Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЦ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 047 | 34 450 | 46 230 | 70 806 | 87 764 | 98 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 047 | 34 450 | 46 230 | 70 806 | 87 763 | 98 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 3 620 | 6 180 | 9 973 | 16 796 | 19 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 783 | 29 260 | 39 813 | 48 220 | 69 597 | 68 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 066 | 1 568 | 237 | 12 613 | 1 370 | 10 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 089 | 35 607 | 34 125 | 46 230 | 70 806 | 88 053 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 089 | 35 607 | 34 124 | 46 230 | 70 806 | 88 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 3 620 | 6 180 | 9 973 | 16 092 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 457 | 49 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 849 | 29 327 | 28 936 | 39 813 | 48 220 | 70 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 782 | 6 066 | 1 568 | 237 | 12 613 | 1 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 047 | 34 450 | 46 230 | 70 806 | 87 764 | 98 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 725 | 2 594 | 5 259 | 6 342 | 8 829 | 11 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 708 | 2 577 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 323 | 31 856 | 40 971 | 64 464 | 78 935 | 86 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 323 | 31 856 | 40 971 | 64 464 | 78 935 | 86 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 089 | 35 607 | 34 125 | 46 230 | 70 806 | 88 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 951 | 1 533 | 4 487 | 5 259 | 6 342 | 8 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 17 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 942 | 1 516 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 138 | 34 074 | 29 638 | 40 971 | 64 464 | 79 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 138 | 34 074 | 29 638 | 40 971 | 64 464 | 79 223 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 680 | 6 313 | 1 368 | 1 012 | 1 401 | 3 578 |
| Выручка за предыдущий год | 59 181 | 91 735 | 88 769 | 86 021 | 115 043 | 148 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 501 | 85 422 | 87 401 | 85 009 | 113 642 | 145 410 |
| Выручка за отчетный год | 91 735 | 88 769 | 86 021 | 115 043 | 148 988 | 146 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 302 | 8 094 | 1 012 | 1 401 | 3 578 | 5 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 972 | 1 368 | 1 012 | 1 401 | 3 578 | 5 948 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 330 | 6 726 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 433 | 80 675 | 85 009 | 113 642 | 145 410 | 140 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 613 | 988 | 1 368 | 1 012 | 1 401 | 3 578 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 067 | 5 325 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 976 | 1 334 | 967 | 1 354 | 2 062 | 3 894 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 | 13 | 837 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 34 | 45 | 48 | 1 529 | 2 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 596 | 976 | 1 334 | 967 | 1 354 | 2 061 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 25 | 1 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 37 | 34 | 45 | 48 | 1 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 778 | 1 065 | 773 | 1 083 | 1 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 198 | 269 | 194 | 271 | 445 |
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 269 | 194 | 271 | 445 | 1 085 |
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 766 | 1 065 | 773 | 1 083 | 1 617 | 2 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 766 | 1 065 | 773 | 1 083 | 1 617 | 2 809 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 464 | 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 766 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 98,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 5,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,08 | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,97 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,79 | 10,16 | 8,94 | 7,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,1 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,7 % | 17,1 % | 18,3 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 32 дн. | 42 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.