Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУИЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 954 | 85 789 | 86 776 | 80 891 | 79 605 | 76 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 627 | 35 329 | 72 933 | 21 540 | 21 239 | 20 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 442 | 22 141 | 27 252 | 21 540 | 21 239 | 20 938 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 185 | 13 188 | 45 681 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 327 | 50 460 | 13 843 | 59 351 | 58 366 | 55 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 230 | 43 478 | 41 901 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 16 | 13 837 | 14 114 | 14 857 | 13 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 222 | 50 444 | 6 | 7 | 31 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 221 | 25 954 | 85 789 | 86 776 | 80 891 | 79 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 002 | 24 627 | 35 329 | 72 933 | 21 540 | 21 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 742 | 22 442 | 22 141 | 27 252 | 21 540 | 21 239 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 260 | 2 185 | 13 188 | 45 681 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 1 327 | 50 460 | 13 843 | 59 351 | 58 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 230 | 43 478 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 105 | 16 | 13 837 | 14 114 | 14 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 1 222 | 50 444 | 6 | 7 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 954 | 85 789 | 86 776 | 80 891 | 79 605 | 76 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 218 | 25 539 | 28 592 | 30 522 | 34 091 | 37 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 917 | 56 519 | 48 998 | 42 971 | 37 044 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 917 | 56 519 | 48 998 | 42 971 | 37 044 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 736 | 333 | 1 665 | 1 371 | 2 543 | 2 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 538 | 333 | 1 665 | 1 371 | 2 543 | 2 399 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 198 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 221 | 25 954 | 85 789 | 86 776 | 80 891 | 79 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 999 | 24 218 | 25 539 | 28 592 | 30 522 | 34 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 121 | 59 917 | 56 519 | 48 998 | 42 971 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 121 | 59 917 | 56 519 | 48 998 | 42 971 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 1 736 | 333 | 1 665 | 1 371 | 2 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 538 | 333 | 1 665 | 1 371 | 2 543 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 198 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 248 | 10 251 | 13 319 | 11 910 | 10 500 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 281 | 16 238 | 18 485 | 18 149 | 17 520 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 033 | 5 987 | 5 166 | 6 239 | 7 020 | |
| Выручка за отчетный год | 11 281 | 16 238 | 18 485 | 18 149 | 17 520 | 15 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 248 | 10 251 | 13 319 | 11 910 | 10 500 | 9 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 248 | 10 251 | 13 319 | 11 910 | 10 500 | 9 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 033 | 5 987 | 5 166 | 6 239 | 7 020 | 6 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 248 | 10 251 | 13 319 | 11 910 | 10 500 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 329 | 9 483 | 3 194 | 1 930 | 3 569 | 3 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 267 | 138 | 400 | 2 | 33 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 919 | 1 035 | 10 263 | 10 380 | 6 933 | 6 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 329 | 9 483 | 3 194 | 1 930 | 3 569 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 | 138 | 400 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 919 | 1 035 | 10 263 | 10 380 | 6 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 329 | 9 483 | 3 194 | 1 930 | 3 569 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 329 | 9 483 | 3 194 | 1 930 | 3 569 | 3 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 329 | 9 483 | 3 194 | 1 930 | 3 569 | 3 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 76,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 151,53 | 8,31 | 43,29 | 22,95 | 23,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 151,53 | 8,31 | 10,30 | 5,85 | 5,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 151,48 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 2,36 | 2,03 | 1,65 | 1,34 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 11,1 % | 3,7 % | 2,4 % | 4,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 37,1 % | 11,2 % | 6,3 % | 10,5 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 646 дн. | 2 261 дн. | 2 377 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.