Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ ЛИНК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ ЛИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 066 | 68 530 | 69 669 | 64 632 | 68 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 066 | 68 394 | 69 669 | 64 632 | 68 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 752 | 50 356 | 35 051 | 39 485 | 32 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 524 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 062 | 11 095 | 12 044 | 17 693 | 27 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 252 | 6 943 | 22 574 | 6 930 | 3 024 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 755 | 67 545 | 68 530 | 69 669 | 64 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 755 | 67 545 | 68 394 | 69 669 | 64 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 510 | 52 299 | 50 356 | 35 051 | 39 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 524 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 133 | 12 696 | 11 095 | 12 044 | 17 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 112 | 2 486 | 6 943 | 22 574 | 6 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 066 | 68 530 | 69 669 | 64 632 | 68 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 310 | 69 904 | 70 608 | 65 055 | 68 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 850 | 69 904 | 70 608 | 65 055 | 68 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 755 | 67 545 | 68 530 | 69 669 | 64 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 138 | 69 472 | 69 904 | 70 608 | 65 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 294 | 490 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 844 | 68 982 | 69 904 | 70 608 | 65 055 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 622 | 1 168 | 489 | 2 323 | 583 |
| Выручка за предыдущий год | 5 880 | 24 054 | 36 373 | 52 855 | 49 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 742 | 22 886 | 35 884 | 50 532 | 49 305 |
| Выручка за отчетный год | 5 735 | 36 373 | 52 855 | 49 888 | 64 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 | 2 323 | 583 | 1 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | 2 323 | 583 | 1 247 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 028 | 35 884 | 50 532 | 49 305 | 63 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 168 | 489 | 2 323 | 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 331 | 712 | 643 | 781 | 1 416 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 268 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 384 | 611 | 254 | 677 | 2 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 679 | 388 | 1 934 | 479 | 2 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | 392 | 712 | 643 | 781 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 4 464 | 611 | 254 | 677 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 5 210 | 388 | 1 934 | 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 553 | 514 | 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 142 | 129 | 156 | |
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 142 | 129 | 156 | 283 |
| Прочее за отчетный год | 17 | 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 553 | 514 | 516 | 625 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 514 | 516 | 625 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 314 | 553 | 514 | 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -862 тыс. ₽ |
| Активы | 68,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | -15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 022 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 466 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.