Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИСТ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 300 221 | 3 650 719 | 4 165 041 | 4 988 703 | 5 643 927 | 6 283 056 | 6 832 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 786 | 182 574 | 175 529 | 225 622 | 480 591 | 493 149 | 494 204 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 245 | 218 | 198 | 35 | 20 | 183 | 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 182 739 | 170 062 | 156 692 | 212 735 | 358 790 | 475 807 | 470 906 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 182 | 12 183 | 12 183 | 12 183 | 12 183 | 12 183 | 12 183 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 7 402 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 620 | 111 | 6 456 | 669 | 109 598 | 4 950 | 3 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 089 435 | 3 468 145 | 3 989 512 | 4 763 081 | 5 163 336 | 5 789 907 | 6 338 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 405 279 | 350 386 | 332 067 | 594 178 | 659 438 | 543 927 | 613 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 804 | 5 011 | 5 739 | 5 105 | 6 212 | 5 732 | 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 361 418 | 311 881 | 423 031 | 568 128 | 629 718 | 709 759 | 641 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 186 300 | 2 730 500 | 3 188 500 | 3 505 001 | 3 802 144 | 4 201 854 | 4 749 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 240 | 70 367 | 39 240 | 89 822 | 65 329 | 328 626 | 332 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 394 | 935 | 847 | 495 | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 943 052 | 3 205 375 | 3 650 719 | 4 165 041 | 4 988 703 | 5 643 885 | 6 283 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 802 | 210 786 | 182 574 | 175 529 | 225 622 | 480 603 | 493 149 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 275 | 245 | 218 | 198 | 35 | 20 | 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 781 | 182 739 | 170 062 | 156 692 | 212 735 | 358 790 | 475 807 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 093 | 12 182 | 12 183 | 12 183 | 12 183 | 12 183 | 12 183 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 653 | 15 620 | 111 | 6 456 | 669 | 109 610 | 4 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 719 250 | 2 994 589 | 3 468 145 | 3 989 512 | 4 763 081 | 5 163 282 | 5 789 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 048 | 405 279 | 350 386 | 332 067 | 594 178 | 618 813 | 543 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 085 | 6 804 | 5 011 | 5 739 | 5 105 | 6 212 | 5 732 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 285 | 266 572 | 311 881 | 423 031 | 568 128 | 670 784 | 709 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 884 850 | 2 186 300 | 2 730 500 | 3 188 500 | 3 505 001 | 3 802 144 | 4 201 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 927 | 97 240 | 70 367 | 39 240 | 89 822 | 65 319 | 328 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 055 | 32 394 | 935 | 847 | 10 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 300 221 | 3 650 719 | 4 165 041 | 4 988 703 | 5 643 927 | 6 283 056 | 6 832 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 129 407 | 3 535 148 | 4 053 718 | 4 892 008 | 5 553 879 | 6 175 417 | 6 668 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 464 632 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 446 221 | 464 632 | 464 632 | 464 632 | 464 632 | 109 362 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 683 099 | 3 070 429 | 3 588 999 | 4 427 289 | 5 089 160 | 5 710 698 | 6 559 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 884 | 15 637 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 884 | 15 637 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 814 | 115 571 | 111 323 | 96 695 | 90 048 | 97 755 | 148 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 814 | 115 571 | 111 328 | 96 695 | 90 048 | 97 625 | 111 247 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 37 011 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 943 052 | 3 205 375 | 3 650 719 | 4 165 041 | 4 988 703 | 5 643 885 | 6 283 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 746 689 | 3 129 407 | 3 535 148 | 4 053 718 | 4 892 008 | 5 553 879 | 6 175 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 464 632 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 427 260 | 446 221 | 464 632 | 464 632 | 464 632 | 464 632 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 319 342 | 2 683 099 | 3 070 429 | 3 588 999 | 4 427 289 | 5 089 160 | 5 710 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 884 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 884 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 363 | 75 968 | 115 571 | 111 323 | 96 695 | 90 006 | 97 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 363 | 75 968 | 115 571 | 111 323 | 96 695 | 90 006 | 97 625 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 130 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 660 | 657 834 | 639 741 | 855 590 | 1 067 098 | 1 064 148 | 1 108 290 |
| Выручка за предыдущий год | 2 582 761 | 2 582 475 | 2 534 118 | 2 796 171 | 3 380 540 | 3 665 583 | 3 796 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 973 101 | 1 924 641 | 1 894 377 | 1 940 581 | 2 313 442 | 2 601 435 | 2 687 813 |
| Выручка за отчетный год | 2 582 475 | 2 534 118 | 2 796 171 | 3 380 540 | 3 665 583 | 3 796 103 | 3 737 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 834 | 639 741 | 855 590 | 1 067 098 | 1 064 148 | 1 108 290 | 980 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 577 310 | 556 472 | 755 323 | 955 291 | 931 271 | 957 951 | 826 664 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 524 | 83 269 | 100 267 | 111 807 | 132 877 | 150 339 | 154 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 924 641 | 1 894 377 | 1 940 581 | 2 313 442 | 2 601 435 | 2 687 813 | 2 756 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 418 | 577 310 | 556 472 | 755 323 | 955 291 | 931 271 | 957 951 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 242 | 80 524 | 83 269 | 100 267 | 111 807 | 132 877 | 150 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 581 222 | 616 602 | 784 069 | 1 176 648 | 1 007 643 | 981 999 | 821 167 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 003 | 819 | 2 871 | 2 958 | 4 524 | 11 503 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 140 386 | 191 407 | 201 676 | 438 504 | 361 681 | 375 201 | 297 723 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 688 | 8 577 | 15 237 | 32 258 | 27 904 | 17 395 | 49 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 165 | 140 673 | 188 167 | 252 276 | 316 171 | 373 073 | 363 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 727 | 581 222 | 616 602 | 784 069 | 1 176 648 | 1 007 643 | 981 999 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 016 | 3 003 | 819 | 2 871 | 2 958 | 4 524 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 673 | 140 386 | 191 407 | 201 676 | 438 504 | 364 786 | 375 201 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 783 | 11 688 | 8 577 | 14 974 | 32 258 | 24 799 | 17 395 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 163 | 151 165 | 140 673 | 187 904 | 252 276 | 316 171 | 373 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 282 | 449 890 | 478 269 | 604 820 | 935 425 | 786 071 | 767 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 445 | 131 332 | 138 333 | 179 249 | 241 223 | 221 572 | 215 266 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 900 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 332 | 138 333 | 179 249 | 241 223 | 221 572 | 215 266 | 188 062 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 686 | 15 176 | 22 254 | 6 468 | 20 635 | 17 939 | 22 206 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 699 | 15 686 | 15 176 | 22 254 | 6 468 | 20 635 | 17 939 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 900 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 7 376 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 890 | 478 269 | 604 820 | 935 425 | 786 071 | 767 659 | 634 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 890 | 478 269 | 604 820 | 935 425 | 786 071 | 767 659 | 634 728 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 387 282 | 449 890 | 478 269 | 604 820 | 935 425 | 786 071 | 767 659 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 427 260 | 446 221 | 464 632 | 464 632 | 464 632 | 464 632 | 464 632 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 319 342 | 2 683 099 | 3 070 429 | 3 588 999 | 4 427 289 | 5 089 160 | 5 710 697 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 746 689 | 3 129 407 | 3 535 148 | 4 053 718 | 4 892 008 | 5 553 879 | 6 175 416 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 446 221 | 464 632 | 464 632 | 464 632 | 464 632 | 464 632 | 109 362 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 683 099 | 3 070 429 | 3 588 999 | 4 427 289 | 5 089 160 | 5 710 698 | 6 559 245 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 129 407 | 3 535 148 | 4 053 718 | 4 892 008 | 5 553 879 | 6 175 417 | 6 668 694 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 961 | 18 411 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 890 | 478 191 | 604 820 | 935 425 | 786 071 | 767 659 | 989 998 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 468 851 | 496 602 | 604 820 | 935 425 | 786 071 | 767 659 | 989 998 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 890 | 478 191 | 604 820 | 935 425 | 786 071 | 767 659 | 634 728 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 449 890 | 478 191 | 604 820 | 935 425 | 786 071 | 767 659 | 634 728 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 18 961 | 18 411 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 961 | 18 411 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 355 270 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 133 | 90 861 | 86 250 | 97 135 | 124 200 | 146 122 | 141 450 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 133 | 90 861 | 86 250 | 97 135 | 124 200 | 146 122 | 496 720 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 961 | 18 411 | 535 | 10 785 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 961 | 18 411 | 535 | 10 785 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 172 | 72 450 | 86 250 | 96 600 | 124 200 | 135 337 | 141 450 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 67 172 | 72 450 | 86 250 | 96 600 | 124 200 | 135 337 | 141 450 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 129 407 | 3 535 148 | 4 053 718 | 4 892 008 | 5 553 879 | 6 175 417 | 6 668 694 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 746 689 | 3 129 407 | 3 535 148 | 4 053 718 | 4 892 008 | 5 553 879 | 6 175 417 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 256 970 | 410 942 | 323 229 | 99 017 | 92 786 | 472 979 | 398 744 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 579 307 | 2 890 121 | 2 807 053 | 3 392 170 | 3 570 684 | 3 734 428 | 3 710 726 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 573 264 | 2 879 049 | 2 796 171 | 3 382 081 | 3 561 068 | 3 731 053 | 3 702 591 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 043 | 8 909 | 8 854 | 10 089 | 9 616 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 163 | 2 028 | 3 375 | 8 135 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 322 337 | 2 479 179 | 2 483 824 | 3 293 153 | 3 477 898 | 3 261 449 | 3 311 982 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 430 520 | 1 564 634 | 1 542 320 | 2 377 870 | 2 500 444 | 2 216 235 | 2 274 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 527 575 | 563 507 | 425 747 | 458 368 | 518 147 | 765 395 | 827 506 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 175 | 122 974 | 190 319 | 236 440 | 257 418 | 220 705 | 158 703 |
| Прочие платежи за отчетный год | 248 067 | 228 064 | 325 438 | 220 475 | 201 889 | 59 114 | 51 128 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 003 | 819 | 2 871 | 2 958 | 339 779 | 8 888 263 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 605 809 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 003 | 819 | 2 871 | 2 958 | 339 779 | 282 454 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 551 | 18 411 | 14 608 | 79 710 | 63 573 | 413 722 | 9 142 744 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 551 | 18 411 | 14 608 | 79 710 | 63 573 | 35 141 | 8 589 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 378 581 | 9 134 155 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 987 | 123 977 | 117 751 | 345 404 | 240 481 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 262 | 196 427 | 204 001 | 442 004 | 364 681 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 750 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 512 | 193 427 | 204 001 | 438 504 | 361 681 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 275 | 72 450 | 86 250 | 96 600 | 124 200 | 135 337 | 141 450 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 67 275 | 72 450 | 86 250 | 96 600 | 124 200 | 135 337 | 141 450 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 318 409 | 517 327 | 426 372 | 367 582 | 272 652 | 263 699 | 2 813 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 604,8 млн ₽ |
| Активы | 4,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,99 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 35,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.