Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛОСТО-ПРОДУКТЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛОСТО-ПРОДУКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 480 | 301 347 | 301 783 | 316 961 | 356 889 | 356 499 | 388 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 691 | 25 697 | 24 688 | 18 792 | 81 095 | 77 575 | 88 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 606 | 25 608 | 24 592 | 18 689 | 14 403 | 9 858 | 5 613 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 575 | 67 575 | 82 575 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 89 | 96 | 103 | 117 | 142 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 789 | 275 650 | 277 095 | 298 169 | 275 793 | 278 923 | 300 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 827 | 26 988 | 67 237 | 44 714 | 36 055 | 33 198 | 39 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 498 | 10 512 | 18 052 | 16 023 | 6 937 | 8 874 | 9 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 454 | 238 140 | 191 715 | 237 413 | 232 790 | 191 809 | 49 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | 201 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 91 | 20 | 11 | 17 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 541 | 276 480 | 301 347 | 301 783 | 316 961 | 356 889 | 356 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 161 | 22 691 | 25 697 | 24 688 | 18 792 | 81 095 | 77 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 055 | 22 606 | 25 608 | 24 592 | 18 689 | 14 403 | 9 858 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 575 | 67 575 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 85 | 89 | 96 | 103 | 117 | 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 380 | 253 789 | 275 650 | 277 095 | 298 169 | 275 793 | 278 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 776 | 52 827 | 26 988 | 67 237 | 44 714 | 36 055 | 33 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 118 | 1 498 | 10 512 | 18 052 | 16 023 | 6 937 | 8 874 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 466 | 199 454 | 238 140 | 191 716 | 237 413 | 232 790 | 191 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 91 | 20 | 11 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 480 | 301 347 | 301 783 | 316 961 | 356 889 | 356 499 | 388 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 464 | 62 025 | 282 021 | 283 135 | 283 742 | 284 163 | 285 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 424 | 61 975 | 281 970 | 283 085 | 283 692 | 284 113 | 284 964 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 6 | 8 | 1 | 30 | 30 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 6 | 8 | 1 | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 016 | 239 320 | 19 756 | 33 818 | 73 145 | 72 305 | 103 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 240 687 | 236 353 | 17 125 | 32 062 | 71 430 | 70 741 | 101 855 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 329 | 2 967 | 2 631 | 1 756 | 1 715 | 1 564 | 1 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 541 | 276 480 | 301 347 | 301 783 | 316 961 | 356 889 | 356 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 064 | 32 464 | 62 025 | 282 021 | 283 135 | 283 742 | 284 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 024 | 32 424 | 61 975 | 281 971 | 283 085 | 283 692 | 284 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 6 | 8 | 1 | 30 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 6 | 8 | 1 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 477 | 244 016 | 239 320 | 19 756 | 33 818 | 73 145 | 72 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 782 | 240 687 | 236 353 | 17 125 | 32 062 | 71 430 | 70 741 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 695 | 3 329 | 2 967 | 2 631 | 1 756 | 1 715 | 1 564 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 387 | 98 785 | 157 357 | 163 677 | 167 577 | 137 445 | 52 751 |
| Выручка за предыдущий год | 981 910 | 1 132 292 | 1 297 540 | 1 273 720 | 1 268 449 | 1 093 356 | 747 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 904 523 | 1 033 507 | 1 140 183 | 1 110 043 | 1 100 872 | 955 911 | 694 886 |
| Выручка за отчетный год | 1 132 292 | 1 297 540 | 1 273 720 | 1 268 449 | 1 093 356 | 747 637 | 613 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 785 | 157 356 | 163 677 | 167 577 | 137 445 | 52 751 | 47 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 147 | 135 106 | 143 727 | 146 150 | 117 711 | 35 944 | 30 880 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 638 | 22 250 | 19 950 | 21 427 | 19 734 | 16 807 | 16 806 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 033 507 | 1 140 184 | 1 110 043 | 1 100 872 | 955 911 | 694 886 | 565 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 068 | 83 147 | 135 107 | 143 727 | 146 150 | 117 711 | 35 944 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 319 | 15 638 | 22 250 | 19 950 | 21 427 | 19 734 | 16 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 802 | 1 893 | 2 068 | 1 560 | 833 | 599 | 1 096 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 100 | 10 777 | 9 483 | 17 515 | 4 294 | 18 708 | 5 620 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 445 | 143 990 | 151 142 | 162 105 | 121 172 | 54 053 | 35 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 130 | 3 802 | 1 894 | 2 068 | 1 560 | 833 | 599 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 027 | 7 100 | 10 777 | 9 483 | 17 515 | 4 294 | 18 708 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 965 | 86 445 | 143 990 | 151 142 | 162 105 | 121 172 | 54 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | 1 400 | 1 391 | 593 | 1 114 | 607 | 420 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 423 | 780 | 487 | 497 | 451 | 247 | 174 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 4 | 7 | 7 | 14 | 25 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 601 | 18 | 982 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 780 | 487 | 497 | 451 | 246 | 174 | 239 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 107 | 26 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | 58 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 3 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 7 | 7 | 14 | 25 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 601 | 18 | 982 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 400 | 1 390 | 593 | 1 114 | 608 | 420 | 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 400 | 1 390 | 593 | 1 114 | 608 | 420 | 851 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 791 | 1 400 | 1 391 | 593 | 1 114 | 607 | 420 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 024 | 32 424 | 61 975 | 281 971 | 283 085 | 283 692 | 284 113 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 064 | 32 464 | 62 025 | 282 021 | 283 135 | 283 742 | 284 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 424 | 61 975 | 281 971 | 283 085 | 283 692 | 284 113 | 284 964 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 464 | 62 025 | 282 021 | 283 135 | 283 742 | 284 163 | 285 014 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 29 551 | 219 996 | 1 114 | 607 | 421 | 851 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | 29 561 | 219 996 | 1 114 | 607 | 421 | 851 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 1 390 | 592 | 1 114 | 421 | 851 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 400 | 1 390 | 592 | 1 114 | 421 | 851 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 404 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 219 404 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 464 | 62 025 | 282 021 | 283 135 | 283 742 | 284 163 | 285 014 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 064 | 32 464 | 62 025 | 282 021 | 283 135 | 283 742 | 284 163 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 778 | 176 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 430 | 172 548 | 132 550 | 529 621 | 112 885 | 98 475 | 85 370 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 276 121 | 162 750 | 124 814 | 523 379 | 107 539 | 87 730 | 75 769 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 978 | 4 560 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 309 | 9 798 | 7 736 | 6 242 | 5 346 | 4 767 | 5 041 |
| Платежи – всего за отчетный год | 278 439 | 168 770 | 132 374 | 529 692 | 112 893 | 111 685 | 85 381 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 302 | 42 003 | 33 266 | 445 907 | 31 280 | 39 991 | 22 680 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 612 | 86 329 | 66 955 | 59 701 | 79 795 | 70 616 | 62 002 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 159 | 99 | 352 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 525 | 40 438 | 32 153 | 24 084 | 1 659 | 979 | 348 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 216 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 216 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 200 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 016 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 777 | 95 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 777 | 95 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 81 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 608 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 851 тыс. ₽ |
| Активы | 301,8 млн ₽ | 317,0 млн ₽ | 356,9 млн ₽ | 356,5 млн ₽ | 388,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 282,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,03 | 8,82 | 3,77 | 3,86 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,71 | 7,02 | 3,18 | 3,28 | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 1,94 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.