Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОАРМАТУРА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОАРМАТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 786 847 | 826 276 | 705 373 | 875 340 | 776 065 | 660 665 | 594 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 338 554 | 340 854 | 459 944 | 496 647 | 480 293 | 381 907 | 251 564 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 44 | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 338 422 | 340 744 | 459 850 | 488 318 | 480 127 | 381 739 | 251 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 66 | 55 | 8 295 | 137 | 145 | 181 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 448 293 | 485 422 | 245 429 | 378 693 | 295 773 | 278 758 | 343 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 479 | 113 781 | 166 369 | 261 407 | 211 774 | 199 662 | 189 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 990 | 1 069 | 655 | 348 | 60 | 45 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 996 | 36 561 | 45 788 | 83 750 | 51 262 | 60 024 | 135 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 325 799 | 325 799 | 16 966 | 16 966 | 16 966 | 3 026 | 3 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 654 | 237 | 136 | 368 | 416 | 772 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 375 | 7 975 | 15 515 | 15 854 | 15 295 | 15 229 | 15 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 763 794 | 786 847 | 826 276 | 705 373 | 875 340 | 776 065 | 660 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 731 | 338 554 | 340 854 | 459 944 | 496 647 | 480 293 | 381 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 44 | 39 | 34 | 29 | 23 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 731 | 338 422 | 340 744 | 459 850 | 488 318 | 480 127 | 381 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 66 | 55 | 8 295 | 137 | 145 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 435 063 | 448 293 | 485 422 | 245 429 | 378 693 | 295 773 | 278 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 607 | 89 479 | 113 781 | 166 369 | 261 407 | 211 774 | 199 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 547 | 1 990 | 1 069 | 655 | 348 | 60 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 695 | 29 996 | 36 561 | 45 788 | 83 750 | 51 262 | 60 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 325 799 | 325 799 | 325 799 | 16 966 | 16 966 | 16 966 | 3 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 654 | 237 | 136 | 368 | 416 | 772 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 391 | 375 | 7 975 | 15 515 | 15 854 | 15 295 | 15 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 786 847 | 826 276 | 705 373 | 875 340 | 776 065 | 660 665 | 594 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 007 | 54 367 | 54 482 | 18 460 | 2 589 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 680 | 7 040 | 7 155 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 400 | 334 565 | 505 365 | 596 864 | 483 845 | 20 078 | 19 953 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 314 900 | 325 466 | 494 625 | 583 211 | 470 622 | 7 000 | 7 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 9 099 | 10 740 | 13 653 | 13 223 | 13 078 | 12 953 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 440 | 437 344 | 145 526 | 260 016 | 289 630 | 660 462 | 602 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 677 | 244 855 | 20 460 | 1 691 | 2 670 | 3 651 | 4 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 869 | 191 674 | 124 306 | 257 656 | 285 792 | 655 601 | 596 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 408 | 329 | 274 | 183 | 682 | 724 | 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 763 794 | 786 847 | 826 276 | 705 373 | 875 340 | 776 065 | 660 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 993 | 50 007 | 54 367 | 54 482 | 18 460 | 2 589 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 666 | 2 680 | 7 040 | 7 155 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 634 | 320 400 | 334 565 | 505 365 | 596 864 | 483 845 | 20 078 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 314 988 | 314 900 | 325 466 | 494 625 | 583 211 | 470 622 | 7 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 646 | 5 500 | 9 099 | 10 740 | 13 653 | 13 223 | 13 078 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 167 | 416 440 | 437 344 | 145 526 | 260 016 | 289 630 | 660 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 810 | 241 677 | 244 855 | 20 460 | 1 691 | 2 670 | 3 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 871 | 173 869 | 191 674 | 124 306 | 257 656 | 285 792 | 655 601 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 408 | 329 | 274 | 183 | 682 | 724 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 020 | 3 605 | 9 347 | 12 559 | 4 519 | 6 865 | 26 344 |
| Выручка за предыдущий год | 300 779 | 291 783 | 301 531 | 281 200 | 295 323 | 391 860 | 392 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 759 | 288 178 | 292 184 | 268 641 | 290 804 | 384 995 | 366 652 |
| Выручка за отчетный год | 291 783 | 301 531 | 281 200 | 295 323 | 391 860 | 392 996 | 354 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 605 | 9 347 | 12 559 | 4 519 | 6 865 | 26 344 | 6 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 171 | 9 347 | 10 066 | 1 872 | 2 656 | 21 004 | 350 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 434 | 2 493 | 2 647 | 4 209 | 5 340 | 6 552 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 288 178 | 292 184 | 268 641 | 290 804 | 384 995 | 366 652 | 347 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 2 171 | 9 347 | 10 066 | 1 872 | 2 656 | 21 004 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 734 | 1 434 | 2 493 | 2 647 | 4 209 | 5 340 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 736 | 8 602 | 2 520 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 604 | 38 604 | 17 732 | 13 | 354 | 1 748 | 1 379 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 123 | 20 296 | 17 045 | 19 731 | 44 346 | 41 877 | 980 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 317 | 19 850 | 56 850 | 99 214 | 142 731 | 125 020 | 7 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 233 | 38 903 | 65 083 | 122 033 | 106 905 | 126 275 | 14 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 041 | 5 736 | 8 602 | 2 520 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 742 | 38 604 | 38 604 | 17 732 | 13 | 354 | 1 748 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 092 | 22 123 | 20 296 | 17 045 | 19 731 | 44 346 | 41 877 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 107 | 13 317 | 19 850 | 56 850 | 99 214 | 142 731 | 125 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 002 | 26 233 | 38 903 | 65 083 | 122 033 | 106 905 | 126 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 981 | 1 014 | 4 261 | 115 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 788 | 787 | 593 | 463 | 516 | 329 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 468 | 3 853 | 3 598 | 1 641 | 2 913 | 430 | 145 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 82 | 8 240 | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 804 | 164 | 134 | 290 | 684 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 787 | 593 | 463 | 516 | 329 | 240 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 411 | 2 492 | 1 611 | 5 829 | 1 363 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 448 | 3 411 | 2 492 | 1 611 | 5 829 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 853 | 3 598 | 1 641 | 2 913 | 145 | 125 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 | 8 240 | 8 | 36 | |||
| Прочее за отчетный год | 164 | 134 | 290 | 684 | 2 117 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 014 | 4 261 | 115 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 4 261 | 115 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 981 | 1 014 | 4 261 | 115 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | 2 680 | 7 040 | 7 155 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 993 | 50 007 | 54 367 | 54 482 | 18 460 | 2 589 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 | 47 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 680 | 7 040 | 7 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 007 | 54 367 | 54 482 | 18 460 | 2 589 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 4 360 | 115 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 014 | 4 360 | 115 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 4 360 | 115 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 014 | 4 360 | 115 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 022 | 15 871 | 22 464 | 7 730 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 022 | 15 871 | 22 464 | 7 730 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 022 | 15 871 | 22 464 | 7 730 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 36 022 | 15 871 | 22 464 | 7 730 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 493 | 54 854 | 54 968 | 18 946 | 3 075 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 479 | 50 493 | 54 853 | 54 968 | 18 946 | 3 075 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 667 | 806 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 825 | 411 569 | 311 180 | 273 304 | 455 308 | 453 519 | 404 664 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 328 108 | 339 653 | 307 134 | 270 502 | 454 802 | 442 298 | 391 578 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 717 | 71 916 | 4 046 | 2 802 | 506 | 11 221 | 13 086 |
| Платежи – всего за отчетный год | 335 871 | 436 334 | 377 775 | 295 643 | 440 641 | 452 713 | 405 109 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 982 | 223 839 | 244 429 | 134 540 | 177 479 | 206 518 | 141 785 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 961 | 56 582 | 87 574 | 135 440 | 162 596 | 165 467 | 123 998 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 738 | 29 912 | 24 517 | 15 881 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 839 | 685 | 343 | 575 | 354 | 54 | 833 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 351 | 125 316 | 20 912 | 9 207 | 100 212 | 80 674 | 138 493 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 335 | 22 527 | 113 361 | 30 885 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 604 | 38 447 | 116 381 | 30 885 | 9 010 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 99 256 | 1 187 | 9 010 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 604 | 38 447 | 17 125 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 698 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 269 | 15 920 | 3 020 | 23 629 | 450 | 50 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 020 | 23 629 | 450 | 50 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 269 | 15 920 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 822 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 463 | 7 000 | 9 717 | 725 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 463 | 7 000 | 9 717 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 725 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 122 | 5 178 | 56 576 | 2 771 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 122 | 5 178 | 56 576 | 2 771 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 630 | 6 500 | 48 | 356 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,9 млн ₽ |
| Активы | 776,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 271 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.