Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА", Малая ивановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 466 | 34 975 | 25 069 | 24 737 | 23 960 | 21 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 983 | 10 578 | 14 243 | 14 809 | 14 403 | 13 806 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 983 | 10 578 | 13 958 | 14 524 | 14 118 | 13 521 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 285 | 285 | 285 | 285 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 483 | 24 398 | 10 826 | 9 928 | 9 557 | 7 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 847 | 10 034 | 8 281 | 7 456 | 6 861 | 5 088 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 473 | 9 474 | 2 245 | 2 344 | 1 830 | 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 4 890 | 300 | 128 | 866 | 2 074 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 724 | 37 466 | 34 977 | 25 069 | 24 737 | 23 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 269 | 11 983 | 10 578 | 14 243 | 14 809 | 14 403 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 269 | 11 983 | 10 578 | 13 958 | 14 524 | 14 118 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 285 | 285 | 285 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 456 | 25 483 | 24 399 | 10 826 | 9 928 | 9 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 553 | 12 847 | 10 034 | 8 281 | 7 456 | 6 861 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 222 | 12 473 | 9 475 | 2 245 | 2 344 | 1 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 681 | 163 | 4 890 | 300 | 128 | 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 466 | 34 975 | 25 069 | 24 737 | 23 960 | 21 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 050 | 18 770 | 18 638 | 22 156 | 22 317 | 19 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 997 | 5 495 | 3 426 | 968 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 997 | 5 495 | 3 426 | 968 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 419 | 10 711 | 3 005 | 1 613 | 1 643 | 1 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 419 | 10 711 | 3 005 | 1 613 | 1 643 | 1 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 724 | 37 466 | 34 977 | 25 069 | 24 737 | 23 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 182 | 21 050 | 18 767 | 18 638 | 22 156 | 22 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 225 | 1 997 | 5 495 | 3 426 | 968 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 225 | 1 997 | 5 495 | 3 426 | 968 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 317 | 14 419 | 10 715 | 3 005 | 1 613 | 1 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 317 | 14 419 | 10 715 | 3 005 | 1 613 | 1 643 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 899 | 11 807 | 700 | 2 282 | 6 026 | 4 408 |
| Выручка за предыдущий год | 57 940 | 58 818 | 14 535 | 15 846 | 20 915 | 19 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 041 | 47 011 | 13 835 | 13 564 | 14 889 | 15 090 |
| Выручка за отчетный год | 58 818 | 14 535 | 15 846 | 20 915 | 19 498 | 19 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 807 | 2 282 | 6 026 | 4 408 | 2 891 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 807 | 2 282 | 6 026 | 4 408 | 2 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 011 | 16 309 | 13 564 | 14 889 | 15 090 | 16 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 899 | 11 807 | 700 | 2 282 | 6 026 | 4 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 698 | 2 149 | 4 760 | 2 556 | 2 709 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 17 | 7 | 13 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 304 | 136 | 140 | 1 279 | 1 852 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 845 | 10 698 | 581 | 2 149 | 4 760 | 2 556 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 195 | 17 | 7 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 105 | 1 304 | 136 | 140 | 1 279 | 1 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 845 | 10 698 | 403 | 1 978 | 4 493 | 2 330 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 171 | 267 | 226 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 171 | 267 | 226 | 250 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 698 | 1 978 | 4 493 | 2 330 | 2 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 698 | 1 978 | 4 493 | 2 330 | 2 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 2,28 | 3,60 | 6,15 | 5,82 | 4,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,34 | 0,85 | 1,53 | 1,64 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,46 | 0,10 | 0,08 | 0,53 | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,54 | 0,74 | 0,90 | 0,93 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,86 | 0,35 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | -5,9 % | 7,9 % | 18,2 % | 9,7 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,8 % | -11,0 % | 10,6 % | 20,3 % | 10,4 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 225 дн. | 223 дн. | 183 дн. | 166 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.