Финансы ООО "АПТЕКА №77", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №77"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 514 008 | 650 987 | 764 994 | 521 006 | 745 687 | 731 814 | 711 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 816 | 387 180 | 394 629 | 246 208 | 449 623 | 267 014 | 58 733 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 827 | 6 498 | 6 051 | 3 473 | 10 440 | 4 214 | 1 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 305 970 | 380 670 | 388 566 | 242 725 | 426 221 | 216 352 | 5 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 12 953 | 46 440 | 52 025 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 192 | 263 807 | 370 365 | 274 798 | 296 064 | 464 800 | 652 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 668 | 165 963 | 224 257 | 137 300 | 121 770 | 164 369 | 10 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 | 81 | 379 | 272 | 15 | 5 926 | 177 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 779 | 77 130 | 122 463 | 113 683 | 155 425 | 218 035 | 640 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 207 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 905 | 19 331 | 22 866 | 23 413 | 18 202 | 76 337 | 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 403 | 1 302 | 400 | 130 | 653 | 133 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 351 340 | 514 008 | 650 987 | 764 994 | 521 006 | 745 687 | 731 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 846 | 310 816 | 387 180 | 394 629 | 246 208 | 449 623 | 267 014 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 174 | 4 827 | 6 498 | 6 051 | 3 473 | 10 440 | 4 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 651 | 305 970 | 380 670 | 388 566 | 242 725 | 426 221 | 216 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 12 953 | 46 440 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 495 | 203 192 | 263 807 | 370 365 | 274 798 | 296 064 | 464 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 064 | 103 668 | 165 963 | 224 257 | 137 300 | 121 770 | 164 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 533 | 230 | 81 | 379 | 272 | 15 | 5 926 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 025 | 62 779 | 77 130 | 122 463 | 113 683 | 155 425 | 218 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 308 | 1 207 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 488 | 30 905 | 19 331 | 22 866 | 23 413 | 18 202 | 76 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 4 403 | 1 302 | 400 | 130 | 653 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 514 008 | 650 987 | 764 994 | 521 006 | 745 687 | 731 815 | 711 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 521 | 120 182 | 11 700 | 6 681 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 242 | 119 903 | 11 421 | 6 402 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 701 | 3 698 | 11 900 | 29 800 | 25 676 | 67 389 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 698 | 3 698 | 11 900 | 29 800 | 25 676 | 67 389 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 786 | 527 107 | 741 394 | 484 525 | 780 240 | 868 481 | 984 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 469 | 2 518 | 45 455 | 5 598 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 422 180 | 520 025 | 730 910 | 470 160 | 722 369 | 862 883 | 984 452 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 606 | 7 082 | 9 015 | 11 847 | 12 416 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 351 340 | 514 008 | 650 987 | 764 994 | 521 006 | 745 687 | 731 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 992 | 81 521 | 120 182 | 11 700 | 6 681 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 713 | 81 242 | 119 903 | 11 421 | 6 402 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | 3 701 | 3 698 | 11 900 | 29 800 | 25 676 | 67 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 225 | 3 698 | 3 698 | 11 900 | 29 800 | 25 676 | 67 389 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 121 | 428 786 | 527 107 | 741 394 | 484 525 | 780 240 | 868 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 469 | 2 518 | 45 455 | 5 598 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 121 | 422 180 | 520 025 | 730 910 | 470 160 | 722 369 | 862 883 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 606 | 7 082 | 9 015 | 11 847 | 12 416 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 820 | 309 276 | 386 572 | 443 888 | 408 199 | 367 215 | 269 850 |
| Выручка за предыдущий год | 979 863 | 1 224 086 | 1 414 823 | 1 500 239 | 1 543 264 | 1 369 949 | 976 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 756 043 | 914 810 | 1 028 251 | 1 056 351 | 1 135 065 | 1 002 734 | 707 001 |
| Выручка за отчетный год | 1 224 086 | 1 414 823 | 1 500 239 | 1 543 264 | 1 369 949 | 976 851 | 710 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 276 | 386 572 | 443 888 | 408 199 | 367 215 | 269 850 | 149 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 430 | 43 998 | 60 001 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 279 846 | 342 574 | 383 887 | 443 060 | 454 544 | 494 222 | 181 066 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 914 810 | 1 028 251 | 1 056 351 | 1 135 065 | 1 002 734 | 707 001 | 560 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 430 | 43 998 | 60 001 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 246 138 | 279 846 | 342 574 | 383 887 | 443 060 | 454 544 | 494 222 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 056 | 49 647 | 56 965 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 909 | 18 418 | 31 812 | 39 366 | 30 651 | 39 876 | 450 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 469 | 2 634 | 1 020 | 3 823 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 636 | 6 414 | 5 426 | 305 297 | 69 222 | 39 042 | 11 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 919 | 19 183 | 39 805 | 311 942 | 91 387 | 27 796 | 55 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 963 | 18 056 | 49 647 | 56 965 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 1 909 | 18 418 | 31 812 | 39 366 | 30 651 | 39 876 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 469 | 2 634 | 1 020 | 3 823 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 484 | 2 636 | 6 414 | 5 426 | 305 297 | 69 222 | 39 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 212 | 15 919 | 19 183 | 39 805 | 311 942 | 91 387 | 27 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 13 530 | 38 662 | 44 518 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 798 | 4 526 | 10 985 | 11 790 | 244 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 953 | 33 487 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 657 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 526 | 10 985 | 11 790 | 244 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 953 | 33 487 | 5 585 | ||||
| Прочее за отчетный год | 657 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 530 | 38 662 | 44 518 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 530 | 38 662 | 44 518 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 13 530 | 38 662 | 44 518 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 713 | 81 242 | 119 903 | 11 421 | 6 402 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 992 | 81 521 | 120 182 | 11 700 | 6 681 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 242 | 119 903 | 11 421 | 6 403 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 521 | 120 182 | 11 700 | 6 682 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 529 | 38 661 | 44 518 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 529 | 38 661 | 44 518 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 529 | 38 661 | 44 518 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 529 | 38 661 | 44 518 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 000 | 5 018 | 66 910 | 143 826 | 69 349 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 000 | 5 018 | 66 910 | 143 826 | 69 349 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 018 | 66 910 | 143 826 | 69 349 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 018 | 66 910 | 143 826 | 69 349 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 153 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 521 | 120 182 | 11 700 | 6 681 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 992 | 81 521 | 120 182 | 11 700 | 6 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 206 | 61 813 | 151 949 | 153 748 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 363 468 | 1 576 293 | 1 709 174 | 1 772 604 | 1 516 834 | 1 090 645 | 756 053 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 357 973 | 1 573 342 | 1 666 068 | 1 740 668 | 1 508 894 | 1 068 060 | 742 053 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 495 | 2 951 | 43 106 | 31 936 | 7 940 | 22 585 | 14 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 227 262 | 1 514 480 | 1 557 225 | 1 788 030 | 1 363 086 | 1 157 573 | 884 726 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 034 415 | 1 273 047 | 1 269 951 | 1 468 022 | 1 056 054 | 873 230 | 411 584 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 501 | 208 299 | 148 229 | 181 493 | 190 808 | 272 371 | 145 934 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 979 | 9 494 | 12 735 | 7 302 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 367 | 23 640 | 126 310 | 131 213 | 116 224 | 11 972 | 327 208 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 142 908 | 121 428 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 258 | 191 314 | 136 850 | 241 000 | 354 893 | 121 864 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 258 | 191 277 | 136 850 | 241 000 | 335 816 | 114 750 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | 19 077 | 7 114 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 519 | 264 700 | 298 165 | 253 321 | 199 385 | 211 985 | 436 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 168 519 | 264 700 | 298 165 | 253 321 | 198 800 | 211 985 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 585 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 436 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 473 | 12 900 | 28 293 | 40 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 698 | 18 400 | 48 300 | 55 628 | 122 435 | 9 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 698 | 18 400 | 48 300 | 55 628 | 122 435 | 9 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 | 5 500 | 20 007 | 15 202 | 140 281 | 77 243 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 225 | 5 500 | 20 007 | 15 202 | 125 440 | 60 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 841 | 16 543 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 418 | 3 534 | 546 | 58 134 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,5 млн ₽ | -66,9 млн ₽ | -143,8 млн ₽ | -69,3 млн ₽ |
| Активы | 765,0 млн ₽ | 745,7 млн ₽ | 731,8 млн ₽ | 711,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -204,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,38 | 0,54 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,22 | 0,34 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,28 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | -9,0 % | -19,7 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 44 дн. | 85 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 253 дн. | 263 дн. | 445 дн. | 641 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,87 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -6,38 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.