Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САТУРН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 486 | 1 505 | 1 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 478 | 1 496 | 1 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 427 | 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 053 | 1 069 | 1 045 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 471 | 1 486 | 1 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 463 | 1 478 | 1 496 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 422 | 425 | 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 1 053 | 1 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 486 | 1 505 | 1 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 | 267 | 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 241 | 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 241 | 241 | 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 981 | 996 | 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 996 | 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 471 | 1 486 | 1 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 | 263 | 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 241 | 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 241 | 241 | 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 953 | 981 | 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 | 981 | 996 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 7 | |
| Выручка за предыдущий год | 705 | 778 | 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 687 | 771 | 898 |
| Выручка за отчетный год | 778 | 844 | 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 771 | 898 | 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 13 | 79 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 79 | 61 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 12 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 13 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 15 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 25 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 9 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 263 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,50 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,50 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 1,07 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,65 | 4,64 | 4,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 0,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,9 % | 1,5 % | -3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.