Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 794 | 3 469 | 4 111 | 5 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 657 | 649 | 641 | 626 |
| Основные средства на конец отчетного года | 657 | 649 | 641 | 626 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 137 | 2 820 | 3 470 | 4 979 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 295 | 2 893 | 3 464 | 4 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 87 | 6 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 333 | 2 794 | 3 470 | 4 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 665 | 657 | 649 | 634 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 665 | 657 | 649 | 634 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 668 | 2 137 | 2 821 | 4 321 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 670 | 2 295 | 2 734 | 4 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 18 | 87 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 794 | 3 469 | 4 111 | 5 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 788 | 823 | 860 | 1 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 780 | 814 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 006 | 2 647 | 3 251 | 4 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 006 | 2 647 | 3 251 | 4 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 333 | 2 794 | 3 470 | 4 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 953 | 788 | 823 | 1 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 944 | 780 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 380 | 2 006 | 2 647 | 3 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 380 | 2 006 | 2 647 | 3 901 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 996 | 1 881 | 69 | 51 |
| Выручка за предыдущий год | 1 996 | 1 881 | 2 263 | 2 873 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 194 | 2 822 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 881 | 2 263 | 2 339 | 3 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 881 | 2 263 | 149 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 149 | 52 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | 9 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 022 | 2 185 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 190 | 2 999 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 69 | 51 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 895 | 2 022 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 41 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 30 | 108 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 39 | 195 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 30 | 30 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 35 | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 4 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 36 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 36 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 944 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 953 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 789 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 164 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 164 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 788 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -190 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 788 тыс. ₽ | — | 860 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,13 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | — | 0,21 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 2,55 | — | 3,78 | 4,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,1 % | — | 4,2 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.