Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАМ "ПУЛКОВСКИЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАМ "ПУЛКОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 668 | 76 485 | 67 788 | 65 868 | 71 332 | 64 943 | 63 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 545 | 14 752 | 12 785 | 10 978 | 10 867 | 8 796 | 7 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 48 | 77 | 30 | 21 | 12 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 489 | 14 704 | 12 365 | 10 948 | 10 846 | 8 783 | 7 520 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 343 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 123 | 61 733 | 55 003 | 54 890 | 60 465 | 56 147 | 56 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 333 | 34 940 | 37 564 | 34 982 | 39 010 | 36 893 | 37 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 194 | 13 | 46 | 111 | 48 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 410 | 2 637 | 2 513 | 2 082 | 1 802 | 1 393 | 1 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 217 | 23 451 | 14 392 | 16 990 | 18 598 | 17 182 | 16 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 511 | 521 | 789 | 944 | 631 | 532 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 616 | 71 668 | 76 485 | 67 788 | 65 869 | 71 332 | 64 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 156 | 15 545 | 14 752 | 12 785 | 10 978 | 10 867 | 8 795 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 56 | 48 | 77 | 30 | 21 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 809 | 15 489 | 14 704 | 12 365 | 10 948 | 10 846 | 8 783 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 282 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 343 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 460 | 56 123 | 61 733 | 55 003 | 54 891 | 60 465 | 56 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 665 | 30 333 | 34 940 | 37 564 | 34 982 | 39 010 | 36 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | 142 | 194 | 13 | 47 | 111 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 921 | 3 410 | 2 637 | 2 513 | 2 082 | 1 802 | 1 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 645 | 22 217 | 23 451 | 14 392 | 16 990 | 18 598 | 17 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 21 | 511 | 521 | 789 | 944 | 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 668 | 76 485 | 67 788 | 65 868 | 71 332 | 64 942 | 63 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 136 | 18 024 | 18 345 | 17 219 | 16 757 | 11 596 | 9 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 066 | 15 954 | 16 275 | 15 149 | 14 687 | 9 526 | 7 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 61 | 65 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 61 | 65 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 532 | 58 461 | 49 443 | 48 649 | 54 537 | 53 285 | 54 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 232 | 58 161 | 49 143 | 48 349 | 54 237 | 52 985 | 53 750 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 616 | 71 668 | 76 485 | 67 788 | 65 868 | 71 332 | 64 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 135 | 16 136 | 18 024 | 18 345 | 17 219 | 16 757 | 11 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 065 | 14 066 | 15 954 | 16 275 | 15 149 | 14 687 | 9 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 39 | 61 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 | 39 | 61 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 405 | 55 532 | 58 461 | 49 443 | 48 649 | 54 537 | 53 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 105 | 55 232 | 58 161 | 49 143 | 48 349 | 54 237 | 52 985 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 316 | 157 255 | 161 733 | 156 836 | 152 879 | 153 787 | 173 309 |
| Выручка за предыдущий год | 508 402 | 574 613 | 591 122 | 567 091 | 553 621 | 563 408 | 546 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 086 | 417 358 | 429 389 | 410 255 | 400 742 | 409 621 | 373 285 |
| Выручка за отчетный год | 574 613 | 591 122 | 567 091 | 553 621 | 563 408 | 546 594 | 526 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 255 | 161 733 | 156 836 | 152 879 | 153 787 | 173 309 | 170 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 668 | 11 976 | 11 815 | 12 059 | 13 037 | 11 844 | 11 650 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 587 | 149 757 | 145 021 | 140 820 | 140 750 | 161 465 | 158 941 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 358 | 429 389 | 410 255 | 400 742 | 409 621 | 373 285 | 355 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 232 | 11 668 | 11 976 | 11 815 | 12 059 | 13 037 | 11 844 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 084 | 145 587 | 149 757 | 145 021 | 140 820 | 140 750 | 161 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 540 | 4 303 | 3 984 | 2 784 | 2 459 | 2 683 | 1 952 |
| Прочие доходы за отчетный год | 417 | 85 | 25 | 9 | 10 | 190 | 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 545 | 7 758 | 7 856 | 9 284 | 10 588 | 9 351 | 10 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 805 | 3 540 | 4 303 | 3 984 | 2 784 | 2 459 | 2 683 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 709 | 417 | 85 | 25 | 9 | 10 | 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 132 | 8 545 | 7 758 | 7 856 | 9 284 | 10 588 | 9 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 364 | 1 916 | 2 734 | 2 551 | 1 609 | 1 201 | 1 693 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 580 | 1 700 | 1 569 | 1 433 | 1 175 | 1 219 | 968 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 700 | 1 569 | 1 433 | 1 175 | 1 219 | 968 | 995 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 992 | 708 | 636 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 680 | 992 | 708 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 916 | 2 734 | 2 551 | 1 609 | 1 201 | 1 693 | 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 916 | 2 734 | 2 551 | 1 609 | 1 201 | 1 693 | 953 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 364 | 1 916 | 2 734 | 2 551 | 1 609 | 1 201 | 1 693 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 065 | 14 066 | 15 954 | 16 275 | 15 149 | 14 687 | 9 526 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 135 | 16 136 | 18 024 | 18 345 | 17 219 | 16 757 | 11 596 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 066 | 15 954 | 16 275 | 15 149 | 14 687 | 9 526 | 7 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 136 | 18 024 | 18 345 | 17 219 | 16 757 | 11 596 | 9 612 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 916 | 2 734 | 2 551 | 1 609 | 1 200 | 1 691 | 952 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 916 | 2 734 | 2 551 | 1 609 | 1 200 | 1 691 | 952 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 916 | 2 734 | 2 551 | 1 609 | 1 200 | 1 691 | 952 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 916 | 2 734 | 2 551 | 1 609 | 1 200 | 1 691 | 952 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | 846 | 2 230 | 2 735 | 1 662 | 6 851 | 2 936 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 915 | 846 | 2 230 | 2 735 | 1 662 | 6 851 | 2 936 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | 846 | 1 630 | 2 735 | 1 662 | 6 851 | 2 936 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 915 | 846 | 1 630 | 2 735 | 1 662 | 6 851 | 2 936 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 136 | 18 024 | 18 345 | 17 219 | 16 757 | 11 596 | 9 612 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 135 | 16 136 | 18 024 | 18 345 | 17 219 | 16 757 | 11 596 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 324 | 3 492 | 3 778 | 1 608 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 602 860 | 636 865 | 640 012 | 629 214 | 666 527 | 605 400 | 599 178 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 565 804 | 593 440 | 635 541 | 624 830 | 664 137 | 604 018 | 598 142 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 189 | 1 180 | 3 110 | 2 911 | 2 056 | 1 382 | 946 |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 867 | 42 245 | 1 361 | 1 473 | 334 | 90 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 598 536 | 633 373 | 648 309 | 625 436 | 664 919 | 606 816 | 599 703 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 454 994 | 470 997 | 524 042 | 500 277 | 458 629 | 493 669 | 427 736 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 738 | 85 722 | 70 911 | 64 996 | 64 716 | 59 920 | 59 205 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 642 | 1 745 | 1 227 | 1 441 | 1 080 | 787 | 1 109 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 162 | 74 909 | 52 129 | 58 722 | 140 494 | 52 440 | 111 653 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 467 | 2 258 | 762 | 1 180 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 467 | 2 258 | 762 | 1 180 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 234 | 2 598 | 1 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 65,9 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.