Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	410 826	439 355	457 861	436 902	423 305	429 719	446 432
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	91 118	95 939	94 801	90 151	85 384	76 971	82 674
Нематериальные активы на конец отчетного года	353	401	389	375	363	343	343
Основные средства на конец отчетного года	86 918	92 404	90 697	85 109	79 765	70 650	75 713
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 087	1 559	2 109	2 589	3 259	3 974	4 594
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 760	1 575	1 607	2 078	1 997	2 004	2 024
Итого оборотных активов на конец отчетного года	319 708	343 417	363 059	346 751	337 921	352 748	363 758
Запасы на конец отчетного года	284 782	306 775	326 729	311 495	293 283	274 937	294 248
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		12	4	3	18	130	57
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 159	15 744	11 274	16 295	18 149	30 310	29 586
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						22 700	15 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	15 767	16 775	21 106	15 517	22 609	21 703	21 999
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		4 112	3 947	3 441	3 863	2 968	2 468
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	379 279	408 942	439 355	457 861	436 901	423 305	429 719
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	73 306	94 364	95 939	94 801	90 151	85 384	76 971
Нематериальные активы на конец предыдущего года	365	457	401	389	375	363	343
Основные средства на конец предыдущего года	57 241	89 574	92 404	90 697	85 109	79 765	70 650
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	765	1 087	1 559	2 109	2 589	3 259	3 974
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	14 935	3 247	1 575	1 607	2 078	1 997	2 004
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	305 973	314 578	343 417	363 059	346 750	337 921	352 748
Запасы на конец предыдущего года	279 743	279 714	306 775	326 729	311 495	293 282	274 937
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			12	4	3	18	130
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 900	17 275	15 744	11 274	16 295	18 149	30 310
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							22 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 330	15 580	16 775	21 106	15 517	22 609	21 703
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 009	4 112	3 947	3 441	3 863	2 968
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	410 826	439 356	457 861	436 902	423 306	429 719	446 432
ИТОГО капитал на конец отчетного года	278 721	291 738	308 518	344 317	359 241	357 070	388 575
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		66	66	66	66	66	66
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	22 501	22 435	22 435	22 435	22 435	22 435	22 435
Резервный капитал на конец отчетного года	68	68	68	68	68	68	68
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	254 784	267 800	284 580	320 380	335 303	333 133	364 638
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	119	76	27	85	152	735	1 026
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	119	76	27	85	152	735	1 026
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	131 986	147 542	149 316	92 499	63 913	71 914	56 831
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	131 395	146 835	148 636	91 946	63 233	71 107	54 468
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							1 402
Оценочные обязательства на конец отчетного года	591	707	680	553	680	807	961
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	379 279	408 942	439 356	457 861	436 901	423 305	429 719
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	266 331	278 722	291 738	308 518	344 317	359 240	357 070
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		66	66	66	66	66	66
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	22 501	22 435	22 435	22 435	22 435	22 435	22 435
Резервный капитал на конец предыдущего года	68	68	68	68	68	68	68
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	242 394	254 784	267 800	284 580	320 380	335 303	333 133
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	364	119	76	27	85	152	735
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	364	119	76	27	85	152	735
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	112 584	130 101	147 542	149 316	92 499	63 913	71 914
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 138
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	103 692	129 510	146 835	148 636	91 946	63 233	71 107
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	754	591	707	680	553	680	807

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	306 949	307 672	320 304	340 961	328 497	339 494	349 767
Выручка за предыдущий год	621 706	624 649	636 227	727 077	609 217	621 592	610 487
Себестоимость продаж за предыдущий год	314 757	316 977	315 923	386 116	280 720	282 098	260 720
Выручка за отчетный год	624 649	636 227	727 077	609 217	621 592	610 487	621 818
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	307 672	320 304	340 961	328 497	339 494	349 767	356 366
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	91 011	82 180	95 333	99 626	86 407	73 885	85 581
Коммерческие расходы за отчетный год	216 661	238 124	245 628	228 871	253 087	275 882	270 785
Себестоимость продаж за отчетный год	316 977	315 923	386 116	280 720	282 098	260 720	265 452
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	96 790	91 011	82 180	95 333	99 626	86 407	73 885
Коммерческие расходы за предыдущий год	210 159	216 661	238 124	245 628	228 871	253 087	275 882
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	54 022	50 385	56 219	59 604	49 159	39 454	83 181
Проценты к получению за отчетный год						142	533
Проценты к уплате за отчетный год	790	752	865	1 572	1 220	238	11
Прочие доходы за отчетный год	592	1 493	2 660	3 358	2 462	3 877	36 196
Прочие расходы за отчетный год	36 791	32 536	40 909	41 808	38 490	38 212	39 118
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	65 950	54 022	50 385	56 219	59 603	49 159	39 454
Проценты к получению за предыдущий год							142
Проценты к уплате за предыдущий год	1 126	790	752	865	1 572	1 220	238
Прочие доходы за предыдущий год	11 104	502	1 493	2 660	3 358	2 462	3 877
Прочие расходы за предыдущий год	40 818	36 701	32 536	40 909	41 809	38 490	38 212
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	46 112	37 435	35 698	38 810	41 515	34 148	26 085
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	20 303	17 154	15 202	18 008	18 511	15 614	13 501
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					58
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	208	322	472	550	481	670	715
Прочее за предыдущий год	5		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	17 154	15 202	18 008	18 511	15 614	13 501	22 350
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	5 782	4 610
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	6 493	5 782
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				58	67
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	322	472	550	480	670	715	620
Прочее за отчетный год		1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	37 435	35 698	38 810	41 515	34 148	26 085	61 160
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	37 435	35 698	38 810	41 515	34 148	26 085	61 160
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	46 112	37 435	35 698	38 810	41 515	34 148	26 085

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	22 501	22 501	22 501	22 501	22 501	22 501	22 501
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	68	68	68	68	68	68	68
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	242 394	254 784	267 800	284 580	320 380	335 303	333 133
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	266 331	278 721	291 737	308 517	344 317	359 240	357 070
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	22 501	22 501	22 501	22 501	22 501	22 501	22 501
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	68	68	68	68	68	68	68
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	254 784	267 800	284 580	320 380	335 303	333 133	364 638
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	278 721	291 737	308 517	344 317	359 240	357 070	388 575
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 435	35 698	38 810	41 515	34 148	26 085	61 160
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	37 435	35 698	38 810	41 515	34 148	26 085	61 160
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 435	35 698	38 810	41 515	34 148	26 085	61 160
Чистая прибыль (ИТОГО)	37 435	35 698	38 810	41 515	34 148	26 085	61 160
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 045	22 683	22 030	5 715	19 225	28 255	29 655
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	25 045	22 683	22 030	5 715	19 225	28 255	29 655
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 045	22 683	22 030	5 715	19 225	28 255	29 655
Дивиденды (ИТОГО)	25 045	22 683	22 030	5 715	19 225	28 255	29 655
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	278 721	291 738	308 518	344 317	359 240	357 071	389 977
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	266 331	278 722	291 738	308 518	344 317	359 240	357 071

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	57 814	593	3 224		8 525	5 979
Поступления – всего за отчетный год	973 231	657 664	663 820	599 659	612 996	649 957	627 146
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	615 507	653 562	657 425	596 234	603 303	605 638	604 133
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	155 260
Прочие поступления за отчетный год	202 464	4 102	6 395	3 425	9 693	44 319	23 013
Платежи – всего за отчетный год	915 417	657 071	660 596	605 090	604 471	643 978	653 229
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	608 083	455 690	465 622	412 894	418 204	398 039	447 091
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	100 400	112 378	117 317	111 285	146 339	160 986	155 522
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	790	753	865	1 584	1 222	238	11
Налога на прибыль организаций за отчетный год	17 230	14 885	15 890	24 287	16 493	11 697	25 690
Прочие платежи за отчетный год	188 914	73 365	60 902	55 040	22 213	73 018	24 915
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		746	1 025				32 352
Поступления – всего за отчетный год	65	746	1 025				32 352
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	65	746	1 025				32 352
Платежи – всего за отчетный год	41 708
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	41 708
Поступления – всего за отчетный год	133 323	56 543	16 232	99 653	60 538	44 940	14 293
Получение кредитов и займов за отчетный год	133 323	56 543	16 210	99 637	60 515	44 857	14 239
Прочие поступления за отчетный год			22	16	23	83	54
Платежи – всего за отчетный год	141 663	56 758	16 432	99 872	60 998	52 073	20 414
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	202	215	222	248	483	7 216	6 175
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	141 461	56 543	16 210	99 624	60 515	44 857	14 239
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 831	1 124	4 049		8 065		148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		71	282	61		248	148

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	35,7 млн ₽	38,8 млн ₽	41,5 млн ₽	34,1 млн ₽
Активы	439,4 млн ₽	457,9 млн ₽	436,9 млн ₽	423,3 млн ₽
Капитал и резервы	291,7 млн ₽	308,5 млн ₽	—	359,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,33	2,43	3,75	5,29
Коэффициент быстрой ликвидности	0,22	0,22	0,34	0,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,14	0,17	0,35
Коэффициент автономии	0,66	0,67	—	0,85
Финансовый рычаг	0,51	0,48	—	0,18
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	8,1 %	8,5 %	9,5 %	8,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	12,2 %	12,6 %	—	9,5 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	354 дн.	309 дн.	405 дн.	379 дн.

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.