Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮНИОН-М", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮНИОН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 919 | 16 794 | 13 576 | 7 644 | 3 488 | 13 438 | 14 578 | 12 824 | 39 594 | 17 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 36 | 817 | 615 | 414 | 214 | 111 | 41 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 36 | 817 | 615 | 414 | 214 | 111 | 41 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 919 | 16 794 | 13 526 | 7 608 | 2 671 | 12 823 | 14 163 | 12 610 | 39 483 | 17 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 | 152 | 110 | 191 | 184 | 232 | 85 | 28 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 851 | 9 589 | 11 950 | 2 147 | 1 233 | 3 103 | 4 952 | 6 438 | 18 523 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 069 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 11 578 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 892 | 7 053 | 1 466 | 5 270 | 1 438 | 4 411 | 7 382 | 4 074 | 19 036 | 6 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 65 | 102 | 74 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 337 | 74 919 | 17 069 | 13 576 | 7 644 | 9 180 | 13 438 | 14 578 | 12 824 | 39 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 50 | 36 | 425 | 615 | 414 | 214 | 1 875 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 50 | 36 | 425 | 615 | 414 | 214 | 111 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 764 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 337 | 74 919 | 17 004 | 13 526 | 7 608 | 8 755 | 12 823 | 14 163 | 12 610 | 37 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 176 | 130 | 110 | 191 | 184 | 232 | 85 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 128 | 67 851 | 14 510 | 11 950 | 2 147 | 3 038 | 3 103 | 4 952 | 6 438 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 259 | 5 069 | 1 764 | 1 764 | 18 523 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 024 | 6 892 | 2 363 | 1 466 | 5 270 | 5 438 | 4 411 | 7 382 | 4 074 | 19 036 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 56 | 65 | 102 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 919 | 16 794 | 13 576 | 7 644 | 3 488 | 13 438 | 14 578 | 12 824 | 39 594 | 17 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 576 | 4 308 | 4 778 | 4 953 | 1 111 | 11 472 | 12 220 | 10 326 | 36 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 326 | 4 058 | 4 528 | 4 703 | 861 | 11 222 | 11 970 | 10 076 | 36 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 163 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 341 | 12 486 | 8 798 | 2 692 | 2 214 | 1 802 | 2 195 | 2 335 | 2 713 | 23 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 731 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 341 | 12 486 | 8 798 | 2 692 | 2 214 | 1 802 | 2 195 | 2 335 | 2 713 | 8 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 337 | 74 919 | 17 068 | 13 576 | 7 644 | 9 180 | 13 438 | 14 578 | 12 824 | 39 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 632 | 3 576 | 4 528 | 4 778 | 4 953 | 6 931 | 11 472 | 12 220 | 10 326 | 36 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 382 | 3 326 | 4 278 | 4 528 | 4 703 | 6 681 | 11 222 | 11 970 | 10 076 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 703 | 71 341 | 12 541 | 8 798 | 2 692 | 2 085 | 1 802 | 2 195 | 2 335 | 2 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 703 | 71 341 | 12 541 | 8 798 | 2 692 | 2 085 | 1 802 | 2 195 | 2 335 | 2 713 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 536 | 1 515 | 458 | 83 996 | 54 457 | 46 289 | 60 651 | 76 377 | 77 216 | 180 862 |
| Выручка за предыдущий год | 208 143 | 419 959 | 115 058 | 117 814 | 76 138 | 59 483 | 74 489 | 94 003 | 96 966 | 110 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 607 | 418 444 | 114 600 | 33 818 | 21 681 | 13 194 | 13 838 | 17 626 | 19 750 | 70 056 |
| Выручка за отчетный год | 419 959 | 202 462 | 117 814 | 76 138 | 62 180 | 74 489 | 94 003 | 96 966 | 110 806 | 92 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 515 | 1 220 | 83 996 | 54 457 | 45 924 | 60 651 | 76 377 | 77 216 | 89 205 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 515 | 1 220 | 705 | 825 | 1 631 | 6 888 | 3 624 | 13 227 | 40 750 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 291 | 53 632 | 44 293 | 53 763 | 72 753 | 63 989 | 48 455 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 418 444 | 201 242 | 33 818 | 21 681 | 16 256 | 13 838 | 17 626 | 19 750 | 21 601 | 131 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 536 | 1 515 | 458 | 705 | 825 | 5 033 | 6 888 | 3 624 | 13 227 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 291 | 53 632 | 41 256 | 53 763 | 72 753 | 63 989 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 180 | 920 | 318 | 217 | 906 | 6 777 | 3 519 | 12 946 | 40 417 | 692 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 180 | 96 | 100 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 2 | 37 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 300 | 387 | 608 | 911 | 173 | 322 | 377 | 433 | 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 313 | 1 180 | 280 | 318 | 217 | 3 423 | 6 777 | 3 519 | 12 946 | 533 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 180 | 96 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 37 | 100 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 335 | 178 | 387 | 608 | 1 610 | 173 | 322 | 377 | 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 450 | 944 | 224 | 254 | 173 | 1 656 | 4 542 | 748 | 10 057 | 37 311 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 862 | 236 | 56 | 64 | 44 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 184 | 64 | 44 | 47 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 944 | 736 | 254 | 173 | 693 | 4 542 | 748 | 10 057 | 37 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 944 | 736 | 254 | 173 | 693 | 4 542 | 748 | 10 057 | 37 311 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 450 | 944 | 224 | 254 | 173 | 1 656 | 4 542 | 748 | 10 057 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 326 | 4 278 | 4 528 | 4 703 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 576 | 4 528 | 4 778 | 4 953 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 058 | 4 528 | 4 703 | 861 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 308 | 4 778 | 4 953 | 1 111 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 254 | 254 | 693 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 732 | 254 | 254 | 693 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 254 | 254 | 693 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 732 | 254 | 254 | 693 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 4 535 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | 4 535 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 606 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 929 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 929 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 308 | 4 778 | 4 953 | 1 111 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 058 | 4 528 | 4 778 | 4 953 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 037 | 3 804 | 97 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 451 | 148 710 | 91 048 | 74 763 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 451 | 139 236 | 85 630 | 74 571 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 474 | 5 418 | 192 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 414 | 149 607 | 87 244 | 74 666 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 740 | 108 755 | 60 321 | 53 453 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 602 | 22 983 | 17 497 | 10 990 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 17 869 | 9 426 | 10 223 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 929 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 929 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 037 | 3 804 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,5 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 748 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | -42,7 млн ₽ | ||
| Активы | 13,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,2 % | +3,2 % | +14,3 % | -16,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,12 | 6,45 | 5,40 | 14,55 | 0,75 | 2,85 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,98 | 6,42 | 5,26 | 14,49 | 0,75 | 2,57 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,26 | 4,17 | 2,50 | 7,67 | 0,75 | 2,07 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,93 | -0,34 | 0,69 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,08 | — | 0,36 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | 3,9 % | 13,6 % | 36,8 % | -42,0 % | 8,5 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 0,8 % | 10,4 % | 33,7 % | -46,0 % | 4,8 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | 5,1 % | 78,4 % | 94,2 % | -240,1 % | 12,5 % ▼ | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,6 % | 6,1 % | 97,4 % | 101,6 % | — | 27,7 % | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,54 | 6,45 | 7,56 | 2,80 | 5,22 | 3,54 ▲ | 5,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 61 дн. | — | 43 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 45 дн. | 43 дн. | 46 дн. | 25 дн. | 27 дн. ▲ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | -26 дн. | -15 дн. | 17 дн. | — | 8 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,85 | 0,81 | 0,93 | -0,33 | 0,69 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,62 | 15,13 | 18,94 | 29,35 | — | 9,33 | 11,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -46,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).