Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 445 640 | 836 685 | 1 208 729 | 1 530 221 | 1 620 292 | 1 995 311 | 3 327 574 | 3 366 678 | 4 069 743 | 5 841 211 | 6 510 799 | 4 916 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 802 | 40 660 | 41 847 | 59 269 | 18 709 | 18 464 | 23 763 | 57 119 | 196 175 | 441 795 | 521 688 | 450 613 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 150 | 9 875 | 9 584 | 91 259 | 190 094 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 802 | 3 687 | 3 994 | 4 585 | 8 445 | 11 304 | 14 946 | 47 843 | 137 217 | 341 890 | 308 731 | 200 615 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 000 | 35 133 | 35 000 | 48 500 | 3 510 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 7 | 152 | 741 | 39 779 | 90 252 | 105 466 | 59 904 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 840 | 2 853 | 6 183 | 6 752 | 7 153 | 8 579 | 8 385 | 9 304 | 69 | 16 232 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 838 | 796 025 | 1 166 882 | 1 470 952 | 1 601 583 | 1 976 847 | 3 303 811 | 3 309 559 | 3 873 568 | 5 399 416 | 5 989 111 | 4 465 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 637 | 116 | 641 | 1 228 | 870 | 3 819 | 4 286 | 5 333 | 5 467 | 6 659 | 8 047 | 12 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 949 | 125 | 1 374 | 67 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 261 832 | 385 179 | 746 532 | 775 888 | 1 013 407 | 1 427 670 | 2 322 067 | 1 756 672 | 2 016 703 | 2 784 250 | 3 448 382 | 3 285 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 210 | 214 815 | 281 913 | 115 000 | 522 649 | 462 887 | 923 061 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 156 | 195 915 | 136 031 | 576 479 | 61 696 | 77 900 | 47 237 | 1 536 115 | 1 830 435 | 2 571 875 | 2 515 352 | 1 155 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 765 | 2 357 | 2 961 | 4 571 | 7 160 | 11 439 | 19 014 | 36 507 | 15 956 | 11 756 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 199 | 445 640 | 836 685 | 1 208 729 | 1 530 221 | 1 620 291 | 1 995 311 | 3 238 711 | 3 541 055 | 4 441 853 | 5 841 285 | 6 510 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 178 | 37 802 | 40 660 | 41 847 | 59 269 | 18 709 | 18 464 | 50 013 | 203 487 | 568 288 | 464 490 | 521 688 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 172 | 150 | 9 875 | 27 776 | 91 259 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 178 | 2 802 | 3 687 | 3 994 | 4 585 | 8 445 | 11 304 | 40 265 | 151 571 | 439 859 | 341 890 | 308 731 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 133 | 35 000 | 48 500 | 3 510 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 7 | 621 | 43 381 | 109 250 | 94 790 | 105 466 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 840 | 2 853 | 6 183 | 6 752 | 7 153 | 8 955 | 8 385 | 9 304 | 34 | 16 232 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 021 | 407 838 | 796 025 | 1 166 882 | 1 470 952 | 1 601 582 | 1 976 847 | 3 188 698 | 3 337 568 | 3 873 565 | 5 376 795 | 5 989 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 075 | 1 637 | 116 | 641 | 1 228 | 870 | 3 819 | 6 131 | 5 538 | 5 467 | 6 659 | 8 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 949 | 125 | 1 374 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 326 | 230 082 | 385 179 | 746 532 | 775 888 | 1 013 407 | 1 427 670 | 2 029 984 | 1 756 672 | 2 016 700 | 2 784 250 | 3 448 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 665 | 113 960 | 214 815 | 281 913 | 115 000 | 522 649 | 462 887 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 875 | 62 156 | 195 915 | 136 031 | 576 479 | 61 696 | 77 900 | 1 138 034 | 1 536 115 | 1 830 435 | 2 571 875 | 2 515 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 3 | 1 765 | 2 357 | 2 961 | 4 571 | 14 549 | 39 243 | 19 014 | 13 886 | 15 956 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 445 640 | 836 685 | 1 208 729 | 1 530 221 | 1 620 292 | 1 995 311 | 3 327 574 | 3 366 678 | 4 069 743 | 5 841 211 | 6 510 799 | 4 916 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 657 | 187 194 | 302 990 | 255 261 | 284 032 | 305 191 | 438 225 | 484 798 | 532 769 | 975 096 | 658 871 | 666 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 654 | 187 191 | 302 987 | 255 258 | 284 029 | 305 188 | 438 222 | 484 795 | 532 766 | 975 093 | 658 868 | 666 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 271 | 1 130 | 730 | 1 188 | 145 643 | 272 570 | 224 768 | 102 442 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 271 | 1 130 | 730 | 1 188 | 38 941 | 87 466 | 96 813 | 54 632 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 702 | 185 104 | 127 955 | 47 810 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 982 | 649 491 | 905 739 | 1 274 960 | 1 335 989 | 1 688 990 | 2 888 619 | 2 880 693 | 3 391 331 | 4 593 545 | 5 627 160 | 4 147 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 982 | 625 577 | 867 033 | 1 228 685 | 1 280 338 | 1 632 215 | 2 820 852 | 2 802 359 | 3 319 730 | 4 331 248 | 5 375 535 | 4 074 427 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 914 | 38 706 | 46 275 | 55 651 | 56 775 | 67 767 | 78 334 | 71 601 | 126 995 | 92 246 | 72 667 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 302 | 159 379 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 199 | 445 640 | 836 685 | 1 208 729 | 1 530 221 | 1 620 292 | 1 995 311 | 3 238 711 | 3 541 055 | 4 441 853 | 5 841 285 | 6 510 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 693 | 219 657 | 187 194 | 302 990 | 255 261 | 284 032 | 305 191 | 512 012 | 477 044 | 541 215 | 971 525 | 658 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 690 | 219 654 | 187 191 | 302 987 | 255 258 | 284 029 | 305 188 | 512 009 | 477 041 | 541 212 | 971 522 | 658 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 | 271 | 1 130 | 1 321 | 183 318 | 398 638 | 276 215 | 224 768 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 | 271 | 1 130 | 1 321 | 41 921 | 110 524 | 91 111 | 96 813 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 397 | 288 114 | 185 104 | 127 955 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 502 | 225 982 | 649 491 | 905 739 | 1 274 960 | 1 335 989 | 1 688 990 | 2 725 378 | 2 880 693 | 3 502 000 | 4 593 545 | 5 627 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 530 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 972 | 225 982 | 625 577 | 867 033 | 1 228 685 | 1 280 338 | 1 632 215 | 2 651 242 | 2 802 359 | 3 319 728 | 4 331 248 | 5 475 042 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 914 | 38 706 | 46 275 | 55 651 | 56 775 | 74 136 | 78 334 | 71 600 | 126 995 | 92 246 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 672 | 135 302 | 59 872 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 573 | 1 019 768 | 1 664 119 | 2 630 244 | 2 743 242 | 3 294 022 | 3 708 849 | 5 854 557 | 6 489 278 | 2 641 621 | 4 170 319 | 4 331 114 |
| Выручка за предыдущий год | 445 573 | 1 019 768 | 1 664 119 | 2 630 244 | 2 743 242 | 3 294 022 | 3 708 849 | 5 854 562 | 6 489 279 | 6 648 549 | 8 084 072 | 7 516 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 1 | 4 006 928 | 3 913 753 | 3 185 272 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 019 768 | 1 664 119 | 2 630 244 | 2 743 242 | 3 294 022 | 3 708 849 | 4 851 658 | 6 489 279 | 6 648 549 | 8 084 072 | 7 516 386 | 6 021 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 019 768 | 1 664 119 | 2 630 244 | 2 743 242 | 3 294 022 | 3 708 849 | 4 851 630 | 6 489 278 | 6 648 549 | 4 170 319 | 4 331 114 | 3 184 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 350 | 656 922 | 1 063 267 | 990 657 | 1 169 490 | 1 271 281 | 1 649 747 | 2 357 243 | 2 351 746 | 3 675 961 | 3 412 838 | 2 317 187 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 565 | 130 543 | 151 806 | 139 033 | 172 011 | 187 390 | 228 511 | 233 608 | 233 487 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 552 853 | 876 654 | 1 415 171 | 1 613 552 | 1 952 521 | 2 250 178 | 2 973 372 | 3 898 427 | 4 063 316 | 494 358 | 918 276 | 866 817 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 | 1 | 3 913 753 | 3 185 272 | 2 837 247 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 505 | 397 350 | 656 922 | 1 063 267 | 990 657 | 1 169 490 | 1 271 281 | 1 982 630 | 2 357 243 | 2 373 406 | 3 675 961 | 3 412 838 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 455 | 69 565 | 130 543 | 151 806 | 139 033 | 172 011 | 187 390 | 211 768 | 233 608 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 238 613 | 552 853 | 876 654 | 1 415 171 | 1 613 552 | 1 952 521 | 2 250 178 | 3 660 159 | 3 898 427 | 268 215 | 494 358 | 918 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 402 984 | 672 745 | 1 076 308 | 1 076 948 | 1 194 202 | 1 270 986 | 1 751 897 | 2 414 537 | 2 337 637 | 3 840 612 | 3 838 641 | 2 734 561 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 456 | 646 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 751 | 19 483 | 20 778 | 19 457 | 23 338 | 15 300 | 20 883 | 46 733 | 79 256 | 197 868 | 488 490 | 425 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 8 452 | 32 523 | 25 968 | 17 809 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 041 | 3 437 | 5 389 | 133 036 | 131 539 | 67 479 | 135 683 | 87 223 | 599 987 | 69 994 | 53 191 | 67 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 147 | 7 097 | 13 126 | 66 202 | 134 621 | 83 720 | 54 416 | 76 662 | 684 900 | 70 688 | 89 910 | 57 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 002 | 402 984 | 672 745 | 1 076 308 | 1 076 948 | 1 194 202 | 1 270 986 | 2 104 399 | 2 414 537 | 2 330 364 | 3 840 612 | 3 838 641 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 456 | 646 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 6 751 | 19 483 | 20 778 | 19 457 | 23 338 | 15 300 | 40 311 | 46 733 | 79 256 | 197 868 | 488 490 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 381 | 11 | 37 385 | 32 523 | 25 968 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 710 | 2 041 | 3 437 | 5 389 | 133 036 | 131 539 | 67 479 | 198 487 | 87 223 | 373 779 | 69 994 | 53 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 969 | 3 147 | 7 097 | 13 126 | 66 202 | 134 621 | 83 720 | 117 029 | 76 662 | 458 692 | 70 688 | 89 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 755 | 321 964 | 537 537 | 859 963 | 876 272 | 973 772 | 1 021 159 | 1 681 081 | 1 927 786 | 1 865 603 | 3 033 881 | 3 057 346 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 250 | 81 018 | 135 209 | 216 345 | 200 677 | 220 160 | 248 974 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 7 273 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 018 | 135 209 | 216 345 | 200 677 | 220 160 | 248 974 | 344 388 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 271 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 130 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 463 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 321 964 | 537 537 | 859 963 | 876 272 | 973 772 | 1 021 159 | 1 408 034 | 1 927 786 | 1 865 603 | 3 033 881 | 3 057 346 | 2 037 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 964 | 537 537 | 859 963 | 876 272 | 973 772 | 1 021 159 | 1 408 034 | 1 927 786 | 1 865 603 | 3 033 881 | 3 057 346 | 2 037 994 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 755 | 321 964 | 537 537 | 859 963 | 876 272 | 973 772 | 1 021 159 | 1 681 081 | 1 927 786 | 1 865 603 | 3 033 881 | 3 057 346 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 654 | 187 191 | 302 987 | 255 258 | 284 029 | 305 188 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 219 657 | 187 194 | 302 990 | 255 261 | 284 032 | 305 191 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 191 | 302 987 | 255 258 | 284 029 | 305 188 | 438 222 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 187 194 | 302 990 | 255 261 | 284 032 | 305 191 | 438 225 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 537 | 859 796 | 876 271 | 973 771 | 1 021 159 | 1 408 034 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 537 537 | 859 796 | 876 271 | 973 771 | 1 021 159 | 1 408 034 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 537 | 859 796 | 876 271 | 973 771 | 1 021 159 | 1 408 034 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 537 537 | 859 796 | 876 271 | 973 771 | 1 021 159 | 1 408 034 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 000 | 744 000 | 924 000 | 945 000 | 1 000 000 | 1 275 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 570 000 | 744 000 | 924 000 | 945 000 | 1 000 000 | 1 275 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 000 | 744 000 | 924 000 | 945 000 | 1 000 000 | 1 275 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 570 000 | 744 000 | 924 000 | 945 000 | 1 000 000 | 1 275 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 187 194 | 302 990 | 255 261 | 284 033 | 305 191 | 438 225 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 219 657 | 187 194 | 302 990 | 25 261 | 284 032 | 305 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 480 512 | 670 965 | 701 622 | 754 818 | 700 348 | 710 771 | 2 031 125 | 1 510 777 | 2 547 850 | 2 021 314 | 2 168 827 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 072 313 | 3 096 263 | 3 348 899 | 3 648 393 | 4 088 099 | 4 992 918 | 7 340 081 | 6 964 512 | 8 407 618 | 7 422 531 | 6 618 159 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 528 301 | 2 359 086 | 2 708 474 | 3 087 558 | 3 408 604 | 4 140 416 | 6 766 663 | 6 465 188 | 8 349 521 | 6 909 288 | 6 173 685 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 56 | 4 793 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 544 012 | 737 177 | 640 425 | 560 779 | 679 495 | 852 502 | 573 418 | 494 531 | 58 097 | 513 243 | 444 474 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 591 801 | 2 425 298 | 2 647 277 | 2 893 575 | 3 387 751 | 4 282 147 | 5 308 956 | 5 453 735 | 5 859 768 | 5 401 217 | 4 449 332 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 679 | 932 623 | 956 307 | 1 191 168 | 1 467 618 | 1 833 725 | 2 380 833 | 2 620 820 | 2 309 774 | 2 136 442 | 1 615 245 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 375 471 | 572 657 | 634 171 | 733 256 | 769 169 | 937 281 | 1 594 553 | 1 697 985 | 1 845 527 | 1 402 863 | 1 248 645 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 134 846 | 195 906 | 214 072 | 225 369 | 242 314 | 326 083 | 489 324 | 456 637 | 753 598 | 783 069 | 653 819 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 734 805 | 724 112 | 842 727 | 743 782 | 908 650 | 1 185 058 | 844 246 | 678 293 | 950 869 | 1 078 843 | 931 623 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 141 291 | 56 948 | 17 907 | 67 656 | 181 555 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 281 | 745 778 | 987 819 | 2 632 041 | 8 702 043 | 12 081 037 | 43 113 | 127 278 | 194 279 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 204 710 | 305 750 | 19 715 | 31 096 | 4 660 | 98 252 | 50 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 571 | 24 028 | 15 905 | 17 097 | 10 379 | 15 859 | 43 113 | 77 278 | 194 279 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 000 | 416 000 | 952 199 | 2 583 848 | 8 687 004 | 11 966 926 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 553 | 789 734 | 846 528 | 3 043 384 | 8 645 095 | 12 454 681 | 25 206 | 59 622 | 12 724 | 3 258 | 15 511 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 673 | 664 | 3 361 | 1 813 | 663 | 25 206 | 9 622 | 12 724 | 3 258 | 15 511 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 880 | 358 070 | 4 000 | 24 197 | 95 000 | 50 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 306 000 | 431 000 | 829 028 | 3 015 826 | 8 643 282 | 12 359 018 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 481 | 686 892 | 505 323 | 828 625 | 735 515 | 362 938 | 1 653 350 | 1 177 300 | 1 987 965 | 2 074 579 | 3 513 500 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 241 481 | 686 892 | 505 323 | 828 625 | 735 515 | 362 938 | 1 653 350 | 1 177 300 | 1 881 000 | 1 961 725 | 3 513 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 106 965 | 112 854 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 759 | 337 590 | 21 781 | 395 682 | 401 133 | 741 440 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 102 858 | 2 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,49 млрд ₽ | 6,65 млрд ₽ | 8,08 млрд ₽ | 7,52 млрд ₽ | 6,02 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,93 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 3,03 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | |
| Активы | 3,37 млрд ₽ | 4,07 млрд ₽ | 5,84 млрд ₽ | 6,51 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 484,8 млн ₽ | 532,8 млн ₽ | 975,1 млн ₽ | 658,9 млн ₽ | 666,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,5 % | +21,6 % | -7,0 % | -19,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,14 | 1,18 | 1,06 | 1,08 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,13 | 1,17 | 1,06 | 1,07 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,45 | 0,28 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,10 | 0,14 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,94 | 6,64 | 4,99 | 8,88 | 6,37 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 36,3 % | 35,4 % | 45,5 % | 45,4 % | 38,5 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 29,7 % | 28,1 % | 37,5 % | 40,7 % | 33,8 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,3 % | 45,8 % | 51,9 % | 47,0 % | 41,5 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 397,6 % | 350,2 % | 311,1 % | 464,0 % | 305,6 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | 1,63 | 1,38 | 1,15 | 1,22 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 111 дн. | 126 дн. | 167 дн. | 199 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 946 545 дн. | — | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 11930).