Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 542 | 19 874 | 23 538 | 21 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 345 | 3 629 | 7 691 | 5 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 333 | 3 618 | 7 681 | 5 521 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 11 | 10 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 197 | 16 246 | 15 847 | 15 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 142 | 988 | 340 | 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 027 | 13 073 | 14 405 | 14 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 2 185 | 1 102 | 927 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 743 | 19 542 | 19 874 | 23 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 225 | 5 345 | 3 629 | 7 691 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 213 | 5 333 | 3 618 | 7 681 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 518 | 14 197 | 16 245 | 15 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 356 | 1 142 | 987 | 340 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 108 | 13 027 | 13 073 | 14 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 28 | 2 185 | 1 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 542 | 19 874 | 23 538 | 21 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 500 | 6 885 | 6 214 | 7 880 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 042 | 12 989 | 17 324 | 13 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 064 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 978 | 12 989 | 17 324 | 13 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 743 | 19 542 | 19 874 | 23 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 711 | 5 500 | 6 885 | 6 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 032 | 14 042 | 12 989 | 17 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 891 | 1 064 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 141 | 12 978 | 12 989 | 17 324 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 170 | 4 787 | 6 879 | 2 277 |
| Выручка за предыдущий год | 39 724 | 31 787 | 34 236 | 33 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 554 | 27 000 | 27 357 | 31 218 |
| Выручка за отчетный год | 31 787 | 34 236 | 33 495 | 37 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 787 | 6 879 | 2 277 | 7 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 787 | 6 879 | 2 277 | 7 530 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 000 | 27 357 | 31 218 | 30 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 170 | 4 787 | 6 879 | 2 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 418 | 5 633 | 2 172 | 6 839 |
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 222 | 113 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 634 | 1 468 | 218 | 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 584 | 4 418 | 5 633 | 2 172 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 265 | 222 | 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 593 | 634 | 1 468 | 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 483 | 3 371 | 4 514 | 1 058 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 101 | 1 047 | 1 119 | 1 114 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 047 | 1 119 | 1 114 | 1 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 371 | 4 514 | 1 058 | 5 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 371 | 4 514 | 1 058 | 5 674 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,25 | 0,91 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,17 | 0,90 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,35 | 0,26 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,55 | 1,89 | 2,79 | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 22,7 % | 4,5 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,3 % | 65,6 % | 17,0 % | 72,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.