Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРЕНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 407 | 2 462 | 2 698 | 2 443 | 3 839 | 7 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 16 | 108 | 56 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 | 16 | 108 | 56 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 275 | 2 446 | 2 698 | 2 335 | 3 783 | 7 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 643 | 453 | 849 | 882 | 750 | 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 592 | 1 829 | 1 054 | 864 | 1 135 | 5 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 164 | 795 | 589 | 1 898 | 1 917 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 381 | 2 407 | 2 462 | 2 698 | 2 443 | 3 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 132 | 16 | 108 | 56 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 132 | 16 | 108 | 56 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 996 | 2 275 | 2 446 | 2 698 | 2 335 | 3 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 498 | 643 | 453 | 849 | 882 | 750 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 192 | 1 592 | 1 829 | 1 054 | 864 | 1 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 40 | 164 | 795 | 589 | 1 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 407 | 2 462 | 2 698 | 2 443 | 3 839 | 7 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 989 | 2 112 | 2 431 | 2 198 | 3 709 | 7 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 | 350 | 267 | 245 | 130 | 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 350 | 267 | 245 | 130 | 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 381 | 2 407 | 2 462 | 2 698 | 2 443 | 3 839 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 970 | 1 989 | 2 112 | 2 431 | 2 198 | 3 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | 418 | 350 | 267 | 245 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 418 | 350 | 267 | 245 | 130 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 317 | 129 | 796 | 336 | 2 555 |
| Выручка за предыдущий год | 10 444 | 10 045 | 9 925 | 14 504 | 17 344 | 19 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 149 | 9 728 | 9 796 | 13 708 | 17 008 | 16 826 |
| Выручка за отчетный год | 10 045 | 9 925 | 14 504 | 17 344 | 19 381 | 28 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 129 | 796 | 336 | 2 555 | 6 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 | 129 | 796 | 336 | 2 555 | 6 752 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 728 | 9 796 | 13 708 | 17 008 | 16 826 | 22 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | 317 | 129 | 796 | 336 | 2 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 223 | 469 | 260 | 2 108 | 6 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 1 | 143 | 8 | 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 29 | 328 | 219 | 455 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 223 | 469 | 260 | 2 108 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 123 | 1 | 143 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 900 | 202 | 29 | 328 | 219 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 123 | 320 | 86 | 1 912 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 96 | 100 | 149 | 174 | 196 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 100 | 149 | 174 | 196 | 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 123 | 320 | 86 | 1 912 | 6 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 123 | 320 | 86 | 1 912 | 6 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,44 | 6,99 | 10,10 | 9,53 | 29,10 | 32,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 5,69 | 6,93 | 5,93 | 23,33 | 30,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,47 | 2,98 | 2,40 | 14,60 | 7,99 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 0,90 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 5,0 % | 11,9 % | 3,5 % | 49,8 % | 81,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 5,8 % | 13,2 % | 3,9 % | 51,6 % | 84,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.