Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНМЕДСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНМЕДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 820 | 193 832 | 5 094 087 | 6 317 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 708 | 613 | 25 391 | 34 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 708 | 613 | 21 295 | 30 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 022 | 4 022 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 112 | 193 219 | 5 068 696 | 6 283 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 706 | 84 076 | 1 046 861 | 994 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 602 | 158 | 389 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 774 | 100 574 | 3 520 175 | 4 321 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 326 006 | 16 277 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 632 | 3 958 | 171 113 | 30 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 009 | 4 383 | 921 570 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 443 | 159 493 | 193 832 | 5 094 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 815 | 988 | 613 | 25 390 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 815 | 988 | 613 | 21 295 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 022 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 628 | 158 505 | 193 219 | 5 068 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 795 | 39 766 | 84 076 | 1 046 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 128 | 2 602 | 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 048 | 82 487 | 98 737 | 3 520 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 499 | 1 837 | 326 006 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 785 | 26 630 | 3 958 | 171 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 995 | 2 009 | 4 383 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 820 | 193 832 | 5 094 087 | 6 317 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 307 | 4 154 | 48 763 | 14 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 144 | 48 753 | 14 968 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 543 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 543 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 513 | 189 678 | 5 045 324 | 6 221 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 285 | 49 968 | 225 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 228 | 139 710 | 5 001 194 | 5 876 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 131 | 119 867 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 262 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 443 | 159 493 | 193 832 | 5 094 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 385 | 4 154 | 48 763 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 144 | 48 753 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 058 | 160 910 | 189 679 | 5 045 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 285 | 49 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 058 | 139 625 | 139 710 | 5 001 193 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 864 191 | 70 746 | 106 941 | 259 387 |
| Выручка за предыдущий год | 936 708 | 539 049 | 308 528 | 2 058 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 927 483 | 468 303 | 201 587 | 1 799 085 |
| Выручка за отчетный год | 539 148 | 308 528 | 2 058 472 | 5 349 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 941 | 259 387 | 325 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 712 | 93 039 | 43 039 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 735 | 1 068 | 8 598 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 494 | 165 280 | 273 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 538 046 | 201 587 | 1 799 085 | 5 023 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 712 | 93 039 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 799 | 1 735 | 1 068 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 532 | 80 494 | 165 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 538 | 8 115 | 61 015 | 19 222 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 943 | 4 637 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 945 | 4 284 | 889 | 45 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 794 | 10 251 | 36 856 | 1 721 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 799 | 22 564 | 71 934 | 1 704 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 976 | 8 115 | 61 015 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 181 | 3 943 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 843 | 3 945 | 4 284 | 889 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 918 | 27 001 | 10 070 | 36 856 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 215 | 24 622 | 22 564 | 71 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 673 | 5 571 | 44 609 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 412 | 397 | 20 418 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 022 | |||
| Прочее за предыдущий год | 651 | 2 147 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 397 | 20 418 | 7 936 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 193 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 193 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 022 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 147 | 10 | 461 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 922 | 5 571 | 44 609 | 10 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 922 | 5 571 | 44 609 | 10 825 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 571 | 44 609 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 144 | 48 753 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 154 | 48 763 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 753 | 14 968 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 763 | 14 978 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 609 | 4 154 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 609 | 4 154 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 609 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 609 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 939 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 939 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 939 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 37 939 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 763 | 14 978 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 153 | 48 763 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 544 220 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 442 878 | 1 408 033 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 094 947 | 982 213 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 347 931 | 425 820 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 898 658 | 1 888 669 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 271 322 | 954 106 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 329 | 512 989 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 889 | 31 277 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 708 | 23 974 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 418 410 | 366 323 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 564 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 943 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 621 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 769 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 78 722 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 305 047 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 339 542 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 408 | 339 542 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 408 | 339 542 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 017 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 017 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 539,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 922 тыс. ₽ | 44,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 205,8 млн ₽ | 5,09 млрд ₽ | 6,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,80 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 21,11 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,62 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 212 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.