Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 135 | 316 298 | 934 811 | 701 187 | 818 094 | 890 876 | 904 302 | 134 856 | 120 363 | 203 319 | 216 089 | 367 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 941 | 73 884 | 588 044 | 629 936 | 634 310 | 674 382 | 639 526 | 104 950 | 108 739 | 179 835 | 156 130 | 152 957 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 457 | 69 403 | 54 408 | 47 202 | 51 245 | 49 861 | 49 469 | 89 241 | 81 854 | 169 169 | 134 370 | 132 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 586 | 20 619 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 533 636 | 552 317 | 552 317 | 551 508 | 530 036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 63 | 30 413 | 30 748 | 73 013 | 60 021 | 15 708 | 26 884 | 10 665 | 173 | 233 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 421 | 4 418 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 194 | 242 414 | 346 767 | 71 251 | 183 784 | 216 494 | 264 776 | 29 906 | 11 624 | 23 484 | 59 959 | 214 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 862 | 24 513 | 2 118 | 1 713 | 37 | 243 | 205 | 171 | 17 | 17 | 26 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 695 | 1 898 | 1 027 | 749 | 172 | 8 | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 074 | 183 216 | 212 767 | 37 388 | 49 134 | 55 072 | 78 918 | 19 460 | 8 196 | 17 861 | 12 915 | 10 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 241 | 32 646 | 22 281 | 31 269 | 133 906 | 158 780 | 185 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 141 | 600 | 132 | 708 | 2 399 | 303 | 10 275 | 3 411 | 5 434 | 47 010 | 203 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 974 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 148 | 216 135 | 316 298 | 901 057 | 701 187 | 818 094 | 890 876 | 964 323 | 134 856 | 120 363 | 203 319 | 216 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 078 | 72 941 | 73 884 | 596 482 | 629 936 | 634 310 | 674 382 | 652 376 | 104 950 | 108 739 | 179 835 | 156 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 584 | 68 457 | 69 403 | 54 408 | 47 202 | 51 245 | 49 861 | 50 127 | 89 241 | 81 854 | 146 616 | 134 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 553 | 21 586 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 533 636 | 552 317 | 552 317 | 551 508 | 530 036 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 8 438 | 30 413 | 30 748 | 73 013 | 72 213 | 15 708 | 26 884 | 10 665 | 173 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 421 | 4 421 | 4 418 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 070 | 143 194 | 242 414 | 304 575 | 71 251 | 183 784 | 216 494 | 311 947 | 29 906 | 11 624 | 23 484 | 59 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 336 | 26 862 | 24 513 | 2 118 | 1 713 | 37 | 243 | 5 | 171 | 17 | 17 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 188 | 1 695 | 1 898 | 1 027 | 749 | 172 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 790 | 113 074 | 183 216 | 170 575 | 37 388 | 49 134 | 55 072 | 93 304 | 19 460 | 8 196 | 17 861 | 12 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 541 | 1 241 | 32 646 | 22 281 | 31 269 | 133 906 | 158 780 | 212 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 322 | 141 | 600 | 132 | 708 | 2 399 | 5 938 | 10 275 | 3 411 | 5 434 | 47 010 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 974 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 135 | 316 298 | 934 811 | 701 187 | 818 094 | 890 876 | 904 302 | 134 856 | 120 363 | 203 319 | 216 089 | 367 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 146 | 70 834 | 631 830 | 443 477 | 548 199 | 386 938 | 367 283 | 58 908 | 15 119 | 83 272 | 186 195 | 326 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 416 | 416 | 416 | 416 | 100 320 | 100 320 | 100 320 | 100 320 | 100 320 | 100 320 | 100 320 | 100 320 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 136 | 50 824 | 611 820 | 423 467 | 428 285 | 267 024 | 247 369 | 66 281 | 206 297 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 500 | 202 000 | 41 980 | 579 | 455 | 476 | 931 | 757 | 80 660 | 732 | 1 041 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 500 | 202 000 | 41 980 | 80 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 579 | 455 | 476 | 931 | 757 | 660 | 732 | 1 016 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 489 | 43 464 | 261 001 | 257 710 | 269 316 | 503 483 | 536 543 | 75 017 | 104 487 | 39 387 | 29 162 | 39 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 172 829 | 285 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 004 | 37 358 | 62 915 | 257 279 | 268 673 | 503 290 | 536 289 | 74 983 | 104 429 | 38 349 | 28 470 | 38 965 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 212 | 193 | 254 | 34 | 58 | 753 | 692 | 816 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 485 | 5 556 | 25 257 | 431 | 431 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 148 | 216 135 | 316 298 | 901 057 | 701 187 | 818 094 | 890 876 | 964 323 | 134 856 | 120 363 | 203 319 | 216 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 246 | 68 146 | 70 834 | 598 076 | 443 477 | 548 199 | 386 938 | 347 071 | 58 908 | 15 119 | 83 272 | 186 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 100 320 | 100 320 | 100 320 | 100 320 | 100 320 | 100 320 | 100 320 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 236 | 48 136 | 50 824 | 578 066 | 423 467 | 428 285 | 267 024 | 227 157 | 66 281 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 000 | 108 500 | 202 000 | 41 980 | 579 | 455 | 472 | 931 | 757 | 80 660 | 732 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | 108 500 | 202 000 | 41 980 | 80 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 579 | 455 | 472 | 931 | 757 | 660 | 732 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 902 | 39 489 | 43 464 | 261 001 | 257 710 | 269 316 | 503 483 | 616 780 | 75 017 | 104 487 | 39 387 | 29 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 172 829 | 285 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 044 | 29 004 | 37 358 | 62 915 | 257 279 | 268 673 | 503 290 | 616 458 | 74 983 | 104 429 | 38 349 | 28 470 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 212 | 193 | 322 | 34 | 58 | 753 | 692 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 858 | 10 485 | 5 556 | 25 257 | 431 | 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 889 | 194 727 | 205 058 | 223 869 | 82 229 | 7 842 | 33 937 | 18 955 | 62 670 | 64 712 | 92 973 | 130 195 |
| Выручка за предыдущий год | 501 499 | 641 130 | 769 717 | 492 394 | 160 552 | 141 226 | 152 161 | 154 020 | 164 165 | 166 681 | 188 569 | 255 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 610 | 446 403 | 564 659 | 268 525 | 78 323 | 133 384 | 118 224 | 135 065 | 101 495 | 101 969 | 95 596 | 125 198 |
| Выручка за отчетный год | 641 130 | 769 717 | 492 394 | 160 552 | 141 226 | 152 161 | 156 915 | 164 165 | 166 681 | 188 569 | 255 393 | 307 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 727 | 205 058 | 223 869 | 82 229 | 7 842 | 33 937 | 34 515 | 62 670 | 64 712 | 92 973 | 130 195 | 188 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 873 | 38 968 | 69 471 | 39 954 | 7 842 | 33 937 | 34 515 | 62 670 | 64 712 | 92 973 | 130 195 | 177 779 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 854 | 166 090 | 154 398 | 42 275 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 445 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 446 403 | 564 659 | 268 525 | 78 323 | 133 384 | 118 224 | 122 400 | 101 495 | 101 969 | 95 596 | 125 198 | 119 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 819 | 40 873 | 38 968 | 69 471 | 39 954 | 7 842 | 33 937 | 18 955 | 62 670 | 64 712 | 92 973 | 130 195 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 070 | 153 854 | 166 090 | 154 398 | 42 275 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 014 | 25 893 | 604 549 | 6 807 | 85 193 | 128 842 | 189 319 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 858 | 3 266 | 3 997 | 4 849 | 9 324 | 19 594 | 19 344 | 10 157 | 1 595 | 21 870 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 568 | 13 366 | 29 678 | 3 850 | 7 | 285 | 2 436 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 576 320 | 11 759 | 225 | 4 274 | 1 958 | 246 791 | 12 642 | 1 | 2 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 149 | 3 145 | 15 561 | 246 444 | 10 584 | 268 146 | 62 148 | 550 185 | 132 024 | 7 496 | 514 | 10 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 566 | 25 014 | 25 893 | 562 357 | 6 807 | 6 549 | 85 193 | 128 842 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 547 | 1 858 | 3 266 | 3 997 | 4 849 | 9 324 | 19 594 | 23 021 | 10 157 | 1 595 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 545 | 11 568 | 13 366 | 29 678 | 3 850 | 7 | 285 | 2 436 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 170 | 576 320 | 11 759 | 225 | 4 274 | 219 | 246 791 | 12 642 | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 272 | 6 149 | 3 145 | 57 753 | 246 444 | 10 584 | 268 146 | 35 646 | 550 185 | 132 024 | 7 496 | 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 410 | 21 800 | 21 990 | 551 991 | 4 818 | 5 152 | 68 153 | 102 923 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 156 | 3 214 | 3 903 | 18 804 | 7 667 | 1 745 | 409 | 10 881 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 438 | 21 974 | 336 | 42 265 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 100 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 214 | 3 903 | 18 804 | 7 667 | 1 745 | 409 | 311 | 10 881 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 276 | 102 106 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 789 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 242 | 124 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 974 | 336 | 42 265 | 1 569 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 338 | 7 100 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 800 | 21 990 | 585 745 | 4 818 | 68 153 | 102 923 | 140 016 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 800 | 21 990 | 585 745 | 4 818 | 68 153 | 102 923 | 140 016 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 410 | 21 800 | 21 990 | 551 991 | 4 818 | 5 152 | 68 153 | 102 923 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 100 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 236 | 48 136 | 50 824 | 578 066 | 423 467 | 267 024 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 246 | 68 146 | 70 834 | 598 076 | 443 477 | 386 938 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 416 | 416 | 416 | 416 | 100 320 | 100 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | 19 587 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 136 | 50 824 | 611 820 | 423 467 | 428 285 | 247 369 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 146 | 70 834 | 631 830 | 443 477 | 548 199 | 367 283 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 99 904 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 800 | 21 990 | 585 745 | 24 826 | 4 818 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 800 | 21 990 | 585 745 | 24 826 | 104 722 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 800 | 21 990 | 585 745 | 4 818 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 800 | 21 990 | 585 745 | 4 818 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 826 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 24 826 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 99 904 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 99 904 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 900 | 19 302 | 24 749 | 179 426 | 19 655 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 900 | 19 302 | 24 749 | 179 426 | 19 655 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 426 | 19 655 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 179 426 | 19 655 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 900 | 19 302 | 24 749 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 900 | 19 302 | 24 749 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 146 | 70 834 | 631 830 | 443 477 | 548 199 | 367 283 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 246 | 68 146 | 70 834 | 598 076 | 443 477 | 386 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 162 | 16 543 | 9 472 | 40 074 | 12 556 | 9 533 | 121 646 | 156 852 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 623 164 | 793 021 | 569 556 | 168 517 | 147 740 | 166 458 | 161 544 | 176 085 | 188 248 | 277 645 | 346 513 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 433 569 | 491 387 | 239 190 | 165 510 | 6 700 | 4 466 | 4 275 | 2 607 | 257 609 | 326 618 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 188 658 | 196 678 | 221 924 | 136 913 | 155 833 | 155 070 | 164 038 | 188 211 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 937 | 104 956 | 108 442 | 3 007 | 4 127 | 6 159 | 870 | 9 333 | 37 | 1 516 | 19 895 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 606 002 | 842 155 | 639 057 | 151 974 | 138 268 | 126 384 | 148 988 | 192 277 | 178 715 | 155 999 | 189 661 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 468 734 | 566 807 | 352 882 | 76 878 | 116 701 | 108 131 | 93 328 | 93 320 | 85 249 | 81 620 | 97 788 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 882 | 17 960 | 19 711 | 33 342 | 7 558 | 9 055 | 11 334 | 2 584 | 14 236 | 22 329 | 12 100 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 568 | 13 145 | 28 324 | 7 | 2 721 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 709 | 4 789 | 16 646 | 7 187 | 1 967 | 2 104 | 544 | 704 | 11 152 | 53 032 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 109 | 239 454 | 221 494 | 34 567 | 12 042 | 9 198 | 3 243 | 748 | 15 | 1 302 | 2 019 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 686 | 61 446 | 9 328 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 186 | 13 625 | 75 662 | 39 463 | 12 172 | 2 450 | 12 803 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 144 | 57 252 | 150 | 12 803 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 186 | 13 481 | 18 410 | 11 664 | 2 300 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 645 | 508 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 818 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 500 | 25 831 | 14 216 | 54 000 | 120 972 | 44 620 | 8 219 | 3 475 | 87 510 | 70 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 706 | 6 672 | 1 820 | 8 219 | 3 475 | 87 510 | 70 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 500 | 22 125 | 14 216 | 15 000 | 114 300 | 42 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 159 | 8 514 | 99 904 | 80 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 440 | 247 050 | 223 719 | 99 904 | 2 200 | 8 000 | 80 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 440 | 247 050 | 223 719 | 2 200 | 8 000 | 80 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 99 904 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 181 | 185 891 | 215 205 | 2 474 | 2 200 | 8 000 | 80 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 541 | 22 051 | 4 595 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 940 | 153 000 | 210 120 | 2 474 | 2 200 | 8 000 | 80 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 700 | 10 840 | 490 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | 459 | 576 | 4 337 | 2 023 | 41 576 | 156 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 164,2 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | 188,6 млн ₽ | 255,4 млн ₽ | 307,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -288,2 млн ₽ | -43,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | ||
| Активы | 134,9 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 203,3 млн ₽ | 216,1 млн ₽ | 367,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 186,2 млн ₽ | 326,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,5 % | +13,1 % | +35,4 % | +20,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,11 | 0,60 | 2,06 | 5,38 | 2,16 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,11 | 0,59 | 2,05 | 5,38 | 1,94 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,14 | 1,61 | 5,12 | 1,36 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,13 | 0,41 | 0,86 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 6,96 | 1,44 | 0,16 | 0,13 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 38,2 % | 38,8 % | 49,3 % | 51,0 % | 57,8 % | 12,2 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | -175,5 % | -26,3 % | 36,1 % | 40,3 % | 45,5 % | 7,6 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -213,7 % | -36,4 % | 33,5 % | 47,6 % | 38,1 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -489,2 % | -289,6 % | 81,8 % | 55,3 % | 42,9 % | 8,7 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 1,38 | 0,93 | 1,18 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 18 дн. | 35 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 114 дн. ▲ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).