Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 196 | 4 558 | 5 002 | 4 092 | 3 872 | 4 403 | 5 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 556 | 2 508 | 2 457 | 2 457 | 2 457 | 2 457 | 2 457 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 553 | 2 505 | 2 457 | 2 457 | 2 457 | 2 457 | 2 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 640 | 2 050 | 2 545 | 1 635 | 1 415 | 1 946 | 2 554 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 114 | 795 | 444 | 684 | 539 | 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 411 | 1 936 | 1 750 | 1 191 | 731 | 1 407 | 1 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 375 | 4 196 | 5 047 | 5 002 | 4 092 | 3 872 | 4 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 603 | 2 556 | 2 457 | 2 457 | 2 457 | 2 457 | 2 457 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 553 | 2 457 | 2 457 | 2 457 | 2 457 | 2 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 772 | 1 640 | 2 590 | 2 545 | 1 635 | 1 415 | 2 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 229 | 77 | 795 | 444 | 684 | 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 607 | 1 411 | 2 513 | 1 750 | 1 191 | 731 | 1 407 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 196 | 4 558 | 5 002 | 4 092 | 3 872 | 4 403 | 5 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 059 | 4 409 | 4 098 | 3 341 | 3 333 | 3 701 | 4 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 101 | 383 | 375 | 743 | 1 651 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 149 | 904 | 751 | 539 | 702 | 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 149 | 904 | 751 | 539 | 702 | 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 375 | 4 196 | 5 047 | 5 002 | 4 092 | 3 872 | 4 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 229 | 4 059 | 4 655 | 4 098 | 3 341 | 3 333 | 4 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 271 | 1 140 | 383 | 375 | 1 107 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 137 | 392 | 904 | 751 | 539 | 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 137 | 392 | 904 | 751 | 539 | 611 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 445 | 1 241 | 10 149 | 3 133 | 1 914 | 2 817 | 2 882 |
| Выручка за предыдущий год | 4 445 | 4 667 | 5 673 | 8 530 | 7 234 | 7 970 | 8 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 426 | 4 476 | 5 397 | 5 320 | 5 153 | 5 930 | |
| Выручка за отчетный год | 4 667 | 4 901 | 8 530 | 7 234 | 7 970 | 8 812 | 9 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 667 | 1 322 | 1 914 | 2 817 | 2 882 | 3 454 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 241 | 1 322 | 1 914 | 2 817 | 2 882 | 3 454 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 426 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 579 | 5 397 | 5 320 | 5 153 | 5 930 | 5 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 217 | 1 241 | 3 133 | 1 914 | 2 817 | 2 882 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 228 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 807 | 1 295 | 382 | 1 627 | 2 584 | 2 252 | 2 969 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 487 | 1 924 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 921 | 1 951 | 382 | 287 | 233 | 630 | 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 687 | 807 | 4 750 | 2 751 | 1 627 | 2 584 | 2 616 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 1 487 | 2 050 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 830 | 1 921 | 2 700 | 382 | 287 | 233 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 | 622 | 315 | 2 517 | 1 396 | 2 348 | 2 352 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 185 | 232 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 205 | 234 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 622 | 1 090 | 2 517 | 1 396 | 2 348 | 1 988 | 2 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 1 090 | 2 517 | 1 396 | 2 348 | 1 988 | 2 704 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 515 | 2 517 | 1 396 | 2 348 | 2 352 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 315 | 1 833 | 2 086 | 2 436 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 685 | 7 856 | 8 804 | 8 825 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 685 | 7 856 | 8 804 | 8 825 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 370 | 6 023 | 6 718 | 6 389 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 015 | 3 109 | 3 224 | 3 393 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 490 | 2 343 | 2 177 | 1 405 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 865 | 571 | 1 317 | 151 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 874 | 2 293 | 1 409 | 2 099 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 874 | 2 293 | 1 409 | 2 099 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 677 | 337 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,2 % | +10,2 % | +10,6 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,76 | 2,82 | 2,18 | 2,63 | 2,77 | 6,35 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,76 | 2,82 | 2,18 | 2,63 | 2,77 | 6,35 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,99 | 1,94 | 1,59 | 1,36 | 2,00 | 4,34 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,22 | 0,22 | 0,16 | 0,19 | 0,09 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 36,7 % | 26,5 % | 35,3 % | 32,7 % | 37,9 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 29,5 % | 19,3 % | 29,5 % | 22,6 % | 29,7 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 50,3 % | 34,1 % | 60,6 % | 45,2 % | 54,0 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | 61,4 % | 41,8 % | 70,4 % | 53,7 % | 58,7 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,71 | 1,77 | 2,06 | 2,00 | 1,82 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 22 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 32 дн. | 113 дн. ▲ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 61 дн. | 52 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 26 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 7 дн. | 0 дн. ▼ | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,64 | 0,54 | 0,62 | 0,64 | 0,84 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 35,72 | — | 9,07 | 12,78 | 11,38 | 19,91 | 4,94 ▲ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).