Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МЕТРОПОЛИТЕНА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 9 "МЕТРОСТРОЙ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МЕТРОПОЛИТЕНА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 9 "МЕТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 412 677 | 490 621 | 430 439 | 640 677 | 1 839 598 | 2 121 181 | 2 309 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 297 | 201 975 | 216 543 | 196 453 | 174 951 | 171 935 | 209 831 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 805 | 181 386 | 213 013 | 193 514 | 172 455 | 153 018 | 131 128 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 491 | 20 589 | 3 531 | 2 939 | 2 496 | 18 918 | 78 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 328 380 | 288 646 | 213 896 | 444 224 | 1 664 647 | 1 949 246 | 2 099 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 999 | 81 942 | 107 453 | 120 617 | 531 258 | 712 467 | 426 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 | 2 417 | 56 152 | 14 778 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 462 | 193 427 | 102 470 | 319 974 | 1 094 058 | 1 157 881 | 1 653 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 094 | 13 047 | 3 474 | 1 292 | 5 241 | 19 724 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 528 | 231 | 499 | 2 383 | 31 673 | 3 022 | 4 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 377 382 | 412 677 | 490 621 | 430 439 | 640 677 | 1 839 598 | 2 598 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 975 | 84 297 | 201 975 | 216 543 | 196 453 | 174 951 | 171 935 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 884 | 81 805 | 181 386 | 213 013 | 193 514 | 172 455 | 153 018 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 091 | 2 491 | 20 589 | 3 531 | 2 939 | 2 496 | 18 918 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 361 407 | 328 380 | 288 646 | 213 896 | 444 224 | 1 664 647 | 2 426 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 962 | 24 999 | 81 942 | 107 453 | 120 617 | 531 258 | 1 189 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 297 | 2 417 | 56 152 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 810 | 155 462 | 193 427 | 102 470 | 319 974 | 1 094 058 | 1 157 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 352 | 147 094 | 13 047 | 3 474 | 1 292 | 5 241 | 19 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 278 | 528 | 231 | 563 | 2 383 | 31 673 | 3 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 412 677 | 490 621 | 430 440 | 640 678 | 1 839 599 | 2 121 181 | 2 305 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 271 729 | 273 055 | 266 576 | 269 473 | 270 714 | 277 169 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 490 | 272 816 | 266 337 | 269 234 | 270 475 | 276 930 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 606 | 2 240 | 4 997 | 6 578 | 29 396 | 20 733 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 606 | 2 240 | 4 997 | 6 578 | 29 396 | 20 733 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 948 | 196 959 | 161 623 | 366 208 | 1 562 307 | 1 814 616 | 2 295 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 000 | 36 200 | 35 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 491 | 189 475 | 156 314 | 366 208 | 1 520 796 | 1 778 416 | 2 260 428 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 457 | 7 484 | 5 309 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 510 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 377 382 | 412 677 | 490 621 | 430 440 | 640 678 | 1 839 599 | 2 721 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 231 | 271 729 | 273 055 | 266 576 | 269 473 | 270 714 | 277 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 235 992 | 271 490 | 272 816 | 266 337 | 269 234 | 270 475 | 276 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 606 | 2 240 | 4 997 | 6 578 | 29 396 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 606 | 2 240 | 4 997 | 6 578 | 29 396 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 131 | 140 948 | 196 959 | 161 623 | 366 208 | 1 562 307 | 2 414 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 000 | 36 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 693 | 128 491 | 189 475 | 156 314 | 366 208 | 1 520 796 | 2 378 575 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 439 | 12 457 | 7 484 | 5 309 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 269 | 132 312 | 70 254 | 54 678 | 97 753 | 32 086 | 28 678 |
| Выручка за предыдущий год | 492 507 | 915 618 | 356 100 | 443 081 | 684 039 | 831 238 | 1 452 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 363 238 | 783 306 | 285 846 | 388 403 | 586 286 | 799 152 | 1 423 488 |
| Выручка за отчетный год | 915 618 | 356 100 | 443 081 | 684 039 | 831 238 | 1 452 166 | 1 718 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 312 | 70 254 | 54 678 | 97 753 | 32 086 | 28 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 200 | 14 528 | 32 086 | 28 678 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 112 | 72 023 | 65 394 | 83 225 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 783 306 | 285 846 | 388 403 | 586 286 | 799 152 | 1 423 488 | 2 051 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 208 | 59 200 | 14 528 | 32 086 | 28 678 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 061 | 73 112 | 72 023 | 65 394 | 83 225 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 178 | 3 855 | 6 771 | 4 170 | 12 874 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 070 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 296 | 13 077 | 11 065 | 6 610 | 117 | 1 772 | 16 921 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 318 | 7 453 | 8 136 | 14 367 | 19 963 | 17 576 | 33 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 900 | 49 178 | 3 855 | 6 771 | 4 170 | 12 874 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 070 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 296 | 13 077 | 11 065 | 6 610 | 117 | 1 772 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 308 | 21 318 | 7 453 | 8 136 | 14 367 | 19 963 | 17 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 289 | 35 498 | 1 326 | 2 866 | 1 241 | 6 455 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 697 | 14 081 | 21 | 561 | 35 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 606 | 2 757 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 086 | 401 | 18 098 | 16 422 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 081 | 21 | 561 | 35 | 22 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 649 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 551 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 606 | 2 757 | 1 581 | 23 371 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 401 | 18 098 | 16 422 | 45 089 | |||
| Прочее за отчетный год | 446 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 498 | 1 326 | 2 866 | 1 241 | 6 455 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 498 | 1 326 | 2 866 | 1 241 | 6 455 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 289 | 35 498 | 1 326 | 2 866 | 1 241 | 6 455 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 992 | 271 490 | 272 816 | 266 337 | 269 234 | 270 475 | 276 930 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 236 231 | 271 729 | 273 055 | 266 576 | 269 473 | 270 714 | 277 169 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 490 | 272 816 | 266 337 | 269 234 | 270 475 | 276 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 729 | 273 055 | 266 576 | 269 473 | 270 714 | 277 169 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 498 | 1 326 | 2 897 | 1 241 | 6 455 | 14 697 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 498 | 1 326 | 2 897 | 1 241 | 6 455 | 14 697 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 498 | 1 326 | 2 865 | 1 241 | 6 455 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 498 | 1 326 | 2 865 | 1 241 | 6 455 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 32 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 479 | 302 224 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 479 | 302 224 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 479 | 302 224 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 479 | 302 224 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 271 729 | 273 055 | 266 576 | 269 473 | 270 714 | 277 169 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 236 231 | 271 729 | 273 055 | 266 576 | 269 473 | 270 714 | 277 169 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 422 | 6 029 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 991 060 | 460 339 | 439 763 | 612 325 | 1 663 968 | 1 516 938 | 219 678 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 983 942 | 451 170 | 422 060 | 608 057 | 1 657 650 | 1 508 558 | 123 639 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 383 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 118 | 9 169 | 15 320 | 4 268 | 6 318 | 8 380 | 96 039 |
| Платежи – всего за отчетный год | 926 638 | 594 386 | 443 584 | 612 875 | 1 692 424 | 1 510 909 | 279 402 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 659 055 | 455 619 | 249 633 | 367 822 | 1 406 675 | 1 102 592 | 153 689 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 016 | 124 441 | 148 895 | 241 064 | 274 514 | 294 716 | 119 672 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 093 | 5 806 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 272 | 4 999 | 21 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 295 | 9 327 | 45 035 | 3 989 | 4 142 | 107 795 | 6 041 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 1 100 | 12 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 1 100 | 12 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 680 | 8 252 | 1 632 | 5 695 | 39 851 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 680 | 5 252 | 1 632 | 4 595 | 27 851 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 1 100 | 12 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 000 | 36 200 | 40 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 000 | 103 200 | 85 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 000 | 66 200 | 49 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 000 | 36 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 000 | 67 000 | 45 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | 67 000 | 45 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 949 | 14 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 490,6 млн ₽ | 430,4 млн ₽ | 640,7 млн ₽ | 2,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 269,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,32 | 1,21 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,66 | 0,88 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,42 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,5 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 101 дн. | 75 дн. | 183 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.