Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТ-ПРОДУКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТ-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 704 | 209 677 | 236 099 | 253 876 | 271 500 | 247 754 | 233 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 708 | 26 428 | 21 279 | 25 244 | 886 | 794 | 674 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 666 | 25 965 | 20 985 | 25 020 | 792 | 745 | 650 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 443 | 278 | 211 | 85 | 43 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 996 | 183 249 | 214 820 | 228 632 | 270 614 | 246 960 | 233 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 537 | 58 635 | 83 734 | 83 131 | 70 498 | 75 603 | 105 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 147 | 4 | 3 251 | 7 871 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 903 | 122 566 | 128 106 | 139 508 | 163 857 | 132 351 | 80 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 2 048 | 2 896 | 5 986 | 36 259 | 35 754 | 39 552 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 353 | 81 | 29 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 913 | 205 704 | 209 677 | 236 099 | 253 876 | 271 500 | 247 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 039 | 30 708 | 26 428 | 21 279 | 25 244 | 886 | 794 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 953 | 30 666 | 25 965 | 20 985 | 25 020 | 792 | 745 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 19 | 443 | 278 | 211 | 85 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 874 | 174 996 | 183 249 | 214 820 | 228 632 | 270 614 | 246 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 662 | 43 537 | 58 635 | 83 734 | 83 131 | 70 498 | 75 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 651 | 1 147 | 4 | 3 251 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 760 | 129 903 | 122 566 | 128 106 | 139 508 | 163 857 | 132 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 55 | 2 048 | 2 896 | 5 986 | 36 259 | 35 754 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 636 | 353 | 81 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 704 | 209 677 | 236 099 | 253 876 | 271 500 | 247 753 | 233 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 955 | 35 219 | 42 501 | 53 642 | 65 807 | 86 453 | 121 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 955 | 34 219 | 41 501 | 52 642 | 64 807 | 85 453 | 120 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 131 | 8 131 | 8 103 | 8 101 | 44 801 | 100 596 | 84 701 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 44 800 | 100 595 | 84 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 618 | 166 327 | 185 495 | 192 133 | 160 892 | 60 704 | 27 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 613 | 50 426 | 30 447 | 23 325 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 005 | 115 901 | 155 048 | 168 808 | 160 892 | 60 704 | 26 094 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 939 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 913 | 205 704 | 209 677 | 236 099 | 253 876 | 271 500 | 247 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 532 | 27 955 | 35 219 | 42 501 | 53 642 | 65 807 | 85 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 532 | 26 955 | 34 219 | 41 501 | 52 642 | 64 807 | 84 562 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 831 | 8 131 | 8 131 | 8 103 | 8 101 | 44 801 | 100 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 800 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 44 800 | 100 595 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 550 | 169 618 | 166 327 | 185 495 | 192 133 | 160 892 | 61 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 912 | 41 613 | 50 426 | 30 447 | 23 325 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 621 | 128 005 | 115 901 | 155 048 | 168 808 | 160 892 | 60 704 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 891 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 791 | 141 712 | 186 160 | 247 377 | 301 136 | 317 663 | 281 770 |
| Выручка за предыдущий год | 556 910 | 679 685 | 771 508 | 861 967 | 944 871 | 874 635 | 758 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 430 119 | 537 973 | 585 348 | 614 590 | 643 735 | 556 972 | 476 995 |
| Выручка за отчетный год | 679 685 | 771 508 | 861 967 | 944 871 | 874 635 | 758 765 | 649 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 712 | 186 160 | 247 377 | 301 136 | 317 663 | 281 770 | 220 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 470 | 35 211 | 48 987 | 74 582 | 77 787 | 41 126 | 59 176 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 030 | 4 161 | 2 470 | 4 080 | 5 928 | 6 050 | 7 204 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 212 | 146 788 | 195 920 | 222 474 | 233 948 | 234 594 | 154 413 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 537 973 | 585 348 | 614 590 | 643 735 | 556 972 | 476 995 | 428 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 072 | 17 470 | 35 211 | 48 987 | 74 582 | 77 787 | 41 126 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 500 | 5 030 | 4 161 | 2 470 | 4 080 | 5 928 | 6 050 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 219 | 119 212 | 146 788 | 195 920 | 222 474 | 233 948 | 234 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 277 | 9 136 | 9 493 | 14 082 | 15 305 | 25 894 | 45 497 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 4 | 2 | 378 | 1 616 | 704 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 773 | 3 791 | 3 198 | 4 119 | 1 456 | 53 | 78 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 213 | 10 077 | 8 920 | 12 075 | 40 733 | 15 657 | 12 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 633 | 32 363 | 45 220 | 68 458 | 102 137 | 32 452 | 26 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 197 | 8 277 | 9 136 | 9 493 | 14 082 | 15 305 | 25 894 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 181 | 2 | 4 | 2 | 378 | 1 616 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 383 | 2 773 | 3 791 | 3 198 | 4 119 | 1 456 | 53 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 089 | 10 213 | 10 077 | 8 920 | 12 075 | 40 733 | 15 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 762 | 16 633 | 32 363 | 45 220 | 68 458 | 102 137 | 32 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 346 | 5 424 | 7 265 | 7 281 | 11 142 | 12 165 | 20 645 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 809 | 1 639 | 2 295 | 2 075 | 2 875 | 3 013 | 5 207 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 424 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 174 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 639 | 2 295 | 2 075 | 2 875 | 3 013 | 5 207 | 9 043 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 424 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 174 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 424 | 7 265 | 7 281 | 11 142 | 12 165 | 20 645 | 36 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 424 | 7 265 | 7 281 | 11 142 | 12 165 | 20 645 | 36 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 346 | 5 424 | 7 265 | 7 281 | 11 142 | 12 165 | 20 645 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 532 | 26 955 | 34 219 | 41 501 | 52 642 | 64 807 | 84 562 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 532 | 27 955 | 35 219 | 42 501 | 53 642 | 65 807 | 85 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 955 | 34 219 | 41 501 | 52 642 | 64 807 | 85 453 | 120 947 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 955 | 35 219 | 42 501 | 53 642 | 65 807 | 86 453 | 121 947 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 422 | 7 264 | 7 282 | 11 142 | 12 165 | 20 646 | 36 385 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 422 | 7 264 | 7 282 | 11 142 | 12 165 | 20 646 | 36 385 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 422 | 7 264 | 7 282 | 11 142 | 12 165 | 20 646 | 36 385 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 422 | 7 264 | 7 282 | 11 142 | 12 165 | 20 646 | 36 385 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 955 | 35 219 | 42 501 | 53 642 | 65 807 | 86 453 | 121 947 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 532 | 27 955 | 35 219 | 42 501 | 53 642 | 65 807 | 85 562 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 586 | 2 415 | 20 745 | 19 401 | 1 605 | 5 107 | 38 703 |
| Поступления – всего за отчетный год | 544 597 | 705 663 | 737 800 | 945 165 | 1 199 137 | 1 011 057 | 958 642 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 544 311 | 703 380 | 737 604 | 811 711 | 772 116 | 728 542 | 640 698 |
| Прочие поступления за отчетный год | 286 | 2 283 | 196 | 133 454 | 427 021 | 282 515 | 317 944 |
| Платежи – всего за отчетный год | 542 011 | 703 248 | 717 055 | 925 764 | 1 197 532 | 1 005 950 | 919 939 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 504 659 | 628 635 | 642 460 | 749 638 | 715 465 | 666 039 | 561 007 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 673 | 22 608 | 25 250 | 26 320 | 25 786 | 19 989 | 12 489 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 719 | 3 797 | 3 246 | 4 119 | 1 456 | 53 | 78 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 083 | 2 031 | 2 075 | 3 354 | 3 277 | 6 718 | 5 882 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 877 | 46 177 | 44 024 | 142 333 | 451 548 | 313 151 | 340 483 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 193 | 219 | 62 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | 483 | 254 | 21 193 | 432 | 127 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 229 | 483 | 254 | 21 193 | 432 | 127 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 764 | 3 670 | 9 614 | 213 | 65 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 764 | 3 670 | 9 614 | 213 | 65 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 817 | 2 722 | 9 586 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 253 | 441 457 | 405 656 | 305 303 | 264 046 | 31 075 | 47 438 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 271 253 | 441 455 | 405 652 | 298 981 | 264 046 | 29 459 | 19 734 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 4 | 6 322 | 1 616 | 27 704 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 436 | 438 735 | 425 583 | 312 425 | 254 460 | 35 859 | 82 629 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 267 436 | 438 735 | 425 583 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 312 425 | 254 460 | 35 859 | 82 629 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 950 | 818 | 2 919 | 32 384 | 542 | 3 574 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 46 | 31 | 171 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 36,4 млн ₽ |
| Активы | 233,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.