Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРГО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 039 | 214 335 | 287 906 | 310 702 | 240 562 | 139 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 792 | 37 099 | 35 841 | 33 593 | 32 672 | 31 858 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 788 | 37 096 | 35 840 | 33 574 | 32 657 | 31 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 247 | 177 237 | 252 065 | 277 109 | 207 890 | 107 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 354 | 63 484 | 69 054 | 23 972 | 6 495 | 16 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 309 | 2 | 2 065 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 813 | 93 232 | 155 421 | 221 710 | 195 117 | 80 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 996 | 20 267 | 27 553 | 30 035 | 6 015 | 8 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 253 | 36 | 83 | 261 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 986 | 243 093 | 214 911 | 287 906 | 310 702 | 240 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 078 | 47 792 | 37 099 | 35 841 | 33 593 | 32 672 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 073 | 47 788 | 37 096 | 35 840 | 33 574 | 32 657 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 908 | 195 300 | 177 812 | 252 065 | 277 109 | 207 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 012 | 65 354 | 63 484 | 69 054 | 23 972 | 6 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 309 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 421 | 111 866 | 93 808 | 155 421 | 221 710 | 195 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 352 | 17 996 | 20 267 | 27 554 | 30 035 | 6 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 123 | 84 | 253 | 36 | 83 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 039 | 214 335 | 287 905 | 310 702 | 240 562 | 139 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 542 | 60 438 | 65 957 | 78 586 | 84 046 | 102 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 532 | 60 428 | 65 947 | 78 576 | 84 036 | 102 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 033 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 033 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 464 | 153 898 | 221 948 | 232 116 | 156 516 | 36 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 464 | 153 898 | 221 948 | 232 116 | 156 516 | 36 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 986 | 243 093 | 214 512 | 287 906 | 310 702 | 240 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 852 | 54 505 | 60 428 | 65 958 | 78 586 | 84 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 842 | 54 495 | 60 418 | 65 948 | 78 576 | 84 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 930 | 31 033 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 930 | 31 033 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 204 | 157 555 | 154 084 | 221 948 | 232 116 | 156 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 204 | 157 555 | 154 084 | 221 948 | 232 116 | 156 516 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 669 | 15 526 | 7 379 | 5 777 | 9 091 | 12 438 |
| Выручка за предыдущий год | 493 141 | 477 458 | 463 365 | 540 809 | 482 032 | 386 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 469 472 | 461 932 | 455 986 | 535 032 | 472 941 | 373 693 |
| Выручка за отчетный год | 477 458 | 463 365 | 540 809 | 482 032 | 386 131 | 313 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 526 | 7 379 | 5 777 | 9 091 | 12 438 | 20 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 526 | 7 379 | 5 777 | 9 091 | 12 438 | 20 061 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 932 | 455 986 | 535 032 | 472 941 | 373 693 | 293 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 669 | 15 526 | 7 379 | 5 777 | 9 091 | 12 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 370 | 7 441 | 7 204 | 17 146 | 10 090 | 22 399 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 168 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 475 | 2 182 | 2 613 | 2 482 | 400 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 088 | 1 019 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 310 | 23 655 | 2 200 | 204 250 | 670 | 1 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 853 | 24 756 | 3 386 | 198 677 | 3 418 | 3 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 410 | 8 370 | 7 429 | 7 204 | 17 146 | 10 090 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 482 | 2 475 | 2 182 | 2 613 | 2 482 | 400 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 475 | 7 088 | 1 019 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 880 | 6 310 | 23 655 | 2 200 | 204 250 | 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 146 | 8 853 | 24 768 | 3 386 | 198 677 | 3 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 527 | 6 678 | 5 933 | 5 529 | 12 618 | 5 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 883 | 1 692 | 1 496 | 1 441 | 3 431 | 2 018 |
| Прочее за предыдущий год | 234 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 674 | 1 498 | 1 441 | 3 431 | 2 018 | 3 647 |
| Прочее за отчетный год | 8 | 9 | 234 | 1 097 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 688 | 5 934 | 5 529 | 12 618 | 5 460 | 18 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 688 | 5 934 | 5 529 | 12 618 | 5 460 | 18 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 527 | 6 678 | 5 933 | 5 529 | 12 618 | 5 460 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 842 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 852 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 532 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 542 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 690 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 690 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 690 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 690 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 542 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 852 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 028 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 612 460 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 609 695 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 765 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 557 432 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 527 992 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 008 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 088 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 633 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 711 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 830 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 830 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 830 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 897 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 214,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.