Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 345 650 | 573 660 | 604 309 | 453 529 | 487 481 | 669 056 | 713 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 388 | 14 316 | 27 796 | 25 226 | 22 226 | 17 874 | 15 256 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 388 | 14 316 | 27 796 | 25 226 | 22 226 | 17 874 | 14 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 302 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 262 | 559 344 | 576 513 | 428 303 | 465 255 | 651 182 | 698 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 249 | 418 324 | 298 244 | 312 059 | 334 587 | 446 122 | 506 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 402 | 248 | 567 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 031 | 126 007 | 276 020 | 112 867 | 123 792 | 189 707 | 174 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 249 | 3 513 | 1 608 | 2 644 | 6 063 | 14 872 | 17 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 733 | 11 500 | 319 | 330 | 565 | 482 | 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 512 | 345 650 | 573 660 | 604 309 | 453 527 | 487 481 | 669 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 196 | 16 388 | 14 316 | 27 796 | 25 226 | 22 226 | 17 874 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 924 | 16 388 | 14 316 | 27 796 | 25 226 | 22 226 | 17 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 275 316 | 329 262 | 559 344 | 576 513 | 428 301 | 465 255 | 651 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 529 | 287 249 | 418 324 | 298 244 | 312 059 | 334 587 | 446 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 332 | 122 | 402 | 248 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 168 | 27 031 | 126 007 | 276 020 | 112 866 | 123 792 | 189 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 242 | 5 249 | 3 513 | 1 608 | 2 644 | 6 063 | 14 872 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 045 | 9 733 | 11 500 | 319 | 330 | 565 | 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 345 650 | 573 660 | 604 309 | 453 529 | 487 481 | 669 056 | 713 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 502 | 76 945 | 76 641 | 77 303 | 81 504 | 91 088 | 109 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 111 | 76 943 | 76 639 | 77 301 | 81 494 | 91 078 | 99 893 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 148 | 496 715 | 527 528 | 376 085 | 405 837 | 577 828 | 603 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 686 | 215 178 | 216 591 | 196 801 | 156 652 | 130 000 | 150 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 353 | 281 403 | 310 937 | 163 063 | 232 964 | 441 604 | 447 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 221 | 16 221 | 6 224 | 6 224 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 | 134 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 512 | 345 650 | 573 660 | 604 309 | 453 527 | 487 481 | 669 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 681 | 75 502 | 76 945 | 76 641 | 77 303 | 81 504 | 91 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 89 | 89 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 290 | 75 111 | 76 943 | 76 639 | 77 301 | 81 494 | 91 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 224 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 224 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 607 | 270 148 | 496 715 | 527 528 | 376 084 | 405 837 | 577 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 150 | 152 686 | 215 178 | 216 591 | 196 801 | 156 652 | 130 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 457 | 117 353 | 281 403 | 310 937 | 163 061 | 232 964 | 441 604 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 221 | 16 221 | 6 224 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 164 | 85 312 | 100 169 | 84 235 | 81 656 | 82 483 | 123 965 |
| Выручка за предыдущий год | 1 090 505 | 1 177 662 | 1 258 649 | 1 343 946 | 1 063 356 | 1 197 248 | 1 443 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 007 341 | 1 092 350 | 1 158 480 | 1 259 711 | 981 700 | 1 114 765 | 1 319 917 |
| Выручка за отчетный год | 1 177 662 | 1 258 649 | 1 343 946 | 1 066 658 | 1 205 675 | 1 443 882 | 1 800 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 312 | 100 169 | 84 235 | 84 957 | 90 910 | 123 965 | 173 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 097 | 26 191 | 25 721 | 7 916 | 9 971 | 8 214 | 20 453 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 053 | 60 697 | 55 398 | 77 041 | 66 386 | 98 377 | 130 133 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 162 | 13 281 | 3 116 | 14 553 | 17 374 | 22 545 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 092 350 | 1 158 480 | 1 259 711 | 981 701 | 1 114 765 | 1 319 917 | 1 627 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 195 | 23 097 | 26 191 | 25 721 | 4 615 | 1 544 | 8 214 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 994 | 51 053 | 60 697 | 55 398 | 77 041 | 66 386 | 98 377 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 975 | 11 162 | 13 281 | 3 116 | 14 553 | 17 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 268 | 1 896 | 1 250 | 2 982 | 13 704 | 15 283 | 19 199 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 825 | 18 159 | 19 379 | 1 361 | 25 678 | 23 779 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 379 | 528 | 972 | 19 482 | 27 263 | 38 761 | 33 470 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 208 | 3 998 | 7 284 | 5 037 | 22 169 | 6 014 | 10 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 836 | 1 268 | 1 896 | 1 250 | 5 241 | 15 283 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 825 | 18 159 | 4 | 17 743 | 25 678 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 791 | 4 379 | 528 | 972 | 16 675 | 27 279 | 38 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 150 | 26 208 | 3 998 | 7 284 | 24 363 | 5 839 | 6 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 140 | 821 | 1 443 | 802 | 4 193 | 12 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 711 | 432 | 429 | 448 | 78 | 1 048 | 3 057 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 429 | 448 | 597 | 3 057 | 4 563 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | 74 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 129 | 194 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 302 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 821 | 1 443 | 802 | 2 385 | 13 704 | 12 226 | 14 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 1 443 | 802 | 2 385 | 13 704 | 12 226 | 14 614 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 140 | 821 | 1 443 | 802 | 4 193 | 12 226 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 89 | 89 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 290 | 75 111 | 76 943 | 76 639 | 77 301 | 81 494 | 91 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 681 | 75 502 | 76 945 | 76 641 | 77 303 | 81 504 | 91 088 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 89 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 111 | 76 943 | 76 639 | 77 301 | 81 494 | 91 078 | 99 893 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 502 | 76 945 | 76 641 | 77 303 | 81 504 | 91 088 | 109 893 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 | 9 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | 1 443 | 1 250 | 2 386 | 4 185 | 12 226 | 14 614 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 821 | 1 443 | 1 250 | 2 386 | 4 193 | 12 226 | 24 604 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | 1 443 | 802 | 2 386 | 4 185 | 12 226 | 14 614 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 821 | 1 443 | 802 | 2 386 | 4 185 | 12 226 | 14 614 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 554 | 1 724 | 2 642 | 5 799 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 554 | 1 724 | 2 642 | 5 799 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | 2 642 | 5 799 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 724 | 2 642 | 5 799 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 502 | 76 945 | 76 641 | 93 525 | 97 725 | 97 312 | 116 116 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 681 | 75 502 | 76 945 | 76 641 | 93 525 | 97 726 | 97 312 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 489 | 24 655 | 191 247 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 399 031 | 1 485 206 | 1 580 922 | 1 249 356 | 203 223 | 1 507 411 | 1 792 255 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 378 569 | 1 474 740 | 1 569 013 | 1 232 773 | 203 223 | 1 496 936 | 1 721 584 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 462 | 10 466 | 11 909 | 16 583 | 10 475 | 10 989 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 682 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 415 855 | 1 678 630 | 1 561 433 | 1 224 701 | 11 976 | 1 546 519 | 1 864 498 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 367 703 | 1 606 143 | 1 537 299 | 1 183 769 | 6 773 | 1 484 035 | 1 785 254 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 318 | 20 700 | 23 686 | 20 553 | 4 113 | 27 735 | 22 180 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 379 | 25 678 | 23 779 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 411 | 436 | 448 | 1 000 | 3 057 | 6 322 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 423 | 51 351 | 1 090 | 6 014 | 26 963 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 066 | 700 | 605 | 30 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 066 | 700 | 605 | 30 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 047 | 804 | 5 617 | 4 434 | 1 141 | 13 103 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 047 | 804 | 5 617 | 4 434 | 2 418 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 141 | 10 685 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 312 | 192 492 | 129 782 | 49 168 | 87 840 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 462 | 192 805 | 383 185 | 174 890 | 129 782 | 198 910 | 305 090 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 462 | 192 805 | 383 185 | 174 890 | 129 782 | 198 910 | 231 450 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 650 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 313 | 399 929 | 194 680 | 149 742 | 217 250 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 642 | 5 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | 313 | 399 929 | 194 680 | 147 100 | 211 450 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 036 | 321 029 | 8 919 | 2 524 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 453,5 млн ₽ | 669,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 122 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.