Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 012 446 | 5 631 | 7 403 | 6 523 | 7 618 | 7 478 | 6 309 | 3 561 | 1 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 583 922 | 2 599 | 2 464 | 2 371 | 2 318 | 2 271 | 2 223 | 2 219 | 76 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 583 922 | 2 599 | 2 464 | 2 371 | 2 318 | 2 271 | 2 223 | 2 219 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 428 525 | 3 032 | 4 939 | 4 152 | 5 300 | 5 208 | 4 086 | 1 343 | 1 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 033 681 | 593 | 1 560 | 1 020 | 568 | 748 | 430 | 150 | 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 394 844 | 2 439 | 3 379 | 3 132 | 4 732 | 4 460 | 3 656 | 1 192 | 1 357 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 334 506 | 7 012 | 5 631 | 7 403 | 6 523 | 7 618 | 7 478 | 3 419 | 3 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 641 233 | 2 584 | 2 599 | 2 464 | 2 371 | 2 318 | 2 271 | 2 128 | 2 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 641 233 | 2 584 | 2 599 | 2 464 | 2 371 | 2 318 | 2 271 | 2 128 | 2 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 693 272 | 4 428 | 3 032 | 4 939 | 4 152 | 5 300 | 5 208 | 1 291 | 1 343 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 853 823 | 1 033 | 593 | 1 560 | 1 020 | 568 | 748 | 481 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 839 449 | 3 395 | 2 439 | 3 379 | 3 132 | 4 732 | 4 460 | 810 | 1 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 012 446 | 5 631 | 7 403 | 6 523 | 7 618 | 7 478 | 6 309 | 3 561 | 1 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 785 039 | 5 437 | 7 017 | 6 337 | 7 263 | 7 036 | 6 035 | 3 418 | 1 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 427 | 7 007 | 6 327 | 7 253 | 7 026 | 6 025 | 3 408 | 1 454 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 40 | 27 | 15 | 21 | 10 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 40 | 27 | 15 | 21 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 407 | 178 | 345 | 159 | 340 | 421 | 263 | 143 | 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 407 | 178 | 345 | 159 | 340 | 421 | 263 | 143 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 334 506 | 7 012 | 5 631 | 7 403 | 6 523 | 7 618 | 7 478 | 3 419 | 3 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 739 863 | 6 785 | 5 437 | 7 017 | 6 337 | 7 263 | 7 036 | 3 317 | 3 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 775 | 5 427 | 7 007 | 6 327 | 7 253 | 7 026 | 3 307 | 3 408 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 40 | 27 | 15 | 21 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 40 | 27 | 15 | 21 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 643 | 227 | 178 | 345 | 159 | 340 | 421 | 102 | 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 643 | 227 | 178 | 345 | 159 | 340 | 421 | 102 | 143 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 060 491 | 10 942 | 8 933 | 7 002 | 11 368 | 12 592 | 12 318 | 2 633 | 6 774 |
| Выручка за предыдущий год | 15 640 796 | 19 666 | 18 121 | 16 589 | 18 135 | 17 741 | 18 048 | 4 707 | 8 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 419 695 | 8 724 | 9 188 | 9 587 | 6 767 | 5 149 | 5 730 | 2 074 | 1 633 |
| Выручка за отчетный год | 19 665 727 | 18 121 | 16 589 | 18 135 | 17 741 | 18 048 | 11 753 | 8 407 | 5 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 933 | 7 002 | 11 368 | 12 592 | 12 318 | 7 093 | 6 774 | 3 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 933 | 7 002 | 11 368 | 12 592 | 12 318 | 7 093 | 6 774 | 3 701 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 724 353 | 9 188 | 9 587 | 6 767 | 5 149 | 5 730 | 4 660 | 1 633 | 1 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 942 | 8 933 | 7 002 | 11 368 | 12 592 | 12 318 | 2 633 | 6 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 228 | 8 795 | 6 877 | 11 270 | 12 409 | 12 215 | 7 000 | 6 694 | 4 629 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 | 3 057 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 206 228 | 138 | 140 | 100 | 183 | 103 | 93 | 80 | 2 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 019 | 10 736 | 8 795 | 6 878 | 11 269 | 12 409 | 12 215 | 2 575 | 6 694 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 367 019 | 206 | 138 | 140 | 100 | 183 | 103 | 58 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 384 857 | 10 146 | 8 251 | 6 380 | 10 718 | 11 877 | 11 674 | 2 430 | 6 350 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 469 225 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 24 | 13 | 12 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 573 | 556 | 474 | 564 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 589 971 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 12 | 11 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 556 | 474 | 564 | 544 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 145 175 | 8 251 | 6 379 | 10 720 | 11 877 | 11 674 | 6 648 | 6 350 | 4 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 145 175 | 8 251 | 6 379 | 10 720 | 11 877 | 11 674 | 6 648 | 6 350 | 4 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 146 | 8 251 | 6 380 | 10 718 | 11 877 | 11 674 | 2 430 | 6 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 6,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,2 % | +1,7 % | -34,9 % | -28,5 % | -34,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,11 | 15,59 | 12,37 | 15,54 | 9,39 | 10,84 | 2,30 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,11 | 15,59 | 12,37 | 15,54 | 9,38 | 10,85 | 2,04 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,70 | 13,92 | 10,59 | 13,90 | 8,34 | 9,62 | 0,33 ▲ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 0,58 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,26 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 62,7 % | 71,0 % | 68,3 % | 60,4 % | 80,6 % | 67,2 % | 6,3 % ▲ | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | 59,1 % | 66,9 % | 64,7 % | 56,6 % | 75,5 % | 78,6 % | 4,4 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 164,3 % | 155,9 % | 156,1 % | 105,4 % | 178,3 % | 269,4 % | 0,3 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 169,2 % | 163,5 % | 165,9 % | 110,2 % | 185,8 % | 295,5 % | 3,6 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,78 | 2,33 | 2,41 | 1,86 | 2,36 | 3,43 | 0,45 ▲ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 174 дн. ▲ | 212 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 10,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 78,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1462).