Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 311 | 41 882 | 38 810 | 38 945 | 39 596 | 40 248 | 34 802 | 133 683 | 148 758 | 165 389 | 169 908 | 173 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 279 | 37 488 | 34 230 | 32 092 | 30 742 | 30 463 | 27 214 | 15 581 | 14 816 | 14 081 | 13 125 | 140 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 279 | 37 488 | 34 230 | 32 092 | 30 742 | 30 463 | 27 214 | 15 581 | 14 816 | 14 081 | 13 125 | 12 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 922 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 032 | 4 394 | 4 580 | 6 853 | 8 854 | 9 785 | 7 588 | 118 102 | 133 942 | 151 308 | 156 783 | 33 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 669 | 334 | 1 278 | 1 214 | 1 219 | 2 732 | 1 353 | 1 274 | 1 685 | 2 149 | 1 146 | 1 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 284 | 1 877 | 883 | 2 410 | 6 140 | 5 667 | 4 065 | 115 576 | 130 151 | 25 033 | 25 904 | 27 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 922 | 125 922 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 079 | 2 183 | 2 419 | 3 229 | 1 495 | 1 386 | 2 170 | 1 252 | 2 106 | 204 | 1 074 | 1 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 737 | 3 262 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 369 | 37 311 | 41 882 | 38 810 | 38 945 | 39 596 | 40 248 | 125 339 | 133 683 | 148 758 | 165 389 | 169 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 913 | 32 279 | 37 488 | 34 230 | 32 092 | 30 742 | 30 463 | 16 034 | 15 581 | 14 816 | 14 081 | 139 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 913 | 32 279 | 37 488 | 34 230 | 32 092 | 30 742 | 30 463 | 16 034 | 15 581 | 14 816 | 14 081 | 13 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 922 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 456 | 5 032 | 4 394 | 4 580 | 6 853 | 8 854 | 9 785 | 109 305 | 118 102 | 133 942 | 151 308 | 30 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 049 | 1 669 | 334 | 1 278 | 1 214 | 1 219 | 2 732 | 718 | 1 274 | 1 685 | 2 149 | 1 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 452 | 1 284 | 1 877 | 883 | 2 410 | 6 140 | 5 667 | 107 844 | 115 576 | 9 293 | 25 033 | 25 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 858 | 123 922 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 955 | 2 079 | 2 183 | 2 419 | 3 229 | 1 495 | 1 386 | 743 | 1 252 | 2 106 | 204 | 1 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 737 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 311 | 41 882 | 38 810 | 38 945 | 39 596 | 40 248 | 34 802 | 133 683 | 148 758 | 165 389 | 169 908 | 173 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 045 | 14 746 | 15 065 | 14 988 | 16 632 | 17 270 | 8 303 | 132 975 | 147 230 | 162 566 | 168 359 | 171 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 566 | 152 359 | 155 031 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 220 | 23 220 | 18 220 | 17 720 | 16 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 220 | 23 220 | 18 220 | 17 720 | 16 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 046 | 3 916 | 5 525 | 6 237 | 6 464 | 22 978 | 26 499 | 707 | 1 528 | 2 823 | 1 549 | 2 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 802 | 2 876 | 4 353 | 5 178 | 5 354 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 231 | 1 040 | 1 172 | 1 059 | 1 110 | 22 978 | 26 499 | 707 | 1 528 | 2 823 | 1 549 | 2 379 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 369 | 37 311 | 41 882 | 38 810 | 38 945 | 39 596 | 40 248 | 125 339 | 133 683 | 148 758 | 165 389 | 169 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 911 | 14 045 | 14 746 | 15 065 | 14 988 | 16 632 | 17 270 | 124 535 | 132 975 | 147 230 | 162 566 | 168 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 230 | 146 566 | 152 359 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 810 | 19 220 | 23 220 | 18 220 | 17 720 | 16 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 810 | 19 220 | 23 220 | 18 220 | 17 720 | 16 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 648 | 4 046 | 3 916 | 5 525 | 6 237 | 6 464 | 22 978 | 804 | 707 | 1 528 | 2 823 | 1 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 107 | 1 802 | 2 876 | 4 353 | 5 178 | 5 354 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 433 | 2 231 | 1 040 | 1 172 | 1 059 | 1 110 | 22 978 | 804 | 707 | 1 528 | 2 823 | 1 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 164 | 2 109 | 4 314 | 2 749 | 2 688 | 4 611 | 1 120 | 24 885 | 26 021 | 10 142 | 11 305 | 10 763 |
| Выручка за предыдущий год | 15 831 | 18 798 | 19 954 | 21 028 | 18 040 | 17 764 | 16 929 | 13 728 | 15 482 | 15 654 | 16 874 | 17 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 333 | 16 689 | 15 640 | 18 279 | 15 352 | 13 153 | 15 809 | 11 157 | 10 539 | 5 512 | 5 569 | 6 872 |
| Выручка за отчетный год | 18 798 | 19 954 | 21 028 | 18 040 | 17 764 | 16 929 | 15 071 | 15 482 | 15 654 | 16 874 | 17 635 | 14 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 314 | 2 749 | 2 688 | 4 611 | 1 120 | 11 305 | 10 763 | 7 281 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 314 | 2 749 | 2 688 | 4 611 | 1 120 | 9 770 | 7 746 | 4 170 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 535 | 3 017 | 3 111 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 689 | 15 640 | 18 279 | 15 352 | 13 153 | 15 809 | 22 697 | 10 539 | 7 646 | 5 569 | 6 872 | 7 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 109 | 4 314 | 2 749 | 2 688 | 4 611 | 1 120 | 8 008 | 9 770 | 7 746 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 134 | 1 535 | 3 017 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 935 | 878 | 385 | 2 068 | 728 | 4 079 | 6 914 | 15 870 | 6 197 | 2 815 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 433 | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 160 | 1 623 | 1 801 | 1 325 | 1 186 | 225 | 3 960 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 458 | 1 223 | 628 | 107 | 394 | 9 977 | 3 988 | 6 828 | 59 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 317 | 1 813 | 1 786 | 2 047 | 1 464 | 561 | 7 348 | 91 | 86 | 1 392 | 1 552 | 1 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 828 | 90 | 878 | 385 | 2 068 | 728 | 5 151 | 4 079 | 14 750 | 15 870 | 6 197 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 828 | 7 433 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 805 | 1 160 | 1 623 | 1 801 | 1 325 | 1 186 | 225 | 239 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 458 | 1 223 | 628 | 107 | 394 | 4 841 | 3 988 | 59 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 996 | 1 317 | 1 813 | 1 786 | 2 047 | 1 464 | 561 | 71 | 91 | 86 | 1 392 | 1 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 767 | 319 | 1 645 | 639 | 6 932 | 8 527 | 14 256 | 15 335 | 5 668 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 111 | 66 | 20 | 423 | 89 | 170 | 313 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 66 | 20 | 423 | 89 | 6 | 313 | 494 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 767 | 319 | 1 645 | 639 | 8 527 | 14 256 | 15 335 | 5 668 | 2 672 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 767 | 319 | 1 645 | 639 | 8 527 | 14 256 | 15 335 | 5 668 | 2 672 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 256 | 15 335 | 5 668 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -9,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 34,8 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 171,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,1 % | +7,8 % | +4,5 % | -16,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 167,05 | 87,66 | 53,60 | 101,22 | 13,96 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 165,24 | 86,56 | 52,84 | 98,71 | 12,16 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,77 | 1,38 | 43,97 | 81,99 | 0,46 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,19 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 31,9 % | 51,2 % | 57,9 % | 43,9 % | 28,3 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 55,1 % | 91,1 % | 90,9 % | 32,1 % | 18,1 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,8 % | 6,4 % | 9,6 % | 9,3 % | 3,3 % | 1,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -107,9 % | 6,4 % | 9,7 % | 9,4 % | 3,4 % | 1,6 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 725 дн. | 3 035 дн. | 541 дн. | 536 дн. | 690 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 44 дн. | 80 дн. | 141 дн. | 61 дн. | 51 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 426 дн. | 24 дн. | 73 дн. | 185 дн. | 82 дн. | 117 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 2 744 дн. | 3 042 дн. | 497 дн. | 515 дн. | 624 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,49 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,93 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,97 | — | — | 69,89 | 123,29 | 79,68 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 12902).