Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАМАЗСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАМАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 580 | 9 484 | 10 867 | 15 568 | 4 771 | 4 716 | 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 716 | 7 451 | 7 699 | 7 118 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 716 | 7 451 | 7 699 | 7 118 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 864 | 2 033 | 3 168 | 8 449 | 4 771 | 4 716 | 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 48 | 35 | 5 470 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 809 | 1 469 | 2 762 | 2 804 | 4 764 | 4 716 | 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 335 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 160 | 371 | 175 | 7 | 304 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 792 | 9 579 | 9 484 | 10 867 | 15 568 | 4 771 | 4 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 237 | 3 716 | 7 451 | 7 699 | 7 118 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 237 | 3 716 | 7 451 | 7 699 | 7 118 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 555 | 5 863 | 2 033 | 3 169 | 8 450 | 4 771 | 4 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 48 | 35 | 5 470 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 494 | 5 808 | 1 825 | 2 763 | 2 805 | 4 764 | 4 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 13 | 160 | 371 | 175 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 579 | 9 484 | 10 867 | 15 568 | 4 771 | 4 716 | 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 822 | 9 017 | 9 275 | 9 293 | 4 071 | 4 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 087 | 6 087 | 6 087 | 6 087 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 518 | 1 713 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 | 467 | 1 592 | 6 275 | 700 | 656 | 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 397 | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 467 | 1 592 | 1 878 | 700 | 656 | 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 792 | 9 579 | 9 484 | 10 867 | 15 568 | 4 771 | 4 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 675 | 8 822 | 9 017 | 9 275 | 9 293 | 4 071 | 4 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 087 | 6 087 | 6 087 | 6 087 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 371 | 1 518 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 117 | 757 | 467 | 1 592 | 6 275 | 700 | 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 397 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 757 | 467 | 1 592 | 1 878 | 700 | 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 683 | 307 | 349 | 30 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 784 | 2 424 | 3 444 | 3 391 | 2 277 | 4 176 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 391 | 1 741 | 3 137 | 3 042 | 2 247 | 4 862 | |
| Выручка за отчетный год | 2 424 | 3 444 | 3 391 | 2 277 | 4 176 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 737 | 349 | 30 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 307 | 307 | 349 | 30 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 376 | 430 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 741 | 2 707 | 3 042 | 2 247 | 5 036 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 307 | 307 | 349 | 30 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 376 | 174 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 244 | 330 | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 70 | 4 903 | 12 428 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 105 | 89 | 4 903 | 16 776 | 11 | 4 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 191 | 244 | 330 | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 017 | 42 | 70 | 4 903 | 12 428 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 141 | 116 | 105 | 89 | 4 903 | 16 776 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 147 | 196 | 258 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 44 | 48 | 72 | 12 | 14 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 48 | 72 | 12 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 196 | 258 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 196 | 258 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 | 147 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 087 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 217 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 518 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 822 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 087 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 217 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 017 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 196 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 196 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 017 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 822 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 225 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 168 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 632 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 575 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 589 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 347 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 591 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 335 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 743 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 743 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,35 | 6,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 0,47 | 6,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,60 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,68 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,1 % | -109,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 0,2 % | -128,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 889 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.