Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 492 | 4 523 | 5 913 | 4 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 947 | 1 439 | 931 | 671 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 947 | 1 439 | 931 | 671 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 545 | 3 084 | 4 982 | 3 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 126 | 2 632 | 3 050 | 2 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 170 | 992 | 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 282 | 940 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 407 | 4 492 | 4 523 | 4 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 | 1 947 | 1 439 | 671 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 | 1 947 | 1 439 | 671 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 079 | 2 545 | 3 084 | 3 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 793 | 2 126 | 2 632 | 3 097 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 295 | 170 | 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 124 | 282 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 492 | 4 523 | 5 913 | 4 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 490 | 3 876 | 4 685 | 2 799 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 813 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 813 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 002 | 647 | 1 228 | 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 671 | 445 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 202 | 228 | 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 407 | 4 492 | 4 523 | 4 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 287 | 3 490 | 3 876 | 2 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 454 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 454 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 1 002 | 647 | 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 671 | 445 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 331 | 202 | 393 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 318 | 2 028 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 497 | 9 019 | 8 925 | 8 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 318 | 8 701 | 6 897 | 8 511 |
| Выручка за отчетный год | 9 019 | 8 925 | 8 845 | 7 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 2 028 | 1 865 | 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | 2 028 | 1 865 | 394 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 701 | 6 897 | 6 980 | 6 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 318 | 2 028 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 318 | 2 028 | 1 656 | 91 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 318 | 2 028 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 196 | 1 886 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 122 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 142 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 1 886 | 1 656 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 1 886 | 1 656 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 196 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 4,77 | 4,06 | 6,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,70 | 1,57 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,44 | 0,77 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,86 | 0,79 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,17 | 0,26 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 41,7 % | 28,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 48,7 % | 35,3 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 139 дн. | 159 дн. | 148 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.