Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ ГРУПП", город Санкт-петербург
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ ГРУПП", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ ГРУПП" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 675 655 1 576 661 1 404 397 2 767 840 2 416 066 10 127 717 10 296 848 40 046 711 49 370 353 53 030 203 65 243 302 78 881 714
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 291 389 276 894 206 615 197 564 93 154 6 607 765 6 610 496 22 141 583 28 582 224 26 214 156 31 668 850 49 236 224
        Нематериальные активы на конец отчетного года 15 13 10 7 54 481 5 390 3 966 4 152 28 625 53 871
        Основные средства на конец отчетного года 2 416 4 263 5 151 5 234 9 621 13 961 11 663 80 311 72 659 55 566 45 269 35 557
        Финансовые вложения на конец отчетного года 288 973 257 459 187 394 178 267 70 769 6 581 073 6 569 429 21 943 747 28 336 789 26 012 293 31 469 577 46 608 521
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 15 157 14 057 14 053 12 757 12 677 11 470 10 456 9 243 8 896 10 787 376 642
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 17 454 101 678 159 567 133 249 114 592 2 161 633
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 384 266 1 299 767 1 197 783 2 570 276 2 322 912 3 519 951 3 686 351 17 905 129 20 788 129 26 816 047 33 574 452 29 645 490
        Запасы на конец отчетного года 1 193 1 515 798 971 5 308 5 099 120 241 135 135 135
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 596
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 382 741 1 196 703 1 160 368 2 546 153 2 260 848 3 474 039 3 582 213 14 724 792 15 733 329 17 310 482 16 047 955 15 657 665
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 99 915 35 667 16 642 56 188 40 743 2 775 929 5 041 852 9 447 389 17 194 706 12 512 252
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 332 1 634 949 6 510 567 70 98 325 388 932 6 253 52 432 303 524 1 345 291
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 5 694 15 234 6 561 5 609 28 132 129 686
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 016 658 675 655 1 576 661 1 404 397 2 767 840 2 416 066 10 127 717 20 514 539 40 040 915 49 370 353 53 026 150 65 233 399
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 371 170 291 389 276 894 206 615 197 564 93 154 6 622 032 9 055 304 22 135 786 28 582 224 26 209 330 31 794 422
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 18 15 13 10 7 54 6 830 5 390 3 966 5 116 28 625
        Основные средства на конец предыдущего года 584 2 416 4 263 5 151 5 234 9 621 13 961 83 260 74 503 72 659 55 566 45 269
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 370 586 273 240 257 459 187 394 178 267 70 769 6 581 073 8 910 881 21 943 747 28 336 789 26 012 293 31 469 577
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 15 684 15 157 14 057 14 053 12 757 12 677 10 673 10 468 9 243 10 226 10 787
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 31 14 267 43 660 101 678 159 567 126 129 240 164
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 645 489 384 266 1 299 767 1 197 783 2 570 276 2 322 912 3 505 684 11 459 235 17 905 129 20 788 129 26 816 820 33 438 977
        Запасы на конец предыдущего года 408 1 193 1 515 798 971 5 308 784 241 135 135 135
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 644 301 275 604 1 196 703 1 160 368 2 546 153 2 260 848 3 458 989 9 119 567 14 724 792 15 733 329 17 310 482 15 817 388
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 107 137 99 915 35 667 16 642 56 188 8 143 2 140 493 2 775 929 5 041 852 9 447 389 17 194 706
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 780 332 1 634 949 6 510 567 32 670 170 251 388 932 6 253 52 432 303 524
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 5 882 28 140 15 234 6 561 6 382 123 224
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 675 655 1 576 661 1 404 397 2 767 840 2 416 066 10 127 717 10 296 848 40 046 711 49 370 353 53 030 203 65 243 302 78 881 714
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 121 812 459 207 1 026 126 2 119 375 1 619 309 3 789 811 4 881 504 13 111 420 13 132 115 13 328 290 14 073 199 15 386 096
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 439 207 1 006 126 2 099 375 1 599 309 3 769 811 4 856 504 13 086 420 13 107 115 13 303 290 14 048 199 15 361 096
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 70 837 49 492 53 085 176 5 000 166 5 000 096 20 001 150 26 942 850 24 665 000 28 000 038 40 945 005
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 70 837 49 492 53 085 5 000 000 5 000 000 20 000 000 26 942 850 24 665 000 28 000 000 40 945 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 176 166 96 1 150 38 5
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 483 006 1 067 962 325 187 648 465 796 582 1 337 739 415 247 6 934 141 9 295 387 15 036 913 23 170 066 22 550 613
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 427 214 340 740 30 359 50 441 78 397 3 600 602 5 526 068 9 916 321 17 956 907 15 976 724
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 55 792 724 425 290 654 592 975 790 905 1 249 650 404 445 3 313 948 3 752 292 5 102 423 5 192 763 6 549 026
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 2 797 4 173 5 049 5 677 9 692 10 802 19 592 17 027 18 169 20 396 24 863
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 016 658 675 655 1 576 661 1 404 397 2 767 840 2 416 066 10 127 717 20 514 539 40 040 915 49 370 353 53 026 150 65 233 399
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 74 672 121 812 459 207 1 026 126 2 119 375 1 619 309 3 789 811 8 973 298 13 106 774 13 132 115 13 323 984 14 073 199
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 101 812 439 207 1 006 126 2 099 375 1 599 309 3 769 811 8 948 298 13 081 774 13 107 115 13 298 984 14 048 199
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 442 135 70 837 49 492 53 085 176 5 000 166 7 251 017 20 000 000 26 942 850 24 665 253 28 000 038
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 442 135 70 837 49 492 53 085 5 000 000 7 250 000 20 000 000 26 942 850 24 665 000 28 000 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 176 166 1 017 253 38
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 499 851 483 006 1 067 962 325 187 648 465 796 582 1 337 739 4 290 224 6 934 141 9 295 387 15 036 913 23 160 162
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 495 511 427 214 340 740 30 359 50 441 78 397 2 380 514 3 600 602 5 526 068 9 916 321 17 956 907
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 4 340 55 792 724 425 290 654 592 975 790 905 1 249 650 1 893 228 3 313 948 3 752 292 5 102 423 5 182 859
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 2 797 4 173 5 049 5 677 9 692 16 482 19 592 17 027 18 169 20 396
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 94 829 47 892 67 427 64 320 66 089 94 731 158 630 222 307 298 134 312 663 321 387 11 201 773
    Выручка за предыдущий год 51 765 70 216 90 841 92 060 100 317 143 098 260 049 377 034 475 465 502 645 469 774 11 417 196
    Себестоимость продаж за предыдущий год 43 064 22 324 23 414 27 740 34 228 48 367 101 419 154 727 177 331 189 982 148 387 215 423
Выручка за отчетный год 70 216 90 841 92 060 100 317 143 098 260 049 290 167 475 465 502 645 469 774 554 774 13 167 515
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 67 427 64 320 66 089 94 731 260 049 168 390 298 134 312 663 321 387 339 351 12 794 732
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 8 071 8 080 12 288 965
        Управленческие расходы за отчетный год 59 356 70 501 83 639 101 325 251 969 190 046 326 570 326 898 331 669 389 602 505 767
    Себестоимость продаж за отчетный год 52 294 23 414 27 740 34 228 48 367 121 777 177 331 189 982 148 387 215 423 372 783
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 17 922 8 071 8 080 10 812 171
    Управленческие расходы за предыдущий год 29 970 59 356 70 501 83 639 101 325 150 550 249 820 326 570 326 898 331 669 389 602
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 611 440 1 562 521 2 818 018 4 193 252 3 501 405 6 170 652 3 089 037 13 638 690 6 027 788 10 196 871 10 749 023 10 955 927
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 1 566 704 2 832 504 4 227 680 3 496 580 6 175 190 3 083 724 13 654 550 6 034 000 11 109 884 10 862 422
    Проценты к получению за отчетный год 33 183 25 855 20 302 9 482 88 569 529 670 1 540 096 2 793 178 3 526 319 5 468 107 9 342 112
    Проценты к уплате за отчетный год 64 265 40 798 19 806 5 309 1 219 78 397 485 080 1 465 463 2 705 399 3 417 598 5 267 537 8 935 923
    Прочие доходы за отчетный год 527 263 477 205 065 184 4 458 5 999 801 1 253 12 468 3 544 498 1 272
    Прочие расходы за отчетный год 19 912 5 116 219 419 32 055 1 302 28 789 18 422 63 310 92 224 1 014 996 264 216 1 740 499
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 370 108 461 008 1 562 521 2 818 018 4 193 252 3 501 404 6 170 652 11 507 720 13 638 690 6 027 788 10 196 871 10 749 023
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 474 324 1 566 704 2 832 504 4 227 680 3 496 580 6 175 190 11 529 835 13 654 550 6 034 000 11 109 884
    Проценты к получению за предыдущий год 52 720 33 183 25 855 20 302 9 482 88 569 1 072 497 1 540 096 2 793 178 3 526 319 5 468 107
    Проценты к уплате за предыдущий год 126 998 64 265 40 798 19 806 5 309 1 219 78 397 1 015 995 1 465 463 2 705 399 3 417 598 5 267 537
    Прочие доходы за предыдущий год 212 414 219 477 205 065 184 4 464 5 999 2 152 1 253 12 468 3 544 470
    Прочие расходы за предыдущий год 30 696 19 912 5 116 219 419 32 055 1 309 28 789 53 256 63 310 92 224 1 014 996 264 188
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 73 922 462 140 1 560 394 2 816 919 4 193 248 3 499 932 6 170 503 11 506 010 13 638 122 6 025 341 10 196 174 10 749 215
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 80 192
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 10
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 132 4
    Прочее за предыдущий год 1 599
Текущий налог на прибыль за отчетный год 80 1 208 192 356 970
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 1 364 507
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 1 531 6 890
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 176 10 70
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 1 296
Прочее за отчетный год 1 599
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 462 140 1 560 394 2 816 919 4 193 248 3 499 933 6 170 503 3 086 691 13 638 122 6 025 341 10 196 174 10 749 215 11 312 897
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 462 140 1 560 394 2 816 919 4 193 248 3 499 933 6 170 503 3 086 691 13 638 122 6 025 341 10 196 174 10 749 215 11 312 897
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 462 140 1 560 394 2 816 919 4 193 248 3 499 932 6 170 503 11 506 010 13 638 122 6 025 341 10 196 174 10 749 215
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 1 184 853
    Поступления – всего за отчетный год 1 139 997 4 421 787 4 568 956 4 403 768 16 349 089
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 433 381 294 850 219 717 289 995 339 160
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 3 261 181 743 197 752 257 609 360 341
        Прочие поступления за отчетный год 703 355 3 945 194 4 151 487 329 643 2 080
    Платежи – всего за отчетный год 7 282 114 5 429 807 5 736 032 17 111 104 15 164 236
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 231 418 272 619 337 885 370 038 621 938
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 301 022 268 584 220 430 299 065 464 618
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 236 000 2 589 307 3 470 195 12 731 747 9 228 617
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 2 705 3 327 3 429 1 546 9 561
        Прочие платежи за отчетный год 5 510 969 2 295 970 1 704 093 580 955 56 797
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 715 724 7 705 813 4 594 945
    Поступления – всего за отчетный год 21 496 833 15 835 729 15 401 941 34 499 871 28 449 242
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 7 096 510 9 731 440 5 604 761 17 191 335 19 006 888
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 14 400 323 6 104 289 9 797 180 17 308 536 9 442 354
    Платежи – всего за отчетный год 20 781 109 18 410 003 7 696 128 29 904 926 30 474 029
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 15 056 16 180 8 308 7 126 10 029
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 20 766 053 18 393 823 7 687 820 28 397 800 29 964 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 5 645 074 3 199 614 8 363 483 1 881 700
    Поступления – всего за отчетный год 17 998 125 13 709 450 7 164 312 24 293 800 29 843 300
        Получение кредитов и займов за отчетный год 3 000 000 3 710 700 1 665 000 12 295 300 11 846 000
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год 14 998 125 9 998 750 5 499 312 11 998 500 17 997 300
    Платежи – всего за отчетный год 12 353 051 10 509 836 13 656 870 15 930 317 27 961 600
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 8 093 676 5 551 361 8 656 870 10 527 167 9 060 600
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 4 259 375 4 958 475 5 000 000 5 403 150 18 901 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 218 681 46 179 251 092 1 041 766
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 290,2 млн ₽475,5 млн ₽502,6 млн ₽469,8 млн ₽554,8 млн ₽13,17 млрд ₽
Чистая прибыль 3,09 млрд ₽13,64 млрд ₽6,03 млрд ₽10,20 млрд ₽10,75 млрд ₽11,31 млрд ₽
Активы 10,30 млрд ₽40,05 млрд ₽49,37 млрд ₽53,03 млрд ₽65,24 млрд ₽78,88 млрд ₽
Капитал и резервы 4,88 млрд ₽13,11 млрд ₽13,13 млрд ₽13,33 млрд ₽14,07 млрд ₽15,39 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+63,9 %+5,7 %-6,5 %+18,1 %+2 273,5 %
Коэффициент текущей ликвидности 8,88 2,58 2,24 1,78 1,45 1,31 2,30 ▼ 2,43
Коэффициент быстрой ликвидности 8,86 2,58 2,24 1,78 1,45 1,31 1,96 ▼ 2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,24 0,46 0,54 0,63 0,76 0,61 1,27 ▼ 1,37
Коэффициент автономии 0,47 0,33 0,27 0,25 0,22 0,20 0,62 ▼ 0,44
Финансовый рычаг 1,11 2,05 2,76 2,98 3,64 4,13 0,22 ▼ 0,37
Рентабельность продаж -7,5 % -6,0 % -2,8 % -2,2 % -9,1 % 93,3 % 6,0 % ▲ 8,2 %
Чистая рентабельность 1 063,8 % 2 868,4 % 1 198,7 % 2 170,4 % 1 937,6 % 85,9 % 5,0 % ▲ 5,9 %
Рентабельность активов (ROA) 30,0 % 34,1 % 12,2 % 19,2 % 16,5 % 14,3 % 0,6 % ▲ 1,6 %
Рентабельность капитала (ROE) 63,2 % 104,0 % 45,9 % 76,5 % 76,4 % 73,5 % 6,1 % ▲ 9,6 %
Оборачиваемость активов 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,17 0,38 ▼ 0,32
Оборачиваемость дебиторской задолженности 4 506 дн. 11 304 дн. 11 425 дн. 13 450 дн. 10 558 дн. 434 дн. 168 дн. ▼ 347 дн.
Оборачиваемость запасов 0 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 2 дн. ▲ 1 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 85,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).