Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ЛАЙФ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ЛАЙФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 676 | 30 945 | 35 159 | 39 531 | 46 822 | 47 971 | 40 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 156 | 2 065 | 1 572 | 1 175 | 917 | 562 | 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 156 | 2 065 | 1 572 | 1 175 | 917 | 562 | 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 521 | 28 880 | 33 587 | 38 356 | 45 905 | 47 409 | 40 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 404 | 9 851 | 11 553 | 14 118 | 13 240 | 10 829 | 11 505 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 285 | 18 319 | 21 157 | 22 744 | 31 445 | 28 834 | 20 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 832 | 709 | 877 | 1 494 | 1 219 | 7 745 | 8 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 052 | 30 676 | 30 945 | 35 234 | 39 531 | 46 822 | 47 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 767 | 2 156 | 2 065 | 1 572 | 1 175 | 917 | 562 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 767 | 2 156 | 2 065 | 1 572 | 1 175 | 917 | 562 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 285 | 28 520 | 28 880 | 33 662 | 38 356 | 45 905 | 47 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 510 | 10 404 | 9 851 | 11 626 | 14 118 | 13 240 | 10 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 514 | 17 284 | 18 319 | 21 158 | 22 744 | 31 445 | 28 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 832 | 709 | 877 | 1 494 | 1 219 | 7 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 676 | 30 945 | 35 160 | 39 531 | 46 822 | 47 971 | 40 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 003 | 27 590 | 30 647 | 32 133 | 37 705 | 43 755 | 36 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 290 | 30 347 | 31 833 | 37 405 | 43 455 | 36 098 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 673 | 3 355 | 4 513 | 7 398 | 9 118 | 4 216 | 4 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 673 | 3 355 | 4 513 | 7 398 | 9 118 | 4 216 | 4 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 052 | 30 676 | 30 945 | 35 234 | 39 531 | 46 822 | 47 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 801 | 25 178 | 27 590 | 30 722 | 32 133 | 37 705 | 43 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 878 | 27 290 | 30 422 | 31 833 | 37 405 | 43 455 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 251 | 5 498 | 3 355 | 4 512 | 7 398 | 9 117 | 4 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 251 | 5 498 | 3 355 | 4 512 | 7 398 | 9 117 | 4 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 650 | 5 842 | 2 797 | 9 427 | 7 781 | 11 786 | 14 511 |
| Выручка за предыдущий год | 33 052 | 37 262 | 32 947 | 28 186 | 30 073 | 35 404 | 34 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 598 | 31 420 | 30 150 | 18 759 | 22 292 | 23 618 | 20 083 |
| Выручка за отчетный год | 37 262 | 32 947 | 28 186 | 30 073 | 35 404 | 34 594 | 27 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 797 | 9 365 | 7 781 | 11 786 | 14 511 | 8 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 797 | 3 286 | 1 812 | 5 936 | 6 313 | 2 200 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 139 | 326 | 267 | 2 638 | 678 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 940 | 5 643 | 5 583 | 5 560 | 5 735 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 420 | 30 150 | 18 821 | 22 292 | 23 618 | 20 083 | 18 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 842 | 2 797 | 3 362 | 1 812 | 5 936 | 6 313 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 125 | 326 | 267 | 2 638 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 940 | 5 643 | 5 583 | 5 560 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 2 728 | 3 346 | 1 707 | 5 854 | 6 745 | 1 124 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 4 | 514 | 158 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 69 | 75 | 106 | 86 | 82 | 1 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 5 766 | 2 728 | 3 422 | 1 707 | 5 854 | 6 745 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 4 | 514 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 76 | 69 | 75 | 106 | 86 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 057 | 5 377 | 2 412 | 3 134 | 1 410 | 5 572 | 6 054 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 691 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 389 | 316 | 288 | 297 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 744 | |||||
| Прочее за отчетный год | 316 | 288 | 297 | 282 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 202 | 2 412 | 3 058 | 1 410 | 5 572 | 6 054 | 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 202 | 2 412 | 3 058 | 1 410 | 5 572 | 6 054 | 380 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 377 | 2 412 | 3 134 | 1 410 | 5 572 | 6 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 | 5,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,28 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.