Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧКОЛЛЕКТОР",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧКОЛЛЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 694 000 | 12 932 | 16 241 | 35 110 | 9 368 | 12 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 730 000 | 2 969 | 2 967 | 3 442 | 3 099 | 2 775 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 730 000 | 2 969 | 2 967 | 3 442 | 3 099 | 2 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 964 000 | 9 963 | 13 274 | 31 668 | 6 269 | 9 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 249 000 | 6 478 | 5 885 | 8 871 | 2 897 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 764 000 | 1 873 | 5 858 | 21 225 | 2 097 | 7 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 | 785 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 951 000 | 1 612 | 1 531 | 1 572 | 337 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 746 | 1 386 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 147 000 | 20 694 | 12 932 | 16 241 | 13 157 | 9 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 730 000 | 2 730 | 2 969 | 2 967 | 3 442 | 3 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 730 000 | 2 730 | 2 969 | 2 967 | 3 442 | 3 099 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 417 000 | 17 964 | 9 963 | 13 274 | 9 715 | 6 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 412 000 | 10 249 | 6 478 | 5 885 | 3 150 | 2 897 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 160 000 | 5 764 | 1 873 | 5 858 | 3 513 | 2 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 192 | 192 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 845 000 | 1 951 | 1 612 | 1 531 | 1 492 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 368 | 746 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 694 000 | 12 932 | 16 241 | 35 110 | 9 368 | 12 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 233 000 | 10 510 | 10 603 | 4 802 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 937 | 3 937 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 057 000 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 121 | 121 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 170 000 | 6 447 | 6 540 | 740 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 172 | 8 822 | 1 102 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 172 | 8 822 | 1 102 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 461 000 | 2 422 | 5 638 | 27 136 | 3 579 | 13 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 377 | 818 | 1 958 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 461 000 | 2 422 | 5 638 | 26 759 | 2 761 | 11 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 147 000 | 20 694 | 12 932 | 16 241 | 13 157 | 9 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 610 000 | 18 233 | 10 510 | 10 603 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 937 | 3 937 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 057 000 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 121 | 121 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 547 000 | 14 170 | 6 447 | 6 540 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 911 | 8 822 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 911 | 8 822 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 537 000 | 2 461 | 2 422 | 5 638 | 6 550 | 3 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 819 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 537 000 | 2 461 | 2 422 | 5 638 | 6 172 | 2 761 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 172 595 | 12 304 | 12 338 | 14 417 | 7 288 | 7 863 |
| Выручка за предыдущий год | 23 460 305 | 18 882 | 18 350 | 21 399 | 19 649 | 20 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 287 710 | 6 578 | 6 012 | 6 982 | 12 361 | 12 775 |
| Выручка за отчетный год | 18 882 126 | 18 350 | 21 399 | 18 948 | 20 638 | 28 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 304 166 | 12 338 | 14 417 | 9 289 | 7 863 | 12 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 250 | 137 | 387 | 1 081 | 4 559 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 876 916 | 12 201 | 14 030 | 9 359 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 782 | 7 790 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 577 960 | 6 012 | 6 982 | 9 659 | 12 775 | 16 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 492 653 | 427 | 137 | 387 | 1 081 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 679 942 | 11 877 | 12 201 | 14 030 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 941 | 6 782 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 013 | 101 | 521 | 3 509 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 630 | 347 | 188 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 237 | 8 469 | 633 | 5 921 | 573 | 1 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 269 390 | 237 | 101 | 521 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 950 | 630 | 347 | 228 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 213 | 190 | 8 469 | 633 | 12 510 | 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 087 021 | 29 | 93 | 270 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 369 | 208 | 21 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 602 | 21 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 411 | 93 | 270 | 2 465 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 411 | 93 | 270 | 2 465 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 087 021 | 29 | 93 | 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.