Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МОРПОРТСЕРВИС-ЕВРОТРАНССЕРВИС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МОРПОРТСЕРВИС-ЕВРОТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 297 | 29 803 | 370 164 | 96 192 | 50 898 | 45 400 | 45 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 48 | 168 | 159 | 180 | 164 | 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 5 | 41 | 31 | 53 | 37 | 21 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 43 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 248 | 29 755 | 369 996 | 96 033 | 50 718 | 45 236 | 45 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 52 | 27 | 35 | 21 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 605 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 711 | 8 819 | 369 745 | 4 174 | 10 123 | 11 851 | 8 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 57 874 | 9 005 | 23 005 | 25 505 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 512 | 20 877 | 224 | 31 375 | 31 553 | 10 338 | 10 667 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 6 | 2 | 41 | 97 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 958 | 8 297 | 29 803 | 370 164 | 96 192 | 50 898 | 45 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 49 | 48 | 168 | 159 | 180 | 164 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 7 | 5 | 41 | 31 | 53 | 37 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 906 | 8 248 | 29 754 | 369 996 | 96 033 | 50 718 | 45 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 25 | 52 | 27 | 35 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 29 574 | 2 605 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 850 | 7 688 | 8 825 | 308 141 | 4 174 | 10 123 | 11 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 32 009 | 57 874 | 9 005 | 23 005 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 934 | 512 | 20 877 | 224 | 31 375 | 31 553 | 10 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 20 | 6 | 2 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 297 | 29 803 | 370 164 | 96 192 | 50 898 | 45 400 | 45 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 757 | 1 474 | 2 429 | 3 859 | 1 668 | 681 | 1 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 465 | 3 850 | 1 660 | 672 | 1 129 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 821 | 1 448 | 8 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 821 | 1 448 | 8 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 540 | 28 329 | 348 914 | 90 885 | 49 230 | 36 569 | 44 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 15 000 | 129 580 | 71 200 | 24 532 | 19 932 | 27 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 540 | 13 329 | 219 334 | 19 685 | 24 698 | 16 637 | 16 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 958 | 8 297 | 29 803 | 370 164 | 96 192 | 50 898 | 45 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 756 | 1 474 | 2 429 | 3 859 | 1 668 | 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 748 | 2 420 | 3 850 | 1 660 | 672 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 821 | 1 448 | 8 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 821 | 1 448 | 8 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 900 | 7 540 | 28 329 | 348 914 | 90 885 | 49 230 | 36 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 15 000 | 129 580 | 71 200 | 24 532 | 19 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 900 | 6 540 | 13 329 | 219 334 | 19 685 | 24 698 | 16 637 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 227 | 5 559 | 1 170 | 259 173 | 53 882 | 59 527 | 9 331 |
| Выручка за предыдущий год | 4 253 | 5 559 | 85 277 | 259 173 | 53 882 | 59 527 | 74 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 974 | 84 107 | 65 322 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 559 | 85 277 | 259 173 | 53 882 | 59 527 | 74 653 | 238 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 277 | 2 313 | 53 882 | 59 527 | 9 331 | 1 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 170 | 2 313 | 7 946 | 2 049 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 560 | 53 148 | 44 537 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 547 | 6 063 | 7 044 | 7 282 | 7 005 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 563 | 256 860 | 65 322 | 236 986 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 996 | 1 170 | 2 313 | 7 946 | 2 049 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 250 056 | 53 148 | 44 537 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 563 | 6 804 | 6 063 | 7 044 | 7 282 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 220 | 903 | 1 204 | 2 225 | 574 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 553 | 1 140 | 395 | 459 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 164 | 41 | 176 | 221 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 057 | 5 999 | 941 | 146 202 | 65 856 | 6 689 | 12 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 163 | 6 266 | 2 050 | 140 037 | 77 039 | 9 903 | 6 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 219 | 890 | 903 | 1 204 | 2 225 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 3 553 | 1 140 | 395 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 164 | 41 | 176 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 518 | 1 057 | 5 999 | 923 | 146 202 | 65 856 | 6 689 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 701 | 1 163 | 6 266 | 2 050 | 140 037 | 77 039 | 9 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 698 | 717 | 956 | 1 431 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 192 | 186 | 248 | 794 | 51 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 186 | 248 | 794 | 51 | 41 | 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 698 | 717 | 956 | 1 431 | 457 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 717 | 956 | 1 431 | 457 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 698 | 956 | 1 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 717 тыс. ₽ | 956 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -987 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ |
| Активы | 29,8 млн ₽ | 370,2 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 681 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,24 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 1,24 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,00 | 0,98 | 0,91 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 19,22 | 151,39 | 23,93 | 65,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,3 % | 1,5 % | -2,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,6 % | 39,4 % | 37,1 % | -144,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.