Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИ ЛОДЖИСТИКС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИ ЛОДЖИСТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 505 | 125 039 | 155 271 | 180 955 | 175 530 | 148 911 | 165 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 58 | 35 | 71 | 2 125 | 1 924 | 3 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 32 | 779 | 389 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 35 | 71 | 146 | 90 | 1 880 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | 1 444 | 1 444 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 385 | 124 981 | 155 237 | 180 884 | 173 405 | 146 987 | 162 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 319 | 5 663 | 20 712 | 17 178 | 15 596 | 19 553 | 9 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | 2 107 | 159 | 338 | 3 216 | 3 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 794 | 72 843 | 99 808 | 124 452 | 99 595 | 108 076 | 138 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 272 | 38 193 | 32 407 | 38 929 | 57 638 | 15 848 | 10 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 204 | 165 | 239 | 294 | 315 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 117 | 133 505 | 125 039 | 155 271 | 180 955 | 175 530 | 148 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 120 | 58 | 35 | 71 | 2 125 | 1 924 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 86 | 32 | 779 | 389 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 26 | 35 | 71 | 146 | 90 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 200 | 1 444 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 990 | 133 385 | 124 981 | 155 237 | 180 884 | 173 405 | 146 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 564 | 5 319 | 5 663 | 20 712 | 17 178 | 15 596 | 19 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 282 | 2 107 | 159 | 338 | 3 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 122 | 79 129 | 72 843 | 99 808 | 124 452 | 99 595 | 108 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 304 | 48 272 | 38 193 | 32 407 | 38 929 | 57 638 | 15 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 463 | 204 | 165 | 239 | 294 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 505 | 125 039 | 155 271 | 180 955 | 175 530 | 148 911 | 165 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 535 | 108 569 | 125 646 | 133 562 | 126 591 | 118 657 | 109 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 546 | 125 623 | 133 539 | 126 568 | 118 634 | 109 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 28 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 944 | 16 442 | 29 625 | 47 393 | 48 939 | 30 254 | 56 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 944 | 16 442 | 29 625 | 47 393 | 48 487 | 29 867 | 55 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 453 | 387 | 502 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 115 | 133 505 | 125 039 | 155 271 | 180 955 | 175 530 | 148 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 691 | 96 535 | 108 569 | 125 646 | 133 562 | 126 591 | 118 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 512 | 108 546 | 125 623 | 133 539 | 126 568 | 118 634 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 26 | 28 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 28 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 400 | 36 944 | 16 443 | 29 625 | 47 393 | 48 939 | 30 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 473 | 36 944 | 16 443 | 29 625 | 47 393 | 48 487 | 29 867 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 453 | 387 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 927 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 826 993 | 80 806 | 72 502 | 73 265 | 67 301 | 63 436 | 51 346 |
| Выручка за предыдущий год | 423 922 | 504 097 | 404 064 | 435 831 | 786 281 | 843 833 | 814 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 403 071 | 423 291 | 331 562 | 362 566 | 718 980 | 780 397 | 763 539 |
| Выручка за отчетный год | 504 097 | 404 064 | 435 831 | 786 281 | 843 833 | 814 885 | 889 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 502 | 73 265 | 67 301 | 63 436 | 51 346 | 58 732 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 499 | 27 882 | 21 938 | 16 172 | 3 174 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 003 | 45 383 | 45 363 | 47 264 | 48 172 | 63 906 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 466 173 | 331 562 | 362 566 | 718 980 | 780 397 | 763 539 | 830 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 924 | 28 499 | 27 882 | 21 938 | 16 172 | 3 174 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 882 | 44 003 | 45 383 | 45 363 | 47 264 | 48 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 856 | 29 767 | 38 063 | 20 409 | 5 720 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 57 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 463 | 19 830 | 40 378 | 62 490 | 38 577 | 15 943 | 31 348 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 393 | 18 562 | 30 197 | 64 019 | 49 029 | 21 198 | 37 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 648 | 34 994 | 29 767 | 38 062 | 20 409 | 5 720 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 548 | 99 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 783 | 8 463 | 19 830 | 39 829 | 62 490 | 38 577 | 15 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 865 | 11 393 | 18 562 | 30 197 | 64 019 | 49 029 | 21 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 067 | 27 917 | 23 633 | 30 278 | 15 916 | 3 950 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 702 | 7 083 | 6 124 | 7 818 | 4 529 | 1 845 | 96 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 35 | 36 | 75 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 077 | 6 124 | 7 818 | 4 529 | 1 845 | 96 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 180 | 411 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 81 | 172 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 36 | 75 | 1 789 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 912 | 23 633 | 30 278 | 15 916 | 3 950 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 912 | 23 633 | 30 278 | 15 916 | 3 950 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 917 | 23 633 | 30 278 | 15 916 | 3 950 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 546 | 126 568 | 118 634 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 569 | 126 591 | 118 657 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 623 | 118 634 | 109 296 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 646 | 118 657 | 109 319 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 277 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 277 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 277 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 277 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 200 | 7 934 | 9 337 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 200 | 7 934 | 9 337 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 134 | 9 337 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 134 | 9 337 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 200 | 5 800 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 200 | 5 800 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 646 | 118 657 | 109 319 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 569 | 126 591 | 118 657 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 110 368 | 859 334 | 891 661 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 603 | 857 596 | 799 144 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 765 | 1 738 | 92 517 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 117 676 | 895 464 | 896 899 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 497 603 | 859 608 | 850 099 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 151 | 31 571 | 45 621 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 704 | 212 | 34 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 573 218 | 4 073 | 1 145 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 012 | 5 800 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 012 | 5 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 534 | 140 | 116 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 155,3 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | 165,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,24 | 3,82 | 3,54 | 4,86 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,46 | 3,45 | 3,21 | 4,10 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,82 | 1,18 | 0,52 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 8,8 % | 2,3 % | -1,4 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 24 дн. | 23 дн. | 14 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.