Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГО-ТРЭВЕЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГО-ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 144 | 47 040 | 117 287 | 116 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 085 | 38 219 | 103 825 | 106 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 085 | 38 219 | 103 825 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 101 529 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 776 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 059 | 8 822 | 13 461 | 10 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 046 | 8 819 | 10 829 | 3 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 530 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 3 | 2 632 | 542 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 063 | 47 144 | 47 040 | 117 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 648 | 39 085 | 38 219 | 108 601 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 648 | 39 085 | 38 219 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 103 825 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 776 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 414 | 8 059 | 8 822 | 8 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 487 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 809 | 8 046 | 8 819 | 2 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 859 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 13 | 3 | 2 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 144 | 47 040 | 117 287 | 116 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 366 | 46 237 | 116 439 | 116 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 511 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 193 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 395 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 778 | 803 | 848 | 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 694 | 526 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 277 | 848 | 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 063 | 47 144 | 47 040 | 117 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 339 | 46 366 | 46 237 | 116 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 511 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 193 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 735 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 724 | 778 | 803 | 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 433 | 694 | 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 84 | 277 | 848 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 642 | 498 | 40 | 5 585 |
| Выручка за предыдущий год | 55 742 | 2 213 | 2 375 | 9 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 100 | 1 715 | 2 335 | 4 214 |
| Выручка за отчетный год | 2 213 | 2 375 | 9 799 | 12 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 40 | 3 742 | 7 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 498 | 40 | 3 742 | 5 960 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 040 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 715 | 2 335 | 6 057 | 5 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 642 | 498 | 40 | 3 742 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 843 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 084 | 12 558 | 14 037 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 784 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 347 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 30 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 453 | 117 | 8 881 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 810 | 202 | 55 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 616 | 3 084 | 12 558 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 713 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 186 | 57 | 30 | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 3 453 | 117 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 810 | 202 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 331 | 3 027 | 12 220 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 285 | 57 | 54 | 338 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 54 | 338 | 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 027 | 12 220 | 13 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 027 | 12 220 | 13 539 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 413 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -129 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 47,1 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 116,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,4 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 116,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,36 | 10,99 | 15,87 | 14,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,36 | 10,99 | 15,87 | 14,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 3,10 | 9,60 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | -0,3 % | 10,4 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | -0,3 % | 10,5 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.