Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДЕЛЬТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 004 | 7 322 | 23 819 | 46 054 | 56 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 654 | 541 | 429 | 534 | 414 |
| Основные средства на конец отчетного года | 654 | 541 | 429 | 534 | 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 350 | 6 781 | 23 390 | 45 520 | 56 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 477 | 2 045 | 1 899 | 15 052 | 12 755 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 866 | 4 579 | 21 491 | 30 460 | 43 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 157 | 8 | 124 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 386 | 2 004 | 7 322 | 23 819 | 46 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 654 | 541 | 429 | 534 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 312 | 654 | 541 | 429 | 534 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 039 | 1 350 | 6 781 | 23 390 | 45 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 477 | 2 045 | 1 899 | 15 052 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 866 | 4 579 | 21 491 | 30 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 7 | 157 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 004 | 7 322 | 23 819 | 46 054 | 56 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 955 | 4 966 | 17 892 | 27 679 | 36 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 2 356 | 5 927 | 18 375 | 19 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 2 356 | 5 927 | 18 145 | 19 443 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 230 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 386 | 2 004 | 7 322 | 23 819 | 46 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 721 | 1 955 | 4 966 | 17 892 | 27 679 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 665 | 49 | 2 356 | 5 927 | 18 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 665 | 49 | 2 356 | 5 927 | 18 145 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 | 355 | 10 033 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 038 | 4 892 | 4 502 | 4 830 | 18 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 153 | 4 377 | 4 147 | 4 898 | 8 477 |
| Выручка за отчетный год | 4 892 | 4 502 | 4 830 | 18 510 | 23 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 515 | 355 | 10 033 | 8 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 515 | 355 | 10 033 | 8 801 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 377 | 4 147 | 4 898 | 8 477 | 14 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 515 | 355 | 10 033 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 | 287 | 9 911 | 8 620 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 68 | 93 | 122 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 287 | 9 911 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 36 | 68 | 93 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 | 242 | 9 808 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 49 | 45 | 48 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 45 | 48 | 103 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 430 | 242 | 9 808 | 8 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | 242 | 9 808 | 8 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 430 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | -209 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 56,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,55 | 2,88 | 3,95 | 2,48 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,82 | 2,01 | 3,63 | 1,66 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,68 | 0,75 | 0,60 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,47 | 0,33 | 0,66 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 3,3 % | -0,9 % | 21,3 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 4,9 % | -1,2 % | 35,4 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 180 дн. | 142 дн. | 648 дн. | 325 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.