Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 698 928 | 2 041 723 | 2 146 187 | 2 447 561 | 2 862 093 | 2 452 782 | 2 113 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 798 | 91 678 | 144 598 | 125 284 | 303 751 | 233 449 | 198 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 154 | 129 | 14 | 12 | 10 | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 080 | 81 129 | 143 021 | 122 137 | 118 537 | 104 949 | 98 091 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 182 000 | 124 676 | 98 720 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 264 | 1 834 | 1 011 | 3 027 | 2 972 | 3 620 | 1 207 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 453 | 8 561 | 437 | 106 | 230 | 194 | 539 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 607 130 | 1 950 045 | 2 001 589 | 2 322 277 | 2 558 342 | 2 219 333 | 1 915 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 763 | 18 010 | 23 530 | 20 703 | 20 783 | 21 277 | 18 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 545 269 | 1 298 376 | 1 768 886 | 2 275 590 | 23 388 | 23 631 | 37 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 611 904 | 197 500 | 14 500 | 2 504 500 | 2 158 300 | 1 827 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 484 | 15 758 | 6 848 | 6 211 | 5 558 | 10 649 | 24 045 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 615 | 5 998 | 4 825 | 5 273 | 4 113 | 5 476 | 7 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 535 573 | 1 698 928 | 2 041 724 | 2 146 187 | 2 447 562 | 2 862 093 | 2 452 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 876 | 91 798 | 91 679 | 144 598 | 125 284 | 303 751 | 233 449 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 178 | 154 | 129 | 14 | 12 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 156 | 83 080 | 81 129 | 143 021 | 122 137 | 118 537 | 104 949 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 182 000 | 124 676 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 975 | 1 264 | 1 834 | 1 011 | 3 027 | 2 972 | 3 620 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 744 | 7 275 | 8 561 | 437 | 106 | 230 | 194 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 432 697 | 1 607 130 | 1 950 045 | 2 001 589 | 2 322 278 | 2 558 342 | 2 219 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 134 | 17 763 | 18 010 | 23 530 | 20 703 | 20 783 | 21 276 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 387 902 | 1 545 269 | 1 298 375 | 1 768 886 | 19 291 | 23 388 | 23 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 611 904 | 197 500 | 2 270 800 | 2 504 500 | 2 158 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 012 | 36 484 | 15 758 | 6 848 | 6 211 | 5 558 | 10 649 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 649 | 7 615 | 5 998 | 4 825 | 5 273 | 4 113 | 5 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 698 928 | 2 041 723 | 2 146 187 | 2 447 561 | 2 862 093 | 2 452 782 | 2 113 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 622 980 | 1 955 028 | 2 048 524 | 2 338 721 | 925 597 | 1 275 656 | 1 708 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 826 | 56 826 | 56 826 | 56 825 | 56 825 | 56 825 | 56 825 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 246 479 | 1 578 527 | 1 672 022 | 1 962 220 | 549 096 | 899 155 | 1 332 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 20 | 1 809 951 | 649 156 | 284 556 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 809 648 | 648 749 | 284 090 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 350 | 20 | 303 | 407 | 466 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 948 | 86 345 | 97 643 | 108 840 | 126 545 | 527 970 | 120 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 409 874 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 630 | 77 176 | 94 074 | 94 633 | 111 687 | 109 258 | 114 649 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 318 | 9 169 | 3 569 | 14 207 | 14 858 | 8 838 | 6 034 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 535 573 | 1 698 928 | 2 041 724 | 2 146 187 | 2 447 562 | 2 862 093 | 2 452 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 459 597 | 1 622 980 | 1 955 029 | 2 048 524 | 2 338 722 | 925 597 | 1 275 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 56 826 | 56 826 | 56 826 | 56 826 | 56 826 | 56 825 | 56 825 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 083 095 | 1 246 479 | 1 578 527 | 1 672 022 | 1 962 220 | 549 096 | 899 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 20 | 1 809 951 | 649 156 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 809 648 | 648 749 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 350 | 20 | 303 | 407 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 976 | 75 948 | 86 345 | 97 643 | 108 840 | 126 545 | 527 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 409 874 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 100 | 69 630 | 77 176 | 94 074 | 94 633 | 111 687 | 109 257 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 876 | 6 318 | 9 169 | 3 569 | 14 207 | 14 858 | 8 838 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 524 | 395 182 | 573 911 | 335 362 | 641 667 | 678 044 | 767 704 |
| Выручка за предыдущий год | 871 762 | 881 512 | 949 445 | 877 756 | 1 021 151 | 1 156 556 | 1 259 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 468 238 | 486 330 | 375 534 | 542 394 | 379 484 | 478 512 | 492 220 |
| Выручка за отчетный год | 881 512 | 949 445 | 877 756 | 1 021 151 | 1 156 556 | 1 259 924 | 1 287 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 182 | 573 911 | 335 362 | 641 667 | 678 044 | 767 703 | 818 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 720 | 383 988 | 115 999 | 373 776 | 473 664 | 563 233 | 605 598 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 635 | 9 357 | 30 184 | 34 059 | 38 784 | 40 595 | 41 025 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 827 | 180 566 | 189 179 | 233 832 | 165 596 | 163 875 | 172 150 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 330 | 375 533 | 542 394 | 379 484 | 478 512 | 492 221 | 469 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 283 | 210 720 | 383 988 | 115 999 | 373 776 | 473 664 | 563 234 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 525 | 11 635 | 9 357 | 30 184 | 34 059 | 38 784 | 40 595 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 716 | 172 827 | 180 566 | 189 179 | 233 832 | 165 596 | 163 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 316 | 424 611 | 117 604 | 365 387 | 610 578 | 439 591 | 543 513 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 45 816 | 15 400 | 2 767 | 4 607 | 11 602 | 7 325 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 991 | 34 587 | 32 141 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 486 | 5 568 | 15 242 | 11 943 | 149 638 | 190 978 | 16 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 896 | 10 762 | 29 037 | 23 099 | 14 340 | 291 635 | 53 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 916 | 205 316 | 424 611 | 117 604 | 365 387 | 610 578 | 439 591 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 6 | 45 816 | 15 400 | 2 767 | 4 607 | 11 602 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 991 | 34 587 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 968 | 4 486 | 5 569 | 15 242 | 11 943 | 149 638 | 190 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 337 | 9 896 | 10 762 | 29 037 | 23 099 | 14 340 | 291 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 195 | 163 384 | 332 048 | 93 495 | 290 198 | 486 876 | 350 059 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 127 | 41 054 | 86 365 | 24 357 | 77 226 | 123 344 | 90 077 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 350 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 570 | 2 016 | 649 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 166 | 6 418 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 054 | 86 365 | 24 357 | 77 226 | 123 344 | 90 077 | 109 997 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 703 | 1 330 | 2 111 | 1 587 | 1 614 | 1 914 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 415 | 1 223 | 1 330 | 2 111 | 1 587 | 1 614 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 350 | 55 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 570 | 2 016 | 649 | ||||
| Прочее за отчетный год | 166 | 6 416 | 1 853 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 384 | 332 048 | 93 495 | 290 198 | 486 876 | 350 059 | 432 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 384 | 332 048 | 93 495 | 290 198 | 486 876 | 350 059 | 432 897 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 195 | 163 384 | 332 048 | 93 495 | 290 198 | 486 876 | 350 059 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 826 | 56 826 | 56 826 | 56 825 | 56 825 | 56 825 | 56 825 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 083 095 | 1 246 479 | 1 578 527 | 1 672 022 | 1 962 220 | 549 097 | 899 153 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 459 597 | 1 622 981 | 1 955 029 | 2 048 523 | 2 338 721 | 925 598 | 1 275 654 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 | 319 676 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 826 | 56 826 | 56 826 | 56 825 | 56 825 | 56 825 | 56 825 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 246 479 | 1 578 527 | 1 672 022 | 1 962 220 | 549 096 | 899 156 | 1 332 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 622 981 | 1 955 029 | 2 048 524 | 2 338 721 | 925 597 | 1 275 657 | 1 708 551 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 384 | 332 048 | 93 495 | 290 198 | 486 876 | 350 059 | 432 897 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 384 | 332 048 | 93 495 | 290 198 | 486 876 | 350 059 | 432 897 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 384 | 332 048 | 93 495 | 290 198 | 486 876 | 350 059 | 432 897 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 384 | 332 048 | 93 495 | 290 198 | 486 876 | 350 059 | 432 897 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 900 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 900 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 623 181 | 1 955 029 | 2 048 524 | 2 338 721 | 925 597 | 1 275 656 | 1 708 551 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 459 597 | 1 622 981 | 1 955 029 | 2 048 524 | 2 338 722 | 925 597 | 1 275 656 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 409 788 | 257 485 | 144 080 | 343 596 | 364 793 | 477 233 | 441 020 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 039 477 | 1 196 927 | 888 412 | 1 039 415 | 1 150 483 | 1 274 068 | 1 295 557 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 037 795 | 1 192 406 | 888 412 | 1 039 360 | 1 150 452 | 1 274 046 | 1 294 346 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 682 | 4 521 | 55 | 31 | 22 | 1 211 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 629 689 | 939 442 | 744 332 | 695 819 | 785 690 | 796 835 | 854 537 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 456 240 | 516 180 | 516 718 | 375 857 | 486 058 | 463 923 | 520 806 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 220 | 115 409 | 140 045 | 126 482 | 128 378 | 129 097 | 134 882 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 803 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 987 | 93 373 | 13 203 | 79 520 | 95 858 | 119 665 | 108 026 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 242 | 214 480 | 74 366 | 113 960 | 75 396 | 84 150 | 48 020 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 410 651 | 364 218 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 756 | 951 097 | 453 226 | 333 519 | 92 479 | 433 951 | 382 918 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 56 | 590 | 919 | 718 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 259 700 | 950 507 | 452 307 | 333 519 | 91 400 | 419 824 | 375 156 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 079 | 14 127 | 7 044 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 921 | 1 229 309 | 606 217 | 678 038 | 755 600 | 23 300 | 18 700 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 921 | 20 606 | 62 217 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 486 000 | 1 208 703 | 529 500 | 663 538 | 742 100 | 18 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 500 | 14 500 | 13 500 | 5 300 | 18 700 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 297 187 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 197 187 | 638 000 | 300 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 197 187 | 638 000 | 300 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 000 | 1 521 143 | 1 092 342 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 900 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 521 143 | 1 092 342 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 623 | 4 741 | 13 396 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 | 248 | 286 | 488 | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 949,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 332,0 млн ₽ |
| Активы | 2,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,96 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,27 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 40,4 % |
| Чистая рентабельность | 35,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 499 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 22,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.