Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РХТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РХТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 794 | 6 507 | 6 190 | 5 992 | 1 101 | 12 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 319 | 6 092 | 5 865 | 5 638 | 12 222 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 319 | 6 092 | 5 865 | 5 638 | 12 222 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 475 | 415 | 325 | 354 | 1 100 | 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 261 | 325 | 309 | 1 098 | 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 154 | 45 | 2 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 845 | 6 794 | 6 507 | 6 190 | 73 | 1 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 868 | 6 319 | 6 092 | 5 865 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 868 | 6 319 | 6 092 | 5 865 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 977 | 475 | 415 | 325 | 73 | 1 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 007 | 471 | 261 | 325 | 71 | 1 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 970 | 4 | 154 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 794 | 6 507 | 6 190 | 5 992 | 1 101 | 12 743 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 091 | 1 153 | 1 153 | 1 118 | 4 917 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 091 | 1 153 | 1 153 | 1 118 | 4 917 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 814 | 5 544 | 5 360 | 5 532 | 1 884 | 9 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 566 | 5 429 | 5 147 | 5 315 | 1 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 115 | 213 | 217 | 386 | 9 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 845 | 6 794 | 6 507 | 6 190 | 73 | 1 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 091 | 1 153 | 1 153 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 091 | 1 153 | 1 153 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 027 | 5 814 | 5 544 | 5 360 | 221 | 1 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 543 | 5 566 | 5 429 | 5 147 | 1 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 484 | 248 | 115 | 213 | 221 | 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 889 | 69 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 277 | 1 715 | 2 278 | 2 063 | 1 842 | 1 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 612 | 2 298 | 2 354 | 2 162 | 2 155 | 994 |
| Выручка за отчетный год | 1 715 | 2 278 | 2 063 | 1 910 | 1 063 | 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 298 | 2 354 | 2 162 | 2 224 | 994 | 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 242 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 33 | 15 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 948 | 47 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 210 | 17 | 19 | 20 | 31 | 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 003 | 1 071 | 38 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | 84 | 33 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 954 | 5 948 | 47 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 862 | 4 210 | 17 | 19 | 32 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 570 | 1 071 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 071 | 30 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 071 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -79 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -732 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -111 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ | -658 тыс. ₽ | -783 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,58 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,58 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,11 | -0,71 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -34,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 62,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | -1,2 % | -2,1 % | -5,6 % | 2,7 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.