Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАФ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 099 480 | 2 092 373 | 1 904 380 | 2 001 889 | 2 148 631 | 2 274 221 | 2 229 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 056 215 | 999 212 | 1 040 925 | 1 104 098 | 1 028 639 | 1 300 338 | 1 351 236 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 529 096 | 495 918 | 481 270 | 522 862 | 515 698 | 522 415 | 488 502 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 48 602 | 51 712 | 49 956 | 43 709 | 46 101 | 65 080 | 49 351 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 459 392 | 431 908 | 453 332 | 526 267 | 465 241 | 707 066 | 801 631 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 781 | 18 636 | 16 095 | 10 436 | 1 559 | 3 448 | 6 545 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 336 | 1 033 | 40 271 | 824 | 40 | 2 329 | 5 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 043 265 | 1 093 161 | 863 455 | 897 791 | 1 119 992 | 973 883 | 878 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 722 619 | 719 061 | 663 262 | 732 832 | 787 779 | 754 083 | 605 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 670 | 76 | 332 | 13 937 | 22 807 | 14 144 | 966 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 507 | 325 959 | 156 937 | 141 981 | 288 844 | 182 169 | 241 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 421 | 37 897 | 37 317 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 723 | 5 230 | 1 672 | 3 504 | 6 207 | 18 071 | 26 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 325 | 4 938 | 3 935 | 5 537 | 14 355 | 5 416 | 3 617 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 088 897 | 2 099 480 | 2 092 373 | 1 904 380 | 2 001 889 | 2 148 631 | 2 274 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 048 243 | 1 056 215 | 999 212 | 1 040 925 | 1 104 098 | 1 028 639 | 1 300 338 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | 5 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 548 651 | 529 096 | 495 918 | 481 270 | 522 862 | 515 698 | 522 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 47 179 | 48 602 | 51 712 | 49 956 | 43 709 | 46 101 | 65 080 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 427 248 | 459 392 | 431 908 | 453 332 | 526 267 | 465 241 | 707 066 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 043 | 14 781 | 18 636 | 16 095 | 10 436 | 1 559 | 3 448 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 110 | 4 336 | 1 033 | 40 271 | 824 | 40 | 2 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 654 | 1 043 265 | 1 093 161 | 863 455 | 897 791 | 1 119 992 | 973 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 780 588 | 722 619 | 719 061 | 663 262 | 732 832 | 787 779 | 754 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 670 | 76 | 332 | 13 937 | 22 807 | 14 144 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 696 | 276 507 | 325 959 | 156 937 | 141 981 | 288 844 | 182 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 665 | 32 421 | 37 897 | 37 317 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 857 | 5 723 | 5 230 | 1 672 | 3 504 | 6 207 | 18 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 759 | 5 325 | 4 938 | 3 935 | 5 537 | 14 355 | 5 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 099 480 | 2 092 373 | 1 904 380 | 2 001 889 | 2 148 631 | 2 274 221 | 2 229 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 362 | 74 585 | 77 990 | 80 305 | 81 618 | 83 711 | 33 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 352 | 74 575 | 77 980 | 80 295 | 81 608 | 83 701 | 33 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 592 695 | 1 716 154 | 1 261 039 | 1 355 615 | 1 334 502 | 1 393 441 | 259 387 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 592 638 | 1 716 097 | 1 261 018 | 1 355 596 | 1 334 477 | 1 388 961 | 249 440 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 57 | 20 | 19 | 25 | 4 480 | 9 947 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 423 | 301 634 | 565 351 | 565 969 | 732 511 | 797 069 | 1 936 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 578 | 52 779 | 472 171 | 299 593 | 282 824 | 625 610 | 1 720 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 446 | 243 854 | 88 980 | 262 931 | 446 846 | 168 243 | 212 127 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 399 | 5 001 | 4 200 | 3 445 | 2 841 | 3 216 | 3 547 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 088 897 | 2 099 480 | 2 092 373 | 1 904 380 | 2 001 889 | 2 148 631 | 2 274 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 169 | 70 362 | 74 585 | 77 990 | 80 305 | 81 618 | 83 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 159 | 70 352 | 74 575 | 77 980 | 80 295 | 81 608 | 83 701 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 694 940 | 1 592 695 | 1 716 154 | 1 261 039 | 1 355 615 | 1 334 502 | 1 393 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 694 917 | 1 592 638 | 1 716 097 | 1 261 019 | 1 355 596 | 1 334 477 | 1 388 961 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 57 | 57 | 20 | 19 | 25 | 4 480 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 788 | 436 423 | 301 634 | 565 351 | 565 969 | 732 511 | 797 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 083 | 130 578 | 52 779 | 472 171 | 299 593 | 282 824 | 625 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 230 | 298 446 | 243 854 | 88 980 | 262 931 | 446 846 | 168 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 285 | 7 399 | 5 001 | 4 200 | 3 445 | 2 841 | 3 216 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 190 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 487 | 230 309 | 183 551 | 149 729 | 162 328 | 65 435 | 88 102 |
| Выручка за предыдущий год | 2 692 025 | 2 899 070 | 2 427 421 | 2 929 923 | 2 024 065 | 1 906 686 | 2 669 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 453 538 | 2 668 761 | 2 243 870 | 2 780 194 | 1 861 737 | 1 841 251 | 2 581 238 |
| Выручка за отчетный год | 2 899 070 | 2 427 421 | 2 929 923 | 2 024 065 | 1 906 686 | 2 669 340 | 3 910 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 309 | 183 551 | 149 729 | 162 328 | 65 435 | 88 102 | 22 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 929 | 6 524 | 12 227 | 34 482 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 209 380 | 177 027 | 137 502 | 127 846 | 129 350 | 137 686 | 202 731 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 668 761 | 2 243 870 | 2 780 194 | 1 861 737 | 1 841 251 | 2 581 238 | 3 887 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 674 | 20 929 | 6 524 | 12 227 | 34 482 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 193 813 | 209 380 | 177 027 | 137 502 | 127 846 | 129 350 | 137 686 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 520 | 622 | 6 209 | 8 038 | 10 247 | 4 705 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 293 | 142 950 | 126 676 | 155 165 | 227 811 | 223 570 | 379 093 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 200 | 190 249 | 213 719 | 256 961 | 226 977 | 219 109 | 222 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 307 125 | 90 620 | 128 027 | 174 810 | 158 332 | 185 832 | 125 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 627 | 49 223 | 47 002 | 99 458 | 85 004 | 136 004 | 149 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 283 | 12 520 | 622 | 6 209 | 8 038 | 10 247 | 4 705 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 529 | 131 293 | 142 950 | 126 676 | 155 165 | 227 811 | 223 570 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 794 | 175 200 | 190 249 | 213 719 | 256 961 | 226 977 | 219 109 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 456 | 307 125 | 90 620 | 128 027 | 174 810 | 158 332 | 185 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 582 | 271 627 | 49 223 | 47 002 | 99 458 | 85 004 | 136 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 984 | 3 193 | 4 223 | 3 405 | 2 315 | 1 313 | 2 093 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 34 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 855 | 1 890 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 121 | 31 | 254 | 300 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 | 9 720 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 91 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 1 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 855 | 1 890 | 3 097 | ||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 254 | 300 | 63 | 50 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 193 | 4 223 | 3 405 | 2 315 | 1 313 | 2 093 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 193 | 4 223 | 3 405 | 2 315 | 1 313 | 2 093 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 984 | 3 193 | 4 223 | 3 405 | 2 315 | 1 313 | 2 093 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 159 | 70 352 | 74 575 | 77 980 | 80 295 | 81 608 | 83 701 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 169 | 70 362 | 74 585 | 77 990 | 80 305 | 81 618 | 83 711 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 352 | 74 575 | 77 980 | 80 295 | 81 608 | 83 701 | 33 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 362 | 74 585 | 77 990 | 80 305 | 81 618 | 83 711 | 33 547 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 193 | 4 223 | 3 405 | 2 315 | 1 313 | 2 093 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 193 | 4 223 | 3 405 | 2 315 | 1 313 | 2 093 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 193 | 4 223 | 3 405 | 2 315 | 1 313 | 2 093 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 193 | 4 223 | 3 405 | 2 315 | 1 313 | 2 093 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 164 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 164 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 164 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 164 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 352 | 74 575 | 77 990 | 80 305 | 81 618 | 83 711 | 33 547 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 159 | 70 362 | 74 585 | 77 990 | 80 305 | 81 618 | 83 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 785 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 523 447 | 2 759 838 | 3 314 387 | 2 441 337 | 2 801 986 | 2 512 745 | 3 725 779 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 125 845 | 2 681 464 | 3 243 958 | 1 943 602 | 1 826 352 | 2 403 566 | 3 636 073 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 969 | 75 951 | 70 308 | 42 420 | 42 466 | 54 248 | 65 953 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 20 206 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 282 633 | 2 423 | 121 | 455 315 | 912 962 | 54 931 | 23 753 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 591 011 | 2 957 253 | 3 334 484 | 2 382 552 | 3 031 299 | 2 668 225 | 3 755 468 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 040 487 | 2 612 726 | 3 105 154 | 1 797 705 | 1 795 002 | 2 299 346 | 3 440 539 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 442 | 54 808 | 25 324 | 33 293 | 18 506 | 26 925 | 35 270 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 201 951 | 179 205 | 183 534 | 205 999 | 197 224 | 163 404 | 164 229 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 366 | 201 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 131 | 110 514 | 20 472 | 345 555 | 1 020 567 | 178 184 | 115 229 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 651 | 162 306 | 82 411 | 66 089 | 261 657 | 30 472 | 133 768 |
| Поступления – всего за отчетный год | 259 676 | 385 684 | 1 209 410 | 1 653 595 | 2 107 924 | 1 915 402 | 1 815 479 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 723 | 40 321 | 44 814 | 55 208 | 8 253 | 26 622 | 1 232 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 2 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 040 | 211 075 | 1 029 540 | 1 445 128 | 1 871 070 | 1 572 055 | 1 539 588 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 128 913 | 134 278 | 135 056 | 153 259 | 228 601 | 316 723 | 274 659 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 025 | 223 378 | 1 126 999 | 1 587 506 | 1 846 267 | 1 884 930 | 1 681 711 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 755 | 42 973 | 65 469 | 99 907 | 36 224 | 71 048 | 40 641 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 167 270 | 180 405 | 1 061 530 | 1 487 599 | 1 810 043 | 1 813 882 | 1 634 153 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 917 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 616 | 136 872 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 757 727 | 2 116 897 | 3 006 063 | 1 678 529 | 1 917 436 | 1 490 107 | 455 261 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 757 727 | 2 116 897 | 3 006 063 | 1 678 529 | 1 917 436 | 1 490 107 | 455 261 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 758 948 | 2 082 281 | 3 071 935 | 1 801 571 | 1 947 077 | 1 353 235 | 550 966 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 758 948 | 2 082 281 | 3 071 935 | 1 801 571 | 1 947 077 | 1 353 235 | 550 966 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 832 | 2 703 | 11 864 | 8 374 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 1,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.