Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 078 | 2 904 | 2 993 | 1 889 | 1 836 | 1 544 | 1 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 077 | 2 903 | 2 992 | 1 888 | 1 835 | 1 543 | 1 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 523 | 523 | 523 | 553 | 551 | 551 | 530 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 1 425 | 2 013 | 510 | 479 | 541 | 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 955 | 456 | 825 | 805 | 451 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 402 | 1 078 | 2 904 | 2 993 | 1 889 | 1 836 | 1 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 401 | 1 077 | 2 903 | 2 992 | 1 888 | 1 835 | 1 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 547 | 523 | 523 | 523 | 553 | 551 | 551 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 345 | 1 425 | 2 013 | 510 | 479 | 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 456 | 209 | 955 | 456 | 825 | 805 | 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 078 | 2 904 | 2 993 | 1 889 | 1 828 | 1 544 | 1 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 557 | 720 | 529 | 229 | 223 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 | 2 347 | 2 273 | 1 360 | 1 599 | 1 321 | 1 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 2 297 | 2 223 | 1 310 | 1 549 | 1 271 | 1 187 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 402 | 1 078 | 2 904 | 2 993 | 1 889 | 1 836 | 1 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 858 | 461 | 557 | 720 | 529 | 237 | 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 | 617 | 2 347 | 2 273 | 1 360 | 1 599 | 1 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 558 | 2 297 | 2 223 | 1 310 | 1 549 | 1 271 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 499 | 146 | 242 | 20 | 461 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 844 | 14 156 | 21 051 | 22 771 | 18 587 | 16 008 | 15 732 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 655 | 14 157 | 20 905 | 22 529 | 18 567 | 16 268 | 15 271 |
| Выручка за отчетный год | 14 156 | 21 051 | 22 771 | 18 587 | 16 008 | 15 732 | 14 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 242 | 20 | 461 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 242 | 20 | 461 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 157 | 20 905 | 22 529 | 18 567 | 16 268 | 15 271 | 14 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 242 | 20 | 461 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 123 | 212 | 415 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 332 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 23 | 30 | 210 | 25 | 46 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 123 | 212 | 415 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 37 | 23 | 30 | 210 | 25 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 97 | 163 | 330 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 26 | 49 | 1 | 7 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 49 | 1 | 7 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 163 | 330 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 163 | 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ | -292 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 557 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | -229 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,32 | 1,39 | 1,15 | 1,17 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,09 | 0,98 | 0,80 | 0,75 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,20 | 0,61 | 0,50 | 0,34 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,13 | 0,14 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 4,21 | 3,16 | 2,57 | 6,98 | 5,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 5,4 % | -10,1 % | -16,0 % | 21,4 % | -45,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 22,6 % | -36,1 % | -127,5 % | 148,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.