Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ СИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 948 130 | 22 966 309 | 28 150 507 | 30 421 489 | 31 985 033 | 43 640 714 | 60 108 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 058 109 | 2 722 907 | 4 207 667 | 5 487 843 | 9 050 311 | 12 530 167 | 14 033 198 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 462 | 399 | 346 | 604 | 481 | 520 | 529 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 923 | 459 988 | 941 139 | 1 966 893 | 4 531 447 | 6 915 869 | 7 403 892 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 396 | 5 213 | 5 142 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 523 925 | 1 423 809 | 2 284 160 | 3 442 170 | 4 146 028 | 5 462 179 | 6 512 434 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 023 | 838 575 | 972 524 | 67 056 | 337 248 | 39 462 | 13 708 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 405 776 | 136 | 9 499 | 11 120 | 29 712 | 106 924 | 97 493 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 890 021 | 20 243 402 | 23 942 840 | 24 933 646 | 22 934 721 | 31 110 547 | 46 075 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 326 | 11 935 480 | 11 976 519 | 11 870 795 | 3 774 911 | 6 289 658 | 18 629 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 944 | 61 178 | 1 617 | 471 | 788 | 1 659 | 783 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 534 796 | 2 921 831 | 5 346 846 | 7 387 432 | 15 415 696 | 16 916 516 | 21 032 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 221 355 | 3 150 866 | 4 365 281 | 3 714 941 | 2 266 550 | 2 696 860 | 733 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 140 | 163 549 | 464 450 | 56 409 | 86 669 | 1 946 409 | 172 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 773 461 | 2 010 499 | 1 788 126 | 1 903 598 | 1 390 108 | 3 259 445 | 5 507 027 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 395 156 | 19 948 130 | 22 966 309 | 28 150 506 | 30 421 489 | 31 985 033 | 43 640 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 931 043 | 11 058 109 | 2 722 907 | 4 207 667 | 5 487 843 | 9 050 311 | 12 530 167 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 525 | 462 | 399 | 346 | 604 | 481 | 520 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 876 | 124 923 | 459 988 | 941 139 | 1 966 893 | 4 531 447 | 6 915 869 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 396 | 5 213 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 643 666 | 1 523 925 | 1 423 809 | 2 284 160 | 3 442 170 | 4 146 028 | 5 462 179 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 804 | 3 023 | 838 575 | 972 524 | 67 056 | 337 248 | 39 462 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 160 172 | 9 405 776 | 136 | 9 499 | 11 120 | 29 712 | 106 924 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 464 113 | 8 890 021 | 20 243 402 | 23 942 839 | 24 933 646 | 22 934 722 | 31 110 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 134 | 295 326 | 11 935 480 | 11 976 519 | 11 870 795 | 3 774 911 | 6 289 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 800 | 2 944 | 61 178 | 1 617 | 471 | 788 | 1 659 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 551 454 | 3 534 796 | 2 921 830 | 5 346 846 | 7 387 432 | 15 415 696 | 16 916 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 377 871 | 3 221 355 | 3 150 866 | 4 365 281 | 3 714 941 | 2 266 550 | 2 696 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 694 | 62 140 | 163 549 | 464 450 | 56 409 | 86 669 | 1 946 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 137 160 | 1 773 461 | 2 010 499 | 1 788 126 | 1 903 598 | 1 390 108 | 3 259 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 948 130 | 22 966 309 | 28 150 507 | 30 421 489 | 31 985 033 | 43 640 714 | 60 108 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 195 | 724 607 | 587 010 | 253 315 | 398 087 | 140 292 | 187 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 195 | 674 607 | 537 010 | 203 315 | 348 087 | 90 292 | 137 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 171 986 | 5 039 081 | 13 658 227 | 2 515 028 | 12 953 636 | 19 485 826 | 20 654 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 341 003 | 1 661 519 | 2 972 684 | 2 434 360 | 4 299 423 | 12 111 294 | 7 178 807 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 269 | 1 118 360 | 1 246 258 | 75 569 | 292 164 | 114 496 | 103 992 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 828 714 | 2 259 202 | 9 439 285 | 5 099 | 8 362 049 | 7 260 035 | 13 371 864 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 688 949 | 17 202 621 | 13 905 270 | 27 653 146 | 18 633 309 | 24 014 596 | 39 266 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 693 431 | 395 857 | 1 632 449 | 1 530 739 | 1 135 538 | 1 551 792 | 1 901 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 322 177 | 3 974 849 | 2 101 715 | 13 446 812 | 16 881 770 | 10 367 040 | 16 852 089 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 713 | 122 835 | 355 199 | 109 066 | 253 340 | 59 907 | 64 616 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 665 627 | 12 709 081 | 9 815 906 | 12 566 530 | 362 660 | 12 035 857 | 20 447 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 395 156 | 19 948 130 | 22 966 309 | 28 150 507 | 30 421 489 | 31 985 033 | 43 640 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 415 | 87 195 | 724 607 | 587 010 | 253 315 | 398 087 | 140 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 415 | 37 195 | 674 607 | 537 010 | 203 315 | 348 087 | 90 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 118 760 | 9 171 986 | 8 312 501 | 13 658 227 | 2 515 028 | 12 953 636 | 19 485 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 117 310 | 2 341 003 | 1 661 519 | 2 972 684 | 2 434 360 | 4 299 423 | 12 111 294 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 955 | 2 269 | 1 118 360 | 1 246 258 | 75 569 | 292 164 | 114 496 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 999 495 | 6 828 714 | 5 532 622 | 9 439 285 | 5 099 | 8 362 049 | 7 260 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 117 981 | 10 688 949 | 13 929 201 | 13 905 270 | 27 653 146 | 18 633 309 | 24 014 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 522 099 | 1 693 431 | 395 857 | 1 632 449 | 1 530 739 | 1 135 538 | 1 551 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 265 579 | 4 322 177 | 3 974 848 | 2 101 715 | 13 446 812 | 16 881 770 | 10 367 040 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 213 | 7 713 | 122 835 | 355 199 | 109 066 | 253 340 | 59 907 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 324 090 | 4 665 627 | 9 435 661 | 9 815 906 | 12 566 530 | 362 660 | 12 035 857 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 164 | 425 563 | 2 654 316 | 2 359 857 | 1 870 431 | 2 664 494 | 1 750 173 |
| Выручка за предыдущий год | 2 287 155 | 3 613 654 | 5 617 933 | 6 035 363 | 5 041 573 | 5 751 525 | 5 673 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 193 991 | 3 188 091 | 2 963 617 | 3 675 506 | 3 171 142 | 3 087 031 | 3 923 784 |
| Выручка за отчетный год | 3 613 654 | 5 617 933 | 6 035 363 | 5 041 573 | 5 751 525 | 5 673 957 | 4 351 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 563 | 2 654 316 | 2 359 857 | 1 870 431 | 2 664 494 | 1 917 801 | 1 297 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 410 097 | 2 515 624 | 2 165 268 | 1 489 439 | 2 087 741 | 939 422 | 630 783 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 466 | 26 749 | 39 550 | 204 529 | 236 531 | 547 471 | 103 169 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 943 | 155 039 | 176 463 | 340 222 | 430 908 | 563 119 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 188 091 | 2 963 617 | 3 675 506 | 3 171 142 | 3 087 031 | 3 756 156 | 3 054 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 841 | 410 097 | 2 515 624 | 2 165 268 | 1 489 439 | 2 087 741 | 771 794 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 323 | 15 466 | 26 749 | 39 550 | 204 529 | 236 531 | 547 471 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 943 | 155 039 | 176 463 | 340 222 | 430 908 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 732 | 1 901 012 | 885 447 | 642 032 | 299 640 | 252 380 | 253 625 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 39 840 | 54 780 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 362 897 | 245 698 | 307 840 | 475 551 | 507 719 | 681 001 | 547 724 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 510 479 | 268 817 | 277 777 | 403 270 | 418 143 | 775 121 | 530 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 974 | 77 394 | 73 000 | 978 691 | 113 368 | 241 087 | 4 192 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 757 | 668 887 | 1 422 724 | 1 898 379 | 1 991 045 | 834 009 | 4 641 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 988 | 164 732 | 1 901 012 | 885 447 | 642 032 | 299 640 | 252 380 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 239 189 | 39 840 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 292 840 | 362 897 | 245 698 | 307 840 | 475 551 | 507 719 | 681 001 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 491 | 510 479 | 268 817 | 277 777 | 403 270 | 418 143 | 775 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 726 | 95 974 | 77 394 | 73 000 | 978 691 | 113 368 | 241 087 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 337 117 | 193 757 | 668 887 | 1 422 724 | 1 898 379 | 1 991 045 | 666 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 933 | 118 781 | 1 506 413 | 717 400 | 616 305 | 344 772 | 82 205 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 903 | 46 549 | 114 060 | 174 097 | 288 118 | 8 465 | 50 057 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 803 | 314 | 1 116 091 | 127 899 | 176 320 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 219 | 835 552 | 133 949 | 270 192 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 307 | 2 832 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 549 | 114 060 | 174 097 | 288 118 | 8 465 | 50 057 | 191 404 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 043 | 105 511 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 257 | 9 043 | 105 142 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 314 | 1 116 091 | 127 899 | 216 595 | 176 320 | 10 504 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 219 | 835 552 | 133 949 | 270 192 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 307 | 2 832 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 781 | 1 506 413 | 717 400 | 616 305 | 344 772 | 82 205 | 46 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 781 | 1 506 413 | 717 400 | 616 305 | 344 772 | 82 205 | 46 971 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 933 | 118 781 | 1 506 413 | 717 400 | 616 305 | 344 772 | 82 205 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 415 | 37 195 | 674 607 | 537 010 | 203 315 | 348 087 | 90 292 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 158 415 | 87 195 | 724 607 | 587 010 | 253 315 | 398 087 | 140 292 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 195 | 674 607 | 537 010 | 203 315 | 348 087 | 90 292 | 137 263 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 195 | 724 607 | 587 010 | 253 315 | 398 087 | 140 292 | 187 263 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 780 | 1 506 412 | 717 400 | 616 306 | 344 772 | 82 205 | 46 971 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 780 | 1 506 412 | 717 400 | 616 306 | 344 772 | 82 205 | 46 971 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 780 | 1 506 412 | 717 400 | 616 306 | 344 772 | 82 205 | 46 971 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 780 | 1 506 412 | 717 400 | 616 306 | 344 772 | 82 205 | 46 971 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 000 | 869 000 | 855 000 | 950 000 | 200 000 | 340 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 190 000 | 869 000 | 855 000 | 950 000 | 200 000 | 340 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 000 | 869 000 | 855 000 | 950 000 | 200 000 | 340 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 190 000 | 869 000 | 855 000 | 950 000 | 200 000 | 340 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 195 | 724 607 | 587 010 | 253 315 | 398 087 | 140 292 | 187 264 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 415 | 87 195 | 724 607 | 587 010 | 253 315 | 398 088 | 140 293 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 621 505 | 828 480 | 1 921 810 | 2 902 302 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 174 913 | 11 250 490 | 16 454 479 | 11 455 973 | 9 987 199 | 9 012 939 | 24 409 377 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 546 208 | 1 993 414 | 3 230 596 | 1 026 055 | 464 944 | 1 225 918 | 2 340 318 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 332 | 80 | 180 | 2 370 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 628 705 | 9 257 076 | 13 220 551 | 10 429 918 | 9 522 175 | 7 786 841 | 22 066 689 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 553 408 | 10 422 010 | 14 532 669 | 8 553 671 | 11 709 493 | 13 781 959 | 25 024 177 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 163 108 | 9 517 924 | 8 592 966 | 6 033 875 | 6 504 674 | 6 204 531 | 12 608 789 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 728 | 211 356 | 420 010 | 497 928 | 752 544 | 1 183 550 | 1 332 263 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 448 346 | 318 269 | 257 372 | 341 000 | 453 602 | 718 288 | 1 108 184 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 054 | 175 610 | 116 174 | 371 119 | 87 997 | 35 278 | 147 978 |
| Прочие платежи за отчетный год | 749 172 | 198 851 | 5 146 147 | 1 309 749 | 3 910 676 | 5 640 312 | 9 826 963 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 815 241 | 223 279 | 3 423 876 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 003 539 | 5 550 460 | 4 642 794 | 8 046 241 | 7 510 238 | 10 161 227 | 7 080 189 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 337 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 968 123 | 3 230 544 | 4 494 373 | 7 918 630 | 7 416 676 | 9 642 709 | 6 369 744 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 416 | 218 192 | 148 421 | 127 611 | 93 560 | 518 518 | 710 445 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 101 387 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 125 710 | 3 735 219 | 7 325 062 | 10 067 374 | 7 286 959 | 11 342 470 | 3 656 313 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 695 | 175 453 | 601 448 | 1 056 178 | 79 528 | 60 642 | 102 989 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | 1 674 014 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 105 015 | 3 559 766 | 6 723 603 | 9 011 196 | 7 207 431 | 11 281 828 | 1 879 310 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 061 359 | 1 529 275 | 7 810 003 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 283 229 | 9 914 711 | 11 609 267 | 7 029 121 | 11 861 545 | 17 644 322 | 9 404 559 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 283 229 | 9 914 711 | 11 609 267 | 7 029 121 | 11 861 545 | 17 644 322 | 9 404 559 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 748 117 | 12 057 024 | 10 547 908 | 8 299 062 | 10 332 270 | 9 834 319 | 13 987 810 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 103 000 | 257 550 | 1 466 450 | 567 500 | 360 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 645 117 | 11 798 429 | 9 078 527 | 7 728 601 | 10 330 975 | 9 471 779 | 13 983 746 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 045 | 2 931 | 2 961 | 1 295 | 2 540 | 4 064 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 446 | 501 408 | 300 901 | 30 260 | 1 859 740 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд ₽ | 717,4 млн ₽ | 616,3 млн ₽ | 344,8 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 47,0 млн ₽ |
| Активы | 22,97 млрд ₽ | 28,15 млрд ₽ | 30,42 млрд ₽ | 31,99 млрд ₽ | 43,64 млрд ₽ | 60,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,72 | 0,90 | 1,23 | 1,30 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,73 | 0,40 | 0,95 | 0,90 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,35 | 0,14 | 0,13 | 0,19 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 470 дн. | 1 189 дн. | 1 366 дн. | 446 дн. | 611 дн. | 2 226 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 490 дн. | 209 дн. | 1 548 дн. | 1 996 дн. | 1 007 дн. | 2 014 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.