Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 763 | 9 082 | 9 525 | 9 194 | 8 357 | 8 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 567 | 7 199 | 6 828 | 6 761 | 6 107 | 5 763 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 513 | 5 741 | 5 370 | 5 303 | 4 649 | 4 275 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 054 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 488 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 196 | 1 883 | 2 697 | 2 433 | 2 250 | 2 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 932 | 1 807 | 2 573 | 2 229 | 2 228 | 2 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 76 | 124 | 204 | 383 | 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 152 | 5 763 | 9 038 | 9 525 | 8 637 | 8 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 122 | 4 567 | 7 199 | 6 828 | 6 473 | 6 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 122 | 3 513 | 5 741 | 5 370 | 5 015 | 4 649 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 054 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 | 1 196 | 1 839 | 2 697 | 2 164 | 2 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 932 | 1 763 | 2 573 | 1 960 | 2 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 264 | 76 | 124 | 204 | 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 763 | 9 082 | 9 525 | 9 194 | 8 357 | 8 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 146 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 670 | 1 521 | 903 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 641 | 1 006 | 371 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 641 | 1 006 | 371 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 976 | 9 575 | 11 800 | 9 467 | 8 535 | 9 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 20 | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 823 | 9 572 | 11 800 | 9 447 | 8 495 | 9 042 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 152 | 5 763 | 9 037 | 9 525 | 8 637 | 8 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 098 | 1 146 | 288 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 987 | 1 517 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 641 | 1 006 | 371 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 641 | 1 006 | 371 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 054 | 2 976 | 9 577 | 11 800 | 8 349 | 8 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 902 | 145 | 20 | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 152 | 2 823 | 9 575 | 11 800 | 8 329 | 8 497 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 | 1 385 | 1 136 | 2 018 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 433 | 16 179 | 15 632 | 17 224 | 16 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 263 | 14 794 | 14 496 | 15 206 | 16 552 | |
| Выручка за отчетный год | 10 433 | 16 204 | 15 632 | 17 224 | 16 549 | 16 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | 701 | 1 136 | 2 110 | 94 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 170 | 701 | 399 | 1 914 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 737 | 196 | 161 | 136 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 263 | 15 503 | 14 496 | 15 114 | 16 606 | 16 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 170 | 653 | 399 | 1 843 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 732 | 737 | 175 | 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 861 | 2 628 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 189 | 100 | 18 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 2 337 | 1 696 | 1 529 | 57 | 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 3 446 | 2 807 | 797 | 151 | 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 861 | 1 787 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 189 | 100 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 2 337 | 1 696 | 89 | 57 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 3 446 | 2 807 | 127 | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 1 595 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | 169 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 432 | 289 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 434 | 166 | |||
| Прочее за отчетный год | 289 | 196 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 2 432 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 2 432 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 554 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -460 тыс. ₽ | -615 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,20 | 0,26 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,20 | 0,26 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,00 | -0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | -0,17 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,03 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -11,4 % | -5,5 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.