Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 472 | 49 464 | 50 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 283 | 16 481 | 12 055 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 283 | 16 481 | 12 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 189 | 32 983 | 38 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 653 | 25 297 | 32 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 959 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 479 | 3 014 | 5 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 970 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 743 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 962 | 49 610 | 63 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 996 | 17 496 | 14 626 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 996 | 17 496 | 14 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 966 | 32 114 | 49 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 877 | 23 735 | 35 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 241 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 988 | 6 347 | 12 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 42 | 1 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 472 | 49 464 | 50 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 434 | 9 571 | 12 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 038 | 39 893 | 38 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 391 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 647 | 39 893 | 37 624 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 625 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 962 | 49 610 | 63 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 598 | 8 289 | 11 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 48 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 233 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 364 | 41 320 | 52 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 451 | 791 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 913 | 40 529 | 52 104 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 625 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 447 | 20 919 | 1 979 |
| Выручка за предыдущий год | 102 061 | 83 672 | 66 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 614 | 62 753 | 64 391 |
| Выручка за отчетный год | 108 842 | 71 502 | 54 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 109 | 11 406 | 1 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 109 | 1 627 | 1 054 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 779 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 733 | 60 096 | 53 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 447 | 1 950 | 1 979 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 969 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 546 | 1 647 | 1 472 |
| Прочие доходы за отчетный год | 573 | 349 | 668 |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 329 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 928 | 2 331 | 2 232 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 638 | 541 | 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 160 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 542 | 1 855 | 1 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 475 | 605 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 364 | 316 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 836 | 1 282 | 1 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 836 | 1 282 | 1 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 50,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 5,13 | 3,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,1 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 220 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.