Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗДОРОВЬЕ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗДОРОВЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 852 | 155 464 | 80 550 | 61 415 | 55 859 | 60 846 | 84 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 592 | 39 946 | 35 581 | 33 298 | 40 561 | 40 195 | 38 229 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 012 | 21 736 | 35 542 | 33 298 | 40 561 | 40 195 | 38 229 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 561 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 186 | 376 | 39 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 833 | 17 833 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 260 | 115 518 | 44 969 | 28 117 | 15 298 | 20 651 | 46 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 601 | 16 999 | 11 689 | 16 651 | 4 600 | 9 420 | 6 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 429 | 97 748 | 27 100 | 8 081 | 9 707 | 9 300 | 29 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 034 | 611 | 960 | 3 382 | 991 | 1 890 | 10 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 5 057 | 41 | 30 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 712 | 152 852 | 155 464 | 80 550 | 61 415 | 55 859 | 60 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 547 | 41 592 | 39 946 | 35 581 | 33 298 | 40 561 | 40 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 456 | 23 012 | 21 736 | 35 542 | 33 298 | 40 561 | 40 195 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 561 | 561 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 164 | 186 | 376 | 39 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 366 | 17 833 | 17 833 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 165 | 111 260 | 115 518 | 44 969 | 28 117 | 15 298 | 20 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 765 | 11 601 | 16 999 | 11 689 | 16 651 | 4 600 | 9 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 558 | 98 429 | 97 748 | 27 100 | 8 081 | 9 707 | 9 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 682 | 1 034 | 611 | 960 | 3 382 | 991 | 1 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 5 057 | 41 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 853 | 155 464 | 80 550 | 61 415 | 55 859 | 60 846 | 84 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 776 | 80 794 | 77 281 | 59 310 | 49 354 | 51 347 | 73 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 337 | 14 337 | 14 337 | 14 337 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 145 | 45 145 | 45 145 | 30 808 | 30 808 | 30 808 | 30 808 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 450 | 35 468 | 31 955 | 13 984 | 4 028 | 6 021 | 28 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 | 731 | 809 | 886 | 963 | 963 | 963 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 655 | 731 | 809 | 886 | 963 | 963 | 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 422 | 73 939 | 2 460 | 1 219 | 5 542 | 8 536 | 9 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 992 | 72 264 | 872 | 4 110 | 6 030 | 8 058 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 317 | 1 505 | 1 394 | 1 219 | 1 432 | 2 506 | 1 588 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 107 | 170 | 194 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 712 | 152 852 | 155 464 | 80 550 | 61 415 | 55 860 | 60 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 362 | 80 776 | 80 794 | 77 281 | 59 310 | 49 354 | 51 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 337 | 14 337 | 14 337 | 14 337 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 145 | 45 145 | 45 145 | 30 808 | 30 808 | 30 808 | 30 808 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 036 | 35 450 | 35 468 | 31 955 | 13 984 | 4 028 | 6 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 | 655 | 731 | 809 | 886 | 963 | 963 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 578 | 655 | 731 | 809 | 886 | 963 | 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 773 | 71 421 | 73 939 | 2 460 | 1 219 | 5 542 | 8 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 233 | 68 992 | 72 265 | 872 | 4 110 | 6 030 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 474 | 2 317 | 1 505 | 1 394 | 1 219 | 1 432 | 2 506 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 170 | 194 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 590 | 5 453 | 4 221 | 2 779 | 2 984 | 2 939 | 29 203 |
| Выручка за предыдущий год | 18 305 | 16 402 | 14 492 | 13 785 | 15 739 | 16 643 | 29 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 715 | 10 949 | 10 271 | 11 006 | 12 755 | 13 704 | |
| Выручка за отчетный год | 16 402 | 14 492 | 13 785 | 15 739 | 16 643 | 29 203 | 17 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 453 | 4 221 | 2 779 | 2 984 | 2 939 | 29 203 | 17 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 709 | 2 154 | 1 015 | 1 504 | 1 118 | 2 471 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 744 | 2 067 | 1 764 | 1 480 | 1 821 | 26 732 | 21 836 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 949 | 10 271 | 11 006 | 12 755 | 13 704 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 665 | 1 709 | 2 154 | 1 015 | 1 504 | 1 118 | 2 471 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 925 | 3 744 | 2 067 | 1 764 | 1 480 | 1 821 | 26 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 953 | 2 362 | 23 411 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 521 | 912 | 600 | 1 421 | 26 | 33 | 25 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 72 | 34 | 13 | 10 | 20 | 27 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 588 | 44 | 21 | 3 113 | 6 | 30 850 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 805 | 3 074 | 4 831 | 23 636 | 10 404 | 128 | 3 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 953 | 2 362 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 464 | 521 | 912 | 600 | 1 421 | 26 | 33 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 60 | 72 | 34 | 13 | 10 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 216 | 1 588 | 44 | 21 | 3 113 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 959 | 1 805 | 3 074 | 4 831 | 23 636 | 10 404 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 412 | 18 | 1 993 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 485 | 60 | 47 | 238 | 110 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 191 | 5 | 39 | |||
| Прочее за предыдущий год | 180 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 60 | 47 | 238 | 110 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 150 | 766 | 3 876 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 424 | 150 | 46 | 766 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 191 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 412 | 18 | 1 993 | 21 422 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 412 | 18 | 1 993 | 21 422 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 412 | 18 | 1 993 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 145 | 45 145 | 45 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 81 | 81 | 81 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 036 | 35 449 | 35 467 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 362 | 80 775 | 80 793 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 145 | 45 145 | 45 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 81 | 81 | 81 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 449 | 35 467 | 31 955 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 775 | 80 793 | 77 281 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 413 | 18 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 413 | 18 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 413 | 18 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 413 | 18 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 512 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 512 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 348 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 348 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 164 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 776 | 80 793 | 77 281 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 363 | 80 776 | 80 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 802 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 517 | 13 590 | 15 486 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 983 | 12 935 | 15 486 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 534 | 655 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 715 | 17 774 | 18 474 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 128 | 13 192 | 12 807 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 379 | 1 810 | 2 016 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 177 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 531 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 677 | 2 772 | 3 474 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 650 | 561 | 68 187 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 650 | 561 | 105 687 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 561 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 650 | 105 687 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 37 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 37 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 900 | 6 100 | 14 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 900 | 6 100 | 14 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 000 | 2 900 | 79 350 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | 79 350 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 155,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.