Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 731 194 | 827 832 | 2 741 577 | 2 108 799 | 2 784 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 513 | 56 854 | 21 327 | 25 007 | 39 452 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 513 | 3 592 | 20 388 | 24 337 | 38 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 262 | 939 | 208 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 463 | 935 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 724 680 | 770 978 | 2 720 250 | 2 083 792 | 2 745 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 559 | 11 723 | 49 124 | 411 654 | 625 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 35 051 | 13 543 | 8 888 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 583 802 | 735 648 | 2 024 049 | 1 379 401 | 1 856 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 575 500 | 136 637 | 38 566 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 319 | 21 831 | 32 357 | 142 240 | 214 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 744 | 4 170 | 316 | 848 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 669 | 731 194 | 1 533 995 | 2 496 418 | 2 108 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 561 | 6 513 | 4 775 | 24 731 | 25 007 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 561 | 6 513 | 4 673 | 24 192 | 24 337 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | 229 | 208 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 310 | 463 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 108 | 724 681 | 1 529 220 | 2 471 687 | 2 083 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 824 | 117 559 | 12 782 | 422 533 | 411 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 70 | 42 878 | 13 543 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 490 | 435 118 | 1 408 782 | 1 392 577 | 1 379 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 000 | 60 000 | 97 850 | 136 637 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 794 | 23 319 | 46 116 | 512 857 | 142 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 596 | 1 470 | 2 992 | 316 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 731 194 | 827 832 | 2 741 577 | 2 108 799 | 2 784 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 991 | 46 903 | 188 001 | 246 748 | 254 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 127 | 127 | 127 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 887 | 187 874 | 246 621 | 254 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 579 | 1 192 | 4 607 | 1 111 998 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 579 | 1 192 | 4 607 | 9 351 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 102 647 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 698 203 | 727 349 | 2 552 385 | 1 857 444 | 1 418 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 128 | 373 | 41 971 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 698 181 | 727 349 | 2 552 257 | 1 852 056 | 1 369 917 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 016 | 6 374 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 669 | 731 194 | 1 533 996 | 2 496 418 | 2 108 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 708 | 32 991 | 119 859 | 192 752 | 246 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 127 | 127 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 975 | 119 842 | 192 625 | 246 621 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 596 | 7 969 | 4 607 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 596 | 2 510 | 4 607 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 459 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 961 | 698 203 | 1 413 541 | 2 295 697 | 1 857 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 22 | 191 | 128 | 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 838 | 698 181 | 1 413 350 | 2 295 569 | 1 852 056 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 016 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 196 | 29 576 | 94 460 | 118 869 | 139 928 |
| Выручка за предыдущий год | 192 525 | 677 639 | 1 619 555 | 2 064 947 | 1 146 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 671 | 648 063 | 1 525 095 | 1 946 078 | 1 006 778 |
| Выручка за отчетный год | 677 639 | 938 129 | 2 466 678 | 1 146 706 | 836 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 936 | 86 546 | 139 928 | 259 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 895 | 86 546 | 79 928 | 162 178 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 041 | 60 000 | 96 852 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 658 262 | 890 193 | 2 380 132 | 1 006 778 | 577 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 377 | 68 579 | 87 570 | 79 928 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 199 | 25 881 | 31 299 | 60 000 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 002 | 19 847 | 86 872 | 68 331 | 23 299 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 488 | 11 618 | 19 263 | 8 257 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 5 925 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 2 263 | 5 076 | 24 856 | 145 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 641 | 12 799 | 16 230 | 55 716 | 286 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 127 | 15 097 | 59 046 | 85 551 | 68 331 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | 371 | 11 645 | 19 263 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 449 | 308 | 7 929 | 5 587 | 24 856 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 678 | 4 641 | 17 833 | 19 113 | 55 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 324 | 12 283 | 44 950 | 64 936 | 53 996 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 301 | 2 814 | 13 898 | 19 837 | 12 046 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 265 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 814 | 5 619 | 18 972 | 12 046 | 10 893 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 967 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 878 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 579 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 262 | ||||
| Прочее за отчетный год | 302 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 283 | 13 911 | 68 142 | 53 996 | 7 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 283 | 13 911 | 68 142 | 53 996 | 7 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 283 | 70 329 | 64 936 | 53 996 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 25 379 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 127 | 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 842 | 192 625 | 246 621 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 858 | 192 752 | 246 748 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 127 | 127 | 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 874 | 246 621 | 254 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 001 | 246 748 | 254 205 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 111 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 738 | 53 996 | 7 457 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 849 | 53 996 | 7 457 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 738 | 53 996 | 7 457 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 738 | 53 996 | 7 457 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 706 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 706 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 001 | 246 748 | 254 205 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 858 | 192 752 | 246 748 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 501 741 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 133 993 | 1 127 485 | 1 386 046 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 111 100 | 1 113 604 | 1 379 036 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 | 339 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 893 | 13 875 | 6 671 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 632 252 | 1 447 327 | 1 456 967 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 494 215 | 1 290 722 | 1 262 314 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 216 | 65 748 | 118 812 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 964 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 721 | 18 795 | 7 918 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 100 | 72 062 | 64 959 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 037 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 427 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 797 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 183 840 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 790 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 360 | 97 390 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 972 | 12 257 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 388 | 85 133 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 086 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 | 118 102 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 245 | 118 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 660 | 85 016 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 464 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 660 | 5 552 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 501 741 | 72 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 677,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 54,0 млн ₽ |
| Активы | 731,2 млн ₽ | 827,8 млн ₽ | 2,74 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 33,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,04 | 1,03 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 21,16 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,7 % | 2,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 314 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.