Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОДКОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОДКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 752 | 25 549 | 31 028 | 29 549 | 44 617 | 37 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 274 | 2 233 | 2 563 | 279 | 361 | 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 274 | 2 233 | 2 563 | 279 | 361 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 478 | 23 316 | 28 465 | 29 269 | 44 256 | 37 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 349 | 18 894 | 19 623 | 21 800 | 35 993 | 27 537 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 124 | 2 854 | 8 435 | 7 133 | 8 163 | 9 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 967 | 1 526 | 407 | 336 | 100 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 41 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 760 | 22 752 | 25 548 | 31 028 | 29 549 | 46 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 321 | 2 274 | 2 233 | 2 563 | 279 | 361 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 321 | 2 274 | 2 233 | 2 563 | 279 | 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 439 | 20 478 | 23 315 | 28 465 | 29 269 | 45 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 759 | 12 349 | 18 893 | 19 623 | 21 800 | 35 993 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 136 | 6 124 | 2 896 | 8 435 | 7 133 | 9 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 533 | 1 967 | 1 526 | 407 | 336 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 752 | 25 548 | 31 028 | 29 549 | 44 617 | 37 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 624 | 4 050 | 5 845 | 6 963 | 7 600 | 10 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 614 | 4 040 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 680 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 128 | 21 498 | 25 184 | 22 586 | 37 018 | 26 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 278 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 128 | 21 498 | 25 184 | 22 586 | 36 740 | 26 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 760 | 22 752 | 25 548 | 31 028 | 29 549 | 46 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 566 | 4 624 | 4 046 | 5 845 | 6 963 | 9 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 556 | 4 614 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 194 | 18 128 | 21 502 | 25 184 | 22 586 | 37 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 278 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 194 | 18 128 | 21 502 | 25 184 | 22 586 | 36 740 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 218 | 4 350 | 1 115 | 8 483 | 5 034 | 1 807 |
| Выручка за предыдущий год | 10 529 | 24 456 | 25 718 | 69 805 | 38 525 | 61 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 311 | 20 106 | 24 603 | 61 322 | 33 491 | 59 599 |
| Выручка за отчетный год | 24 456 | 25 718 | 69 805 | 38 525 | 61 406 | 93 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 350 | 5 253 | 8 483 | 5 034 | 931 | 1 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 538 | 1 115 | 8 483 | 5 034 | 931 | 1 431 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 812 | 4 138 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 106 | 20 465 | 61 322 | 33 491 | 60 475 | 92 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 081 | 1 538 | 1 115 | 8 483 | 5 034 | 1 807 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 137 | 2 812 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 388 | 2 252 | 1 439 | 797 | 1 466 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 50 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 783 | 5 996 | 6 425 | 6 420 | 214 | 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 933 | 7 291 | 12 656 | 10 015 | 122 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 1 388 | 2 239 | 1 439 | 797 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 349 | 783 | 5 996 | 6 425 | 6 420 | 214 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 099 | 933 | 7 291 | 12 669 | 10 015 | 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 1 059 | 1 800 | 1 117 | 638 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 329 | 394 | 439 | 322 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 394 | 439 | 322 | 159 | 296 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 059 | 1 813 | 1 117 | 638 | 1 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 1 813 | 1 117 | 638 | 1 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 1 059 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 31,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,30 | 1,20 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,33 | 0,22 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,24 | 0,17 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 4,31 | 3,24 | 4,87 | 2,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 3,8 % | 1,4 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 16,0 % | 8,4 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 238 дн. | 217 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.