Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЙМИНТЕХ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЙМИНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 986 | 47 006 | 40 701 | 46 241 | 40 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 773 | 2 807 | 3 379 | 3 461 | 4 138 |
| Основные средства на конец отчетного года | 773 | 2 807 | 3 379 | 3 461 | 4 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 212 | 44 198 | 37 322 | 42 780 | 36 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 258 | 25 949 | 24 786 | 26 330 | 15 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 059 | 3 020 | 3 230 | 2 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 973 | 8 839 | 8 836 | 9 596 | 16 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 544 | 594 | 594 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 981 | 8 307 | 107 | 2 886 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 30 | 145 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 277 | 26 986 | 46 917 | 40 701 | 46 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 967 | 773 | 2 807 | 3 379 | 3 461 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 967 | 773 | 2 807 | 3 379 | 3 461 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 310 | 26 213 | 44 110 | 37 322 | 42 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 206 | 18 258 | 25 882 | 24 786 | 26 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 059 | 3 020 | 3 230 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 918 | 4 973 | 8 817 | 8 836 | 9 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 544 | 594 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 2 982 | 8 307 | 107 | 2 886 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 30 | 145 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 986 | 47 006 | 40 701 | 46 241 | 40 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 986 | 14 308 | 11 608 | 11 023 | 23 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 509 | 7 509 | 7 509 | 7 509 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 797 | 4 097 | 3 512 | 15 566 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 605 | 18 356 | 11 760 | 6 144 | 6 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 605 | 18 356 | 11 760 | 6 144 | 6 092 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 394 | 14 342 | 17 333 | 29 075 | 11 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 516 | 648 | 551 | 553 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 878 | 13 694 | 16 336 | 27 630 | 9 760 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 445 | 892 | 1 276 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 277 | 26 986 | 46 917 | 40 701 | 46 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 752 | 10 986 | 14 308 | 11 608 | 11 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 509 | 7 509 | 7 509 | 7 509 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 475 | 6 797 | 4 097 | 3 512 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 871 | 5 605 | 18 356 | 11 760 | 6 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 871 | 5 605 | 18 356 | 11 760 | 6 144 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 654 | 10 395 | 14 253 | 17 333 | 29 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 516 | 648 | 551 | 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 193 | 9 879 | 13 605 | 16 336 | 27 630 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 892 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 254 | 9 154 | 22 957 | 11 786 | 10 337 |
| Выручка за предыдущий год | 20 471 | 61 328 | 183 200 | 100 814 | 101 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 217 | 52 174 | 160 243 | 89 028 | 91 152 |
| Выручка за отчетный год | 61 328 | 183 200 | 100 814 | 101 489 | 153 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 794 | 22 956 | 11 786 | 10 337 | 25 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 794 | 6 621 | 594 | 13 684 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 335 | 12 808 | 9 743 | 11 665 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 534 | 160 243 | 89 028 | 91 152 | 127 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 254 | 5 802 | 6 622 | 594 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 352 | 16 335 | 12 808 | 9 743 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 882 | 4 545 | 466 | 14 040 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 768 | 1 983 | 2 918 | 1 101 | 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 634 | 142 836 | 105 092 | 142 712 | 168 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 778 | 142 930 | 103 270 | 141 739 | 167 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 4 890 | 4 545 | 466 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 854 | 768 | 1 983 | 2 918 | 1 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 821 | 4 634 | 142 836 | 105 092 | 142 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 978 | 4 778 | 142 930 | 103 270 | 141 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 4 577 | 3 324 | 265 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 958 | 201 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 263 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 958 | 201 | 1 645 | |
| Прочее за отчетный год | 263 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 577 | 3 323 | 265 | 12 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 577 | 3 323 | 265 | 12 395 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 577 | 3 324 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 183,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 265 тыс. ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 3,08 | 2,15 | 1,47 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,20 | 0,55 | 0,45 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,58 | 0,04 | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,46 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 7,1 % | -5,2 % | 0,6 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,90 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 59 дн. | 102 дн. | 105 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.