Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЙМАН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЙМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 | 686 | 1 949 | 2 880 | 2 982 | 3 018 | 4 440 | 5 477 | 7 219 | 8 953 | 9 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 3 | 288 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 3 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 288 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 | 681 | 1 949 | 2 880 | 2 982 | 2 969 | 4 437 | 5 478 | 7 218 | 8 953 | 9 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 932 | 2 699 | 4 498 | 5 252 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 681 | 1 859 | 2 722 | 2 852 | 2 584 | 4 038 | 3 488 | 4 397 | 4 353 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 915 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 158 | 130 | 385 | 399 | 58 | 122 | 102 | 34 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 | 95 | 686 | 1 949 | 2 880 | 2 982 | 4 460 | 4 440 | 5 477 | 7 219 | 8 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 18 | 3 | 288 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 18 | 3 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 288 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 243 | 95 | 686 | 1 949 | 2 880 | 2 917 | 4 442 | 4 437 | 5 478 | 7 219 | 8 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 932 | 2 699 | 4 498 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 95 | 681 | 1 859 | 2 722 | 2 852 | 4 176 | 4 038 | 3 488 | 4 398 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 065 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 90 | 158 | 65 | 266 | 399 | 58 | 122 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 | 686 | 1 949 | 2 880 | 2 982 | 3 018 | 4 440 | 5 477 | 7 219 | 8 953 | 9 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 101 | 127 | 199 | 344 | 420 | 450 | 499 | 556 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 200 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 200 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 250 | 771 | 1 925 | 2 779 | 2 855 | 2 789 | 3 896 | 5 058 | 6 769 | 8 454 | 8 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 235 | 605 | 226 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 166 | 1 699 | 2 779 | 2 855 | 2 789 | 3 896 | 5 058 | 6 769 | 8 454 | 8 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 | 95 | 686 | 1 949 | 2 880 | 2 982 | 4 460 | 4 440 | 5 477 | 7 219 | 8 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 101 | 127 | 331 | 344 | 420 | 450 | 499 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 938 | 1 250 | 771 | 1 925 | 2 779 | 2 855 | 4 129 | 3 896 | 5 058 | 6 769 | 8 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 888 | 1 235 | 605 | 226 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 15 | 166 | 1 699 | 2 779 | 2 855 | 4 129 | 3 896 | 5 058 | 6 769 | 8 454 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 187 | 164 | 123 | 57 | 10 324 | 6 134 | 3 775 | 4 091 | 4 305 | ||
| Выручка за предыдущий год | 714 | 918 | 2 476 | 6 933 | 6 623 | 6 451 | 5 220 | 3 098 | 1 902 | 2 094 | 2 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 914 | 1 330 | 1 289 | 6 769 | 6 500 | 6 394 | 5 104 | 3 036 | 1 873 | 1 997 | 2 108 |
| Выручка за отчетный год | 918 | 2 476 | 6 933 | 6 623 | 6 451 | 5 862 | 3 098 | 1 902 | 2 094 | 2 197 | 3 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 164 | 123 | 57 | 43 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 187 | 164 | 123 | 57 | 43 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 330 | 1 289 | 6 769 | 6 500 | 6 394 | 5 819 | 3 036 | 1 873 | 1 997 | 2 108 | 2 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 187 | 164 | 123 | 57 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 130 | 137 | 96 | 33 | 123 | 28 | 137 | 29 | 27 | 28 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 1 | 100 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 57 | 27 | 27 | 24 | 157 | 27 | 37 | 29 | 27 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 130 | 137 | 96 | 33 | 19 | 28 | 137 | 29 | 27 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 100 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 18 | 57 | 27 | 27 | 24 | 19 | 27 | 37 | 29 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 071 | 109 | 77 | 26 | 78 | 26 | 70 | 54 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 31 | 59 | 28 | 19 | 7 | 19 | 10 | 22 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 59 | 28 | 19 | 7 | 51 | 10 | 22 | 14 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 071 | 109 | 77 | 26 | 72 | 26 | 70 | 54 | 50 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 071 | 109 | 77 | 26 | 72 | 26 | 70 | 54 | 50 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 199 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -38,6 % | +10,1 % | +4,9 % | +37,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,14 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 2,89 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,14 | 0,70 | 0,67 | 0,53 | 0,44 | 2,64 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,44 | 2,08 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,70 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 14,17 | 11,91 | 12,04 | 15,04 | 16,94 | 16,07 | 0,35 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 1,5 % | 4,6 % | 4,1 % | 3,5 % | 8,7 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 3,7 % | 2,6 % | 2,3 % | 1,9 % | 4,9 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,6 % | 12,9 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | 7,6 % | 16,7 % | 12,0 % | 10,0 % | 10,4 % | 27,1 % ▼ | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,70 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,32 | 3,53 ▼ | 5,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 476 дн. | 669 дн. | 766 дн. | 723 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 376 дн. | 493 дн. | 779 дн. | 657 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).