Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕССБАЛТ", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕССБАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 687 | 4 991 | 6 645 | 4 539 | 2 800 | 7 598 | 7 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 333 | 1 986 | 1 588 | 1 313 | 550 | 485 | 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 013 | 1 986 | 1 588 | 1 313 | 550 | 485 | 401 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 320 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 354 | 3 005 | 5 058 | 3 227 | 2 250 | 7 113 | 7 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 546 | 197 | 555 | 397 | 542 | 2 173 | 2 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 569 | 2 661 | 4 236 | 2 827 | 1 510 | 4 760 | 4 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 147 | 267 | 3 | 198 | 180 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 714 | 4 687 | 4 991 | 6 646 | 4 539 | 2 800 | 7 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 720 | 2 333 | 1 986 | 1 588 | 1 313 | 550 | 485 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 157 | 2 333 | 1 986 | 1 588 | 1 313 | 550 | 485 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 563 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 994 | 2 354 | 3 005 | 5 058 | 3 227 | 2 250 | 7 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 546 | 197 | 555 | 397 | 542 | 2 173 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 251 | 1 569 | 2 661 | 4 236 | 2 827 | 1 510 | 4 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 403 | 239 | 147 | 267 | 3 | 198 | 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 687 | 4 991 | 6 645 | 4 539 | 2 800 | 7 598 | 7 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 170 | 4 506 | 3 993 | 2 233 | 1 538 | 5 223 | 7 078 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | 485 | 2 652 | 2 306 | 1 262 | 2 375 | 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 438 | 2 605 | 2 306 | 1 262 | 2 375 | 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 714 | 4 687 | 4 991 | 6 645 | 4 539 | 2 800 | 7 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 565 | 4 170 | 4 506 | 3 993 | 2 233 | 1 538 | 5 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 517 | 485 | 2 652 | 2 306 | 1 262 | 2 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 470 | 438 | 2 605 | 2 306 | 1 262 | 2 375 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 102 | 766 | 189 | 3 744 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 288 | 20 862 | 22 581 | 17 380 | 7 728 | 4 576 | 7 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 814 | 21 064 | 21 815 | 17 385 | 9 165 | 4 387 | 3 424 |
| Выручка за отчетный год | 20 862 | 22 581 | 17 380 | 7 728 | 4 576 | 7 168 | 5 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 766 | 189 | 3 744 | 1 577 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 766 | 189 | 3 744 | 1 577 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 064 | 21 815 | 17 385 | 9 165 | 4 387 | 3 424 | 4 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 766 | 189 | 3 744 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 362 | 3 726 | 1 918 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 60 | 610 | 186 | 428 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 404 | 518 | 346 | 1 449 | 204 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 362 | 3 726 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 27 | 60 | 610 | 186 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 165 | 404 | 518 | 346 | 1 449 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 217 | 336 | 3 686 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 22 | 26 | 36 | 46 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 26 | 36 | 46 | 40 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 3 686 | 1 855 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 3 686 | 1 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 336 тыс. ₽ | -532 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -696 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,20 | 1,91 | 1,40 | 1,78 | 2,99 | 12,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 1,70 | 1,23 | 1,35 | 2,08 | 8,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,16 | 0,08 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,69 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,66 | 1,03 | 0,82 | 0,45 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -8,0 % | -38,0 % | -24,9 % | 48,5 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | -13,3 % | -77,2 % | -45,3 % | 70,6 % | 26,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 45 дн. | 232 дн. | 193 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.