Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 217 | 79 347 | 60 953 | 62 466 | 60 452 | 56 519 | 51 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 269 | 31 886 | 28 160 | 27 251 | 28 861 | 23 262 | 19 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 176 | 216 | 131 | 136 | 187 | 144 | 88 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 093 | 31 670 | 28 029 | 27 115 | 28 674 | 23 118 | 19 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 948 | 47 461 | 32 793 | 35 215 | 31 591 | 33 257 | 31 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 816 | 35 170 | 24 528 | 29 132 | 23 902 | 26 078 | 24 950 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 6 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 737 | 9 059 | 7 211 | 4 609 | 6 965 | 5 643 | 5 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 2 931 | 729 | 1 180 | 427 | 1 238 | 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 406 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 284 | 78 217 | 79 347 | 60 953 | 62 466 | 60 452 | 56 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 178 | 27 269 | 31 886 | 28 160 | 27 251 | 28 861 | 23 262 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 240 | 176 | 216 | 131 | 136 | 187 | 144 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 938 | 27 093 | 31 670 | 28 029 | 27 115 | 28 674 | 23 118 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 106 | 50 948 | 47 461 | 32 793 | 35 215 | 31 591 | 33 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 192 | 36 816 | 35 170 | 24 528 | 29 132 | 23 902 | 26 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 525 | 12 737 | 9 059 | 7 211 | 4 609 | 6 965 | 5 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 906 | 976 | 2 931 | 729 | 1 180 | 427 | 1 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 476 | 406 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 217 | 79 347 | 60 953 | 62 466 | 60 452 | 56 519 | 51 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 507 | 20 879 | 9 652 | 549 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 892 | 5 264 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 710 | 58 468 | 51 301 | 61 917 | 73 051 | 68 698 | 67 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 391 | 22 885 | 22 794 | 32 738 | 40 465 | 40 328 | 42 396 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 198 | 29 462 | 22 386 | 23 058 | 26 465 | 22 249 | 18 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 284 | 78 217 | 79 347 | 60 953 | 62 466 | 60 452 | 56 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 824 | 26 507 | 20 879 | 9 652 | 549 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 209 | 10 892 | 5 264 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 460 | 51 710 | 58 468 | 51 301 | 61 917 | 73 051 | 68 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 370 | 21 391 | 22 885 | 22 794 | 32 738 | 40 465 | 40 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 969 | 24 198 | 29 462 | 22 386 | 23 058 | 26 465 | 22 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 588 | 2 127 | 5 145 | 1 108 | |||
| Выручка за предыдущий год | 106 809 | 107 864 | 86 468 | 73 677 | 71 525 | 81 670 | 86 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 221 | 105 737 | 90 392 | 75 357 | 66 380 | 80 562 | 89 126 |
| Выручка за отчетный год | 107 864 | 86 468 | 73 677 | 71 525 | 81 670 | 86 653 | 69 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 127 | 5 145 | 1 108 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 567 | 3 884 | 401 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 560 | 1 646 | 1 391 | 1 261 | 707 | 307 | 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 737 | 90 392 | 75 357 | 66 380 | 80 562 | 89 126 | 73 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 023 | 567 | 3 884 | 401 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 565 | 1 560 | 1 646 | 1 391 | 1 261 | 707 | 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 313 | 9 347 | 8 055 | 8 621 | 5 105 | 5 672 | 4 946 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 193 | 9 405 | 16 208 | 21 606 | 18 654 | 2 468 | 4 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 210 | 424 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 660 | 6 313 | 9 347 | 8 055 | 8 621 | 5 105 | 5 672 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 473 | 8 193 | 9 405 | 16 208 | 21 606 | 18 654 | 2 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 168 | 420 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 4 | 3 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 420 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 168 | 420 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 209 | 10 892 | 5 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 824 | 26 507 | 20 879 | 9 652 | 549 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 | 11 011 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 892 | 5 264 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 507 | 20 879 | 9 652 | 549 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 420 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 420 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | 5 628 | 11 227 | 9 103 | 13 148 | 3 760 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 317 | 5 628 | 11 227 | 9 103 | 13 148 | 3 760 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | 5 628 | 11 227 | 9 103 | 13 148 | 3 760 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 317 | 5 628 | 11 227 | 9 103 | 13 148 | 3 760 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 705 | 50 341 | 32 038 | 13 866 | 10 070 | 2 666 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 793 | 50 705 | 50 341 | 23 607 | 13 866 | 10 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 942 | 1 447 | 451 | 654 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 512 | 93 038 | 82 257 | 80 694 | 77 651 | 80 454 | 69 770 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 132 | 43 835 | 34 170 | 33 830 | 33 908 | 36 076 | 26 053 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 160 | 36 036 | 40 366 | 36 547 | 35 959 | 36 747 | 36 100 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 220 | 13 167 | 7 721 | 10 317 | 7 784 | 7 631 | 7 617 |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 570 | 91 591 | 84 715 | 80 243 | 78 506 | 79 800 | 69 908 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 160 | 52 204 | 45 926 | 42 344 | 39 992 | 41 862 | 35 224 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 460 | 25 731 | 27 425 | 26 714 | 33 392 | 31 811 | 29 041 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 950 | 13 656 | 11 364 | 11 185 | 5 122 | 6 127 | 5 643 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 508 | 256 | 102 | 157 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 | 256 | 102 | 157 | 182 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 508 | 256 | 102 | 157 | 182 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 872 | 539 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 872 | 539 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 955 | 451 | 811 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 515 | 9 178 | 8 700 | 647 | 686 | ||
| Прочие за отчетный год | 6 515 | 9 178 | 8 700 | 647 | 686 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 515 | 9 178 | 8 700 | 647 | 686 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 909 | 7 274 | 8 530 | 490 | 502 | ||
| Прочие за отчетный год | 2 606 | 1 904 | 170 | 157 | 184 |