Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ХХI ВЕК", Горно-алтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ХХI ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 000 | 260 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 221 | 177 798 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 806 | 68 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 109 246 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 415 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 779 | 83 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 789 | 37 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 553 | 40 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 437 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 876 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 585 | 204 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 771 | 125 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 | 6 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 118 415 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 585 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 814 | 78 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 789 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 377 | 49 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 717 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 000 | 260 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 403 | 9 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 125 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 975 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 388 | 195 734 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 502 | 155 072 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 886 | 40 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 209 | 56 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 596 | 1 435 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 910 | 54 719 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 703 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 585 | 204 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 381 | 8 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 125 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 278 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 911 | 138 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 618 | 124 502 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 293 | 13 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 293 | 57 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 229 | 2 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 064 | 52 910 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 703 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 530 | 22 492 |
| Выручка за предыдущий год | 74 424 | 121 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 106 | 99 074 |
| Выручка за отчетный год | 121 566 | 152 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 620 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 620 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 074 | 125 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 492 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 937 | 1 337 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 270 | 21 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 574 | 4 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 093 | 9 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 419 | 2 703 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 524 | 13 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 172 | 7 574 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 723 | 14 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 2 022 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 811 | 649 |
| Прочее за предыдущий год | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 681 | 532 |
| Прочее за отчетный год | 78 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 022 | 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 022 | 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 121,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 204,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,28 |
| Рентабельность продаж | 18,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.