Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 414 | 367 067 | 488 134 | 640 803 | 823 449 | 1 696 257 | 1 890 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 889 | 14 622 | 12 440 | 12 354 | 51 795 | 79 033 | 292 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 185 887 | 14 621 | 12 440 | 12 354 | 51 795 | 79 033 | 113 967 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 175 223 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 152 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 525 | 352 445 | 475 695 | 628 449 | 771 654 | 1 617 224 | 1 598 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 787 | 77 869 | 97 865 | 85 760 | 472 | 333 370 | 382 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 57 | 113 | 6 191 | 11 082 | 34 646 | 6 020 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 549 | 93 988 | 154 591 | 357 758 | 503 952 | 959 584 | 1 135 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 675 | 171 356 | 200 691 | 177 749 | 171 723 | 171 743 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 399 | 8 816 | 21 877 | 465 | 84 271 | 116 774 | 68 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 358 | 558 | 526 | 155 | 1 107 | 6 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 635 | 263 553 | 367 067 | 488 134 | 640 803 | 823 449 | 1 696 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 213 | 185 605 | 14 622 | 12 440 | 12 354 | 51 795 | 79 033 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 210 | 185 603 | 14 621 | 12 440 | 12 354 | 51 795 | 79 033 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 422 | 77 948 | 352 445 | 475 695 | 628 449 | 771 654 | 1 617 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 374 | 10 788 | 77 869 | 97 865 | 85 760 | 472 | 333 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 887 | 110 | 57 | 113 | 6 191 | 11 082 | 34 646 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 795 | 61 971 | 93 988 | 154 591 | 357 758 | 503 952 | 959 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 545 | 675 | 171 356 | 200 691 | 177 749 | 171 723 | 171 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 822 | 4 399 | 8 816 | 21 877 | 465 | 84 271 | 116 774 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 358 | 558 | 526 | 155 | 1 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 415 | 367 067 | 488 135 | 640 803 | 823 449 | 1 696 257 | 1 890 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 868 | 45 455 | 35 350 | 36 736 | 47 348 | 38 525 | 32 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 737 | 1 737 | 1 737 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 858 | 45 445 | 35 340 | 36 726 | 45 601 | 36 778 | 30 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 253 | 187 678 | 218 859 | 175 234 | 189 117 | 218 820 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 253 | 187 678 | 218 859 | 175 234 | 189 117 | 218 209 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 611 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 547 | 184 358 | 265 107 | 385 208 | 600 867 | 1 468 615 | 1 639 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 163 | 47 894 | 46 522 | 70 310 | 57 411 | 10 689 | 14 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 383 | 136 464 | 218 584 | 314 667 | 543 456 | 1 457 926 | 1 609 685 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 231 | 15 624 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 636 | 263 553 | 367 067 | 488 135 | 640 803 | 823 449 | 1 696 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 186 | 33 668 | 45 455 | 35 350 | 36 736 | 47 348 | 38 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 737 | 1 737 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 176 | 33 658 | 45 445 | 35 340 | 36 726 | 45 601 | 36 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 253 | 187 678 | 218 859 | 175 234 | 189 117 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 137 253 | 187 678 | 218 859 | 175 234 | 189 117 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 385 450 | 229 886 | 184 358 | 265 107 | 385 208 | 600 867 | 1 468 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 341 | 144 972 | 47 894 | 46 522 | 70 310 | 57 411 | 10 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 054 | 84 914 | 136 464 | 218 584 | 314 667 | 543 456 | 1 457 926 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 231 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 452 | 4 296 | 28 532 | 135 799 | 135 162 | 4 825 | 151 083 |
| Выручка за предыдущий год | 427 451 | 363 847 | 297 832 | 803 020 | 1 342 061 | 683 590 | 1 282 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 423 999 | 359 551 | 269 300 | 667 221 | 1 206 899 | 678 765 | 1 131 249 |
| Выручка за отчетный год | 363 847 | 297 832 | 803 020 | 1 342 061 | 683 590 | 1 282 332 | 2 563 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 295 | 28 532 | 91 476 | 135 162 | 71 032 | 151 083 | 174 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 295 | 28 532 | 91 476 | 81 503 | 4 826 | 45 521 | 22 503 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 693 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 659 | 66 206 | 105 562 | 149 250 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 552 | 269 300 | 711 544 | 1 206 899 | 612 558 | 1 131 249 | 2 389 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 452 | 4 296 | 28 532 | 91 476 | 81 503 | 4 825 | 45 521 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 323 | 53 659 | 105 562 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 571 | 16 321 | 8 005 | 22 898 | 30 186 | 14 359 | 17 617 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 70 | 229 | 178 | 37 | 181 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 915 | 10 909 | 8 699 | 9 727 | 11 219 | 4 404 | 5 244 |
| Прочие доходы за отчетный год | 172 504 | 72 830 | 105 401 | 283 823 | 68 524 | 34 886 | 76 484 |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 331 | 74 202 | 180 402 | 332 879 | 31 982 | 61 644 | 76 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 870 | 3 780 | 16 321 | 8 005 | 22 898 | 30 185 | 14 359 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 501 | 18 | 70 | 229 | 178 | 37 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 563 | 10 653 | 10 909 | 8 699 | 9 727 | 11 219 | 4 404 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 145 | 173 091 | 72 830 | 105 401 | 283 823 | 68 524 | 34 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 665 | 162 972 | 74 202 | 180 402 | 332 879 | 31 982 | 61 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 119 | 214 | 12 342 | 5 125 | 14 538 | 22 996 | 11 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | 3 566 | 3 979 | 2 880 | 8 360 | 7 189 | 3 183 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 511 | 3 979 | 2 880 | 8 360 | 7 189 | 3 183 | 6 146 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 657 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 152 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 060 | 12 342 | 5 125 | 14 538 | 22 997 | 11 176 | 12 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 060 | 12 342 | 5 125 | 14 538 | 22 997 | 11 177 | 12 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 119 | 214 | 12 342 | 5 125 | 14 538 | 22 996 | 11 176 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 737 | 1 737 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 176 | 33 658 | 45 445 | 35 340 | 36 726 | 45 601 | 36 777 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 186 | 33 668 | 45 455 | 35 350 | 36 736 | 47 348 | 38 524 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 737 | 1 737 | 1 737 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 858 | 45 445 | 35 340 | 36 726 | 45 601 | 36 778 | 30 780 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 868 | 45 455 | 35 350 | 36 736 | 47 348 | 38 525 | 32 527 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 737 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 | 12 342 | 5 399 | 13 150 | 22 996 | 11 177 | 14 003 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 062 | 12 342 | 5 399 | 13 150 | 24 733 | 11 177 | 14 003 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 | 12 342 | 5 399 | 13 150 | 22 996 | 11 177 | 12 159 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 062 | 12 342 | 5 399 | 13 150 | 22 996 | 11 177 | 12 159 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 737 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 737 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 380 | 555 | 15 504 | 11 764 | 14 120 | 20 000 | 20 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 380 | 555 | 15 504 | 11 764 | 14 120 | 20 000 | 20 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 380 | 555 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 380 | 555 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 120 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 868 | 45 455 | 35 350 | 36 736 | 47 348 | 38 525 | 32 527 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 186 | 33 668 | 45 455 | 35 350 | 36 736 | 47 348 | 38 515 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 167 | 105 121 | 98 667 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 705 | 434 129 | 745 206 | 1 162 100 | 853 372 | 2 033 768 | 2 315 453 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 305 | 413 714 | 740 439 | 1 120 153 | 832 046 | 2 029 082 | 2 306 823 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 400 | 20 415 | 4 767 | 41 947 | 21 326 | 4 686 | 8 630 |
| Платежи – всего за отчетный год | 514 011 | 437 628 | 670 039 | 1 286 598 | 748 251 | 1 935 101 | 2 352 590 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 286 100 | 350 638 | 597 250 | 1 097 607 | 534 943 | 1 513 288 | 1 873 859 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 491 | 27 242 | 30 666 | 57 597 | 92 464 | 154 104 | 194 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 491 | 9 274 | 11 219 | 11 557 | 4 105 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 927 | 1 809 | 3 174 | 5 617 | 10 224 | 1 139 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 187 420 | 44 330 | 31 040 | 117 001 | 103 670 | 253 380 | 282 709 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 837 | 438 | 127 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 313 | 44 243 | 448 | 127 | 4 679 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 253 | 127 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 031 | 44 157 | 352 | 4 679 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | 86 | 96 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 801 | 20 406 | 10 | 5 600 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 801 | 20 406 | 10 | 5 600 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 261 227 | 7 896 | 13 632 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 227 | 295 750 | 148 500 | 190 460 | 40 022 | 4 538 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 261 227 | 289 909 | 148 500 | 190 460 | 40 022 | 4 538 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 841 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 854 | 177 118 | 176 828 | 61 775 | 66 292 | 15 121 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 800 | 14 100 | 10 000 | 8 831 | 18 660 | 13 909 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 273 054 | 163 018 | 166 828 | 52 944 | 47 632 | 1 212 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 921 | 4 397 | 13 061 | 83 806 | 32 502 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 65 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 367,1 млн ₽ | 488,1 млн ₽ | 823,4 млн ₽ | 1,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,79 | 1,28 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,42 | 1,26 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,84 | 0,43 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,0 % | 2,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 50 дн. | 0 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.